ファンド財務諸表グローバル資産分散オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル資産分散オープン

G13286単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	93	96	96	92	−1.6%
流動資産
資産合計	=100	100	95	93	96	96	92	−1.6%
流動負債
負債合計	=100	100	96	103	94	106	102	+0.4%
元本等
純資産合計	=100	100	95	93	96	96	92	−1.6%
預金	=100	100	93	94	91	95	93	−1.4%
金銭信託	=100		100	54	53	223	69	−8.8%
コール・ローン	=100	100	95	63	89	82	47	−13.9%
投資証券	=100	100	93	92	92	94	93	−1.5%
親投資信託受益証券	=100	100	95	93	97	97	93	−1.5%
流動資産合計	=100	100	95	93	96	96	92	−1.6%
未払収益分配金	=100	100	102	104	104	106	109	+1.7%
未払解約金	=100	100	9	229	0	277	92	−1.7%
未払受託者報酬	=100	100	98	92	93	91	96	−0.8%
未払委託者報酬	=100	100	99	92	93	91	96	−0.8%
その他未払費用	=100	100	95	96	100	168	167	+10.8%
流動負債合計	=100	100	96	103	94	106	102	+0.4%
元本	=100	100	102	104	104	106	109	+1.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	93	96	96	92	−1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	75	61	70	68	45	−14.8%
（分配準備積立金）	=100	100	77	70	78	73	52	−12.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	69	7	38	96	114	+2.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	69	7	38	96	114	+2.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	69	7	38	96	114	+2.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	88	-11	27	47	145	+7.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	61	70	68	45	−14.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	120	98	99	83	49	−13.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	54	79	97	32	−20.6%
分配金	=100	100	102	103	104	107	48	−13.5%
受取配当金	=100	100	97	95	99	93	96	−0.8%
受取利息	=100	100	87	49	21	0	0	−70.0%
有価証券売買等損益	=100	100	86	0	58	111	100	−0.0%
為替差損益	=100	100	-14	51	-55	24	182	+12.7%
営業収益合計	=100	100	71	14	42	96	113	+2.4%
受託者報酬	=100	100	95	96	100	95	94	−1.3%
委託者報酬	=100	100	95	96	100	95	94	−1.3%
その他費用	=100	100	98	96	103	168	170	+11.2%
営業費用合計	=100	100	95	96	100	95	94	−1.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	120	98	99	83	49	−13.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	54	79	97	32	−20.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y4W0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。