純資産総額754億円2026-01-08 時点
基準価額16,336.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本461億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-08有価証券報告書・提出 2026-04-02
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-08 〜 2026-01-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-08 | 2026-04-02 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-08 | 2026-01-08 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-21 | 2026-06-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-09 〜 2026-01-08 | 有価証券報告書  S100XQ32 | 754億円 | 461億円 | 756億円 | 127億円 | 123億円 | 5.61億円 | 16,336.69 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
400億500億600億700億800億900億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1.00億1.50億2.00億2.50億3.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-08 | 2025-07-09 〜 2026-01-08（183日） | 通期 | 754億円 | 有価証券報告書 S100XQ32 |
| 2025-07-08 | 2025-01-09 〜 2025-07-08（180日） | 通期 | 661億円 | 有価証券報告書 S100WOMK |
| 2025-01-08 | 2024-07-09 〜 2025-01-08（183日） | 通期 | 661億円 | 有価証券報告書 S100VEQO |
| 2024-07-08 | 2024-01-10 〜 2024-07-08（180日） | 通期 | 692億円 | 有価証券報告書 S100UDAI |
| 2024-01-09 | 2023-07-11 〜 2024-01-09（182日） | 通期 | 583億円 | 有価証券報告書 S100T2OA |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 570億円 | 有価証券報告書 S100RV0W |
| 2023-01-10 | 2022-07-09 〜 2023-01-10（185日） | 通期 | 568億円 | 有価証券報告書 S100QDSS |
| 2022-07-08 | 2022-01-12 〜 2022-07-08（177日） | 通期 | 558億円 | 有価証券報告書 S100P2F3 |
| 2022-01-11 | 2021-07-09 〜 2022-01-11（186日） | 通期 | 584億円 | 有価証券報告書 S100NPYM |
| 2021-07-08 | 2021-01-09 〜 2021-07-08（180日） | 通期 | 586億円 | 有価証券報告書 S100MFCO |
| 2021-01-08 | 2020-07-09 〜 2021-01-08（183日） | 通期 | 549億円 | 有価証券報告書 S100L40Q |
| 2020-07-08 | 2020-01-09 〜 2020-07-08（181日） | 通期 | 512億円 | 有価証券報告書 S100JRUU |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4XO |
| 2026-04-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/09－2026/01/08) | 2025-07-09 〜 2026-01-08 | S100XQ32 |
| 2026-04-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQ30 |
| 2026-03-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XL78 |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X66P |
| 2025-10-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOML |
| 2025-10-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/01/09－2025/07/08) | 2025-01-09 〜 2025-07-08 | S100WOMK |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WL2B |
| 2025-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VVWY |
| 2025-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/07/09－2025/01/08) | 2024-07-09 〜 2025-01-08 | S100VEQO |
| 2025-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEQM |
| 2025-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VCTZ |
| 2024-12-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UVS3 |
| 2024-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/01/10－2024/07/08) | 2024-01-10 〜 2024-07-08 | S100UDAI |
| 2024-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDAH |
| 2024-09-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U97Z |
| 2024-06-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TL1Y |
| 2024-04-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/07/11－2024/01/09) | 2023-07-11 〜 2024-01-09 | S100T2OA |
| 2024-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2O9 |
| 2023-10-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/01/11－2023/07/10) | 2023-01-11 〜 2023-07-10 | S100RV0W |
