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ファンド時系列 ＦＷ専用ファンド（プレミアムコース）

ファンド時系列 ＦＷ専用ファンド（プレミアムコース）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＦＷ専用ファンド（プレミアムコース）

G12377シリーズ G12377-001決算期 9月20日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZBK））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01,000億2,000億3,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1,164億円資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1,243億円純資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1,239億円元本等合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1,239億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1,582億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1,673億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1,669億円元本等合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1,669億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1,777億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1,780億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1,775億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1,775億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 2,068億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1,937億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1,931億円元本等合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1,931億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,645億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,523億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,516億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,516億円元本 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1,477億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1,322億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1,315億円元本等合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1,315億円元本 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,267億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,137億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,129億円元本等合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,129億円元本 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,425億円資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,271億円純資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,267億円元本等合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,267億円元本 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1,440億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1,242億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1,238億円元本等合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1,238億円元本 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1,296億円資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1,117億円純資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1,109億円元本等合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1,109億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1,375億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1,158億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1,154億円元本等合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1,154億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 3.24億円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.57億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 5.44億円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 6.11億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 7.02億円負債合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 6.73億円負債合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 8.41億円負債合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 3.29億円負債合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 3.89億円負債合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 8.38億円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 3.68億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−300億−200億−100億0100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 11.2億円経常利益又は経常損失 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 11.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 11.2億円営業収益 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 15.2億円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −10.3億円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −10.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −10.3億円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −5.22億円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −98.1億円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −98.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −98.1億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −94.9億円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −225億円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −225億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −225億円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −218億円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −31.9億円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −31.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −31.9億円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −28.6億円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） −73.5億円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） −73.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） −73.5億円営業収益 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） −68.0億円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1.56億円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1.56億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1.56億円営業収益 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 3.81億円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 3,263万円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 3,263万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 3,263万円営業収益 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 4.79億円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −42.3億円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −42.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −42.3億円営業収益 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −40.0億円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） −48.5億円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） −48.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） −48.5億円営業収益 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） −44.0億円営業利益又は営業損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） −20.5億円経常利益又は経常損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） −20.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） −20.5億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） −18.5億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 10,650.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 10,546.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,986.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9,340.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9,213.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 8,904.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 8,910.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 8,895.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 8,600.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 8,550.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 8,393.68 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
10,650.67
21/09
10,546.72
22/03
9,986.22
22/09
9,340.39
23/03
9,213.72
23/09
8,904.59
24/03
8,910.69
24/09
8,895.05
25/03
8,600.21
25/09
8,550.89
26/03
8,393.68

純資産合計

円・11期
20/09
1,239億円
21/09
1,669億円
22/03
1,775億円
22/09
1,931億円
23/03
1,516億円
23/09
1,315億円
24/03
1,129億円
24/09
1,267億円
25/03
1,238億円
25/09
1,109億円
26/03
1,154億円

元本

円・11期
20/09
1,164億円
21/09
1,582億円
22/03
1,777億円
22/09
2,068億円
23/03
1,645億円
23/09
1,477億円
24/03
1,267億円
24/09
1,425億円
25/03
1,440億円
25/09
1,296億円
26/03
1,375億円

元本等合計

円・11期
20/09
1,239億円
21/09
1,669億円
22/03
1,775億円
22/09
1,931億円
23/03
1,516億円
23/09
1,315億円
24/03
1,129億円
24/09
1,267億円
25/03
1,238億円
25/09
1,109億円
26/03
1,154億円

資産合計

円・11期
20/09
1,243億円
21/09
1,673億円
22/03
1,780億円
22/09
1,937億円
23/03
1,523億円
23/09
1,322億円
24/03
1,137億円
24/09
1,271億円
25/03
1,242億円
25/09
1,117億円
26/03
1,158億円

負債合計

円・11期
20/09
3.24億円
21/09
4.57億円
22/03
5.44億円
22/09
6.11億円
23/03
7.02億円
23/09
6.73億円
24/03
8.41億円
24/09
3.29億円
25/03
3.89億円
25/09
8.38億円
26/03
3.68億円

コール・ローン

円・10期
20/09
12.0億円
21/09
10.6億円
22/03
11.1億円
23/03
7.31億円
23/09
10.0億円
24/03
10.3億円
24/09
4.93億円
25/03
4.46億円
25/09
9.28億円
26/03
7.40億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
75.7億円
21/09
86.5億円
22/03
−2.45億円
22/09
−136億円
23/03
−129億円
23/09
−162億円
24/03
−138億円
24/09
−157億円
25/03
−202億円
25/09
−188億円
26/03
−221億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
32.4億円
21/09
27.7億円
22/03
1.59億円
22/09
21.4億円
23/03
6.31億円
23/09
14.2億円
24/03
5.05億円
24/09
3.68億円
25/03
3.73億円
25/09
7.61億円
26/03
10.5億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
46.8億円
21/09
40.1億円
22/03
36.4億円
22/09
34.8億円
23/03
26.9億円
23/09
16.8億円
24/03
13.8億円
24/09
12.3億円
25/03
11.6億円
25/09
10.0億円
26/03
9.02億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
15.2億円
21/09
−5.22億円
22/03
−94.9億円
22/09
−218億円
23/03
−28.6億円
23/09
−68.0億円
24/03
3.81億円
24/09
4.79億円
25/03
−40.0億円
25/09
−44.0億円
26/03
−18.5億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
11.2億円
21/09
−10.3億円
22/03
−98.1億円
22/09
−225億円
23/03
−31.9億円
23/09
−73.5億円
24/03
1.56億円
24/09
3,263万円
25/03
−42.3億円
25/09
−48.5億円
26/03
−20.5億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
11.2億円
21/09
−10.3億円
22/03
−98.1億円
22/09
−225億円
23/03
−31.9億円
23/09
−73.5億円
24/03
1.56億円
24/09
3,263万円
25/03
−42.3億円
25/09
−48.5億円
26/03
−20.5億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
11.2億円
21/09
−10.3億円
22/03
−98.1億円
22/09
−225億円
23/03
−31.9億円
23/09
−73.5億円
24/03
1.56億円
24/09
3,263万円
25/03
−42.3億円
25/09
−48.5億円
26/03
−20.5億円

その他費用

円・11期
20/09
1,035万円
21/09
1,198万円
22/03
754万円
22/09
1,599万円
23/03
615万円
23/09
1,011万円
24/03
416万円
24/09
824万円
25/03
415万円
25/09
822万円
26/03
369万円

委託者報酬

円・11期
20/09
3.59億円
21/09
4.61億円
22/03
2.90億円
22/09
6.14億円
23/03
3.02億円
23/09
4.97億円
24/03
2.03億円
24/09
4.04億円
25/03
2.04億円
25/09
4.04億円
26/03
1.82億円

営業費用

円・11期
20/09
4.00億円
21/09
5.12億円
22/03
3.22億円
22/09
6.82億円
23/03
3.34億円
23/09
5.50億円
24/03
2.25億円
24/09
4.46億円
25/03
2.25億円
25/09
4.46億円
26/03
2.00億円

支払利息

円・8期
20/09
78.2万円
21/09
141万円
22/03
59.1万円
22/09
131万円
23/03
109万円
23/09
189万円
24/03
52.3万円
24/09
52.5万円

受取利息

円・4期
24/09
13.1万円
25/03
55.5万円
25/09
153万円
26/03
164万円

受託者報酬

円・11期
20/09
2,988万円
21/09
3,839万円
22/03
2,416万円
22/09
5,114万円
23/03
2,517万円
23/09
4,138万円
24/03
1,691万円
24/09
3,363万円
25/03
1,701万円
25/09
3,371万円
26/03
1,513万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
15.2億円
21/09
−5.22億円
22/03
−94.9億円
22/09
−218億円
23/03
−28.6億円
23/09
−68.0億円
24/03
3.81億円
24/09
4.78億円
25/03
−40.1億円
25/09
−44.1億円
26/03
−18.5億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZBK・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVHR）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMJR）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ4L）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9QV）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S11C）PDF

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