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ファンド財務諸表 グローバル好配当株オープン

ファンド財務諸表 グローバル好配当株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル好配当株オープン

G13278単一シリーズ管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円75,57066,29566,32869,48058,45157,140−5.4%
      流動資産
    資産合計百万円75,57066,29566,32869,48058,45157,140−5.4%
      流動負債
    負債合計百万円216192181256193138−8.5%
      元本等
    純資産合計百万円75,35566,10366,14769,22458,25957,002−5.4%
      金銭信託百万円100011+9.7%
      コール・ローン百万円523939353431−9.9%
      親投資信託受益証券百万円75,33866,08766,12569,22558,23856,978−5.4%
      未収入金百万円180169164219179130−6.3%
      流動資産合計百万円75,57066,29566,32869,48058,45157,140−5.4%
      未払収益分配金百万円92959810210655−9.7%
      未払解約金百万円473418912521−15.0%
      未払受託者報酬百万円434333−4.1%
      未払委託者報酬百万円715860595757−4.1%
      その他未払費用百万円211111−1.0%
      流動負債合計百万円216192181256193138−8.5%
      元本百万円46,12647,74749,14350,85353,24055,251+3.7%
        剰余金
      元本等合計百万円75,35566,10366,14769,22458,25957,002−5.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円29,22918,35617,00418,3715,0181,751−43.0%
        （分配準備積立金）百万円44,60934,46034,54235,79023,43021,007−14.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円12,2502,363-25214,5273,9443,286−23.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円12,2502,363-25214,5273,9443,286−23.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円12,2502,363-25214,5273,9443,286−23.1%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円3726-8693936−0.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円29,22918,35617,00418,3715,0181,751−43.0%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円108596369207−42.2%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円8884635895521189−60.0%
  分配金百万円561580598622539340−9.5%
    受取利息百万円000000−73.1%
    有価証券売買等損益百万円12,6752,74114014,9064,2883,622−22.2%
    営業収益合計百万円12,6752,74114014,9064,2883,622−22.2%
    受託者報酬百万円242122211919−4.6%
    委託者報酬百万円400356369357323316−4.6%
    その他費用百万円211111−1.0%
    営業費用合計百万円425378392379344336−4.6%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円     7
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円10859636920 −34.7%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円888463589552118 −39.6%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円     9

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQ32。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQ32・2026年04月02日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOMK・2025年10月02日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEQO・2025年04月03日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDAI・2024年10月03日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2OA・2024年04月04日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV0W・2023年10月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。