ファンド財務諸表 福岡リート投資法人
ファンド財務諸表 福岡リート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
福岡リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 227,423 | 226,809 | 226,967 | 215,084 | 214,391 | 203,868 | −2.2% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 227,423 | 226,809 | 226,967 | 215,084 | 214,391 | 203,868 | −2.2% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 113,696 | 113,436 | 113,577 | 112,922 | 112,422 | 101,942 | −2.2% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 113,727 | 113,373 | 113,390 | 102,162 | 101,969 | 101,926 | −2.2% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 5,815 | 3,110 | 17,445 | 3,883 | 3,305 | 6,267 | +1.5% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 4,146 | 4,815 | 4,288 | 4,671 | 4,206 | 4,243 | +0.5% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 1,360 | 1,386 | 1,124 | 1,075 | 954 | 791 | −10.3% |
| 前払費用 | 百万円 | 281 | 233 | 270 | 268 | 289 | 260 | −1.5% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 682 | 372 | −18.3% | ||||
| その他 | 百万円 | 66 | 94 | 724 | 766 | 12 | 30 | −14.8% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 11,668 | 10,320 | 23,850 | 10,663 | 9,138 | 11,591 | −0.1% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 215,720 | 216,447 | 203,067 | 204,401 | 205,232 | 192,254 | −2.3% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | +5.9% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 18 | 25 | 31 | +29.1% | |||
| 繰延資産合計 | 百万円 | 35 | 43 | 50 | 20 | 21 | 23 | −8.5% |
| 営業未払金 | 百万円 | 1,051 | 881 | 1,707 | 574 | 871 | 771 | −6.0% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 12,500 | 11,100 | 6,400 | 3,900 | 2,700 | 5,200 | −16.1% |
| 未払金 | 百万円 | 25 | 22 | 50 | 14 | 19 | 17 | −7.5% |
| 未払費用 | 百万円 | 555 | 550 | 515 | 488 | 463 | 434 | −4.8% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2.4% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 521 | 82 | 185 | 462 | 11 | −53.5% | |
| 前受金 | 百万円 | 1,100 | 1,106 | 1,056 | 1,028 | 1,058 | 1,065 | −0.6% |
| 預り金 | 百万円 | 1,270 | 1,648 | 1,110 | 1,323 | 1,078 | 1,126 | −2.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 17,023 | 15,390 | 11,023 | 7,790 | 6,194 | 10,625 | −9.0% |
| 投資法人債 | 百万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | +0.0% |
| 長期借入金 | 百万円 | 80,850 | 82,250 | 86,950 | 89,450 | 90,650 | 76,250 | −1.2% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 926 | 874 | 874 | 862 | 835 | 837 | −2.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 11,897 | 11,922 | 11,731 | 11,820 | 11,743 | 11,230 | −1.1% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 96,673 | 98,046 | 102,554 | 105,132 | 106,228 | 91,317 | −1.1% |
| 出資総額 | 百万円 | 109,264 | 109,264 | 109,264 | 98,939 | 98,939 | 98,939 | −2.0% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 113,727 | 113,373 | 113,390 | 102,162 | 101,969 | 101,926 | −2.2% |
| 建物 | 百万円 | 2,110 | 2,081 | 2,017 | 2,016 | 2,013 | 2,012 | −0.9% |
| 構築物 | 百万円 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | −7.7% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | −14.9% |
| 土地 | 百万円 | 1,776 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | −1.1% |
| 信託建物 | 百万円 | 123,263 | 122,620 | 113,435 | 114,250 | 113,422 | 106,613 | −2.9% |
| 信託構築物 | 百万円 | 2,311 | 2,312 | 1,996 | 1,996 | 1,983 | 1,977 | −3.1% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 1,691 | 1,631 | 1,595 | 1,600 | 1,602 | 1,522 | −2.1% |
| 信託車両運搬具 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 1,624 | 1,624 | 1,539 | 1,525 | 1,501 | 1,490 | −1.7% |
| 信託土地 | 百万円 | 126,532 | 126,711 | 120,679 | 120,960 | 121,016 | 113,622 | −2.1% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 42 | 34 | 816 | 39 | 16 | 9 | −26.1% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 208,757 | 209,683 | 196,238 | 197,548 | 198,287 | 185,375 | −2.3% |
| 信託借地権 | 百万円 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | +0.0% |
| 信託その他無形固定資産 | 百万円 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | +0.6% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 5,548 | 5,549 | 5,549 | 5,547 | 5,548 | 5,548 | +0.0% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 167 | ||||||
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −9.7% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.0% |
| 信託差入敷金及び保証金 | 百万円 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335 | 327 | −0.5% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 901 | 869 | 934 | 960 | 1,050 | 994 | +2.0% |
| その他 | 百万円 | 1 | 0 | −45.1% | ||||
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 1,415 | 1,215 | 1,280 | 1,306 | 1,398 | 1,331 | −1.2% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -500 | -500 | |||||
| 出資総額（純額） | 百万円 | 108,765 | 108,765 | +0.0% | ||||
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 4,006 | 4,055 | 3,968 | 3,223 | 3,031 | 2,988 | −5.7% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 4,963 | 4,609 | 4,125 | 3,223 | 3,031 | 2,988 | −9.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -223 | -196 | -170 | -145 | -119 | -94 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 1,887 | 1,885 | 1,847 | 1,871 | 1,893 | 1,918 | +0.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | −7.3% |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | −11.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -47,059 | -45,574 | -44,177 | -43,253 | -41,778 | -40,473 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 76,204 | 77,046 | 69,258 | 70,998 | 71,644 | 66,141 | −2.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,062 | -1,035 | -1,006 | -992 | -964 | -944 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 1,249 | 1,277 | 990 | 1,004 | 1,019 | 1,033 | −3.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -960 | -931 | -907 | -884 | -853 | -819 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 731 | 700 | 688 | 715 | 749 | 704 | −0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 信託車両運搬具（純額） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,324 | -1,303 | -1,287 | -1,274 | -1,262 | -1,251 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 300 | 320 | 251 | 251 | 239 | 239 | −4.5% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 957 | 554 | 157 | −59.5% | |||
| 任意積立金合計 | 百万円 | 957 | 554 | 157 | −59.5% | |||
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 2,036 | -13,822 | 13,178 | 1,043 | -2,999 | 204 | −36.9% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 9,895 | 7,859 | 21,681 | 8,503 | 7,460 | 10,459 | +1.1% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 4,007 | 4,057 | 3,968 | 3,226 | 3,032 | 2,988 | −5.7% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,725 | 1,687 | 1,595 | 1,612 | 1,609 | 1,532 | −2.3% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +14.6% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | +0.0% | |||
| 受取利息 | 百万円 | -8 | -18 | -13 | -1 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 385 | 382 | 346 | 338 | 328 | 285 | −5.8% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | -639 | -875 | -990 | -196 | -238 | -432 | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 27 | -262 | -49 | -121 | -163 | -53 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -1 | ||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 682 | -682 | 372 | -372 | |||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 439 | -102 | -277 | 462 | -11 | -356 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 1 | 72 | 77 | 6 | -63 | 31 | +97.6% |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 3 | -27 | 11 | -6 | 3 | -5 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 3 | 18 | 29 | 19 | 7 | 5 | +13.6% |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -6 | 50 | 28 | -30 | -7 | -3 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 百万円 | -378 | 538 | -213 | 245 | -48 | 201 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -48 | 36 | -2 | 21 | -29 | 11 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -32 | 65 | 26 | 90 | -56 | -0 | |
| その他 | 百万円 | 26 | 46 | 46 | -749 | 36 | 13 | −13.4% |
| 小計 | 百万円 | 6,191 | 4,991 | 4,589 | 5,289 | 4,030 | 4,219 | −7.4% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 8 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | −64.6% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -382 | -365 | -348 | -332 | -305 | -279 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | 百万円 | 2 | 2 | −5.2% | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 5,818 | 4,642 | 4,251 | 4,954 | 3,725 | 3,939 | −7.5% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -186 | -1 | -2 | -4 | -0 | -1,540 | |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 985 | 1,355 | 2,311 | 307 | 816 | 1,496 | +8.7% |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -790 | -15,923 | -552 | -1,289 | -14,953 | -3,172 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 53 | 0 | 21 | 35 | 6 | 95 | +12.6% |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -0 | -0 | -9 | -9 | -8 | -16 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 157 | 322 | 309 | 216 | 637 | 195 | +4.5% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -182 | -131 | -399 | -139 | -124 | -494 | |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | 百万円 | -0 | -8 | |||||
| 投資有価証券の取得による支出 | 百万円 | -167 | ||||||
| その他投資の増加による支出 | 百万円 | -0 | -0 | |||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 百万円 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | −1.9% |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | 百万円 | -2 | -18 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -131 | -14,393 | 1,676 | -881 | -13,636 | -3,436 | |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 4,500 | 1,900 | 2,000 | 700 | 16,400 | 8,450 | +13.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -4,500 | -1,900 | -2,000 | -700 | -4,500 | -5,900 | |
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -500 | ||||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -3,651 | -3,571 | -3,064 | -3,030 | -2,987 | -2,849 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -3,651 | -4,072 | 7,250 | -3,030 | 6,913 | -299 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 4,488 | 4,527 | 4,408 | 3,664 | 3,462 | 3,373 | −5.6% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 4,007 | 4,057 | 3,968 | 3,226 | 3,032 | 2,988 | −5.7% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 4,007 | 4,057 | 3,968 | 3,226 | 3,032 | 2,988 | −5.7% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | −2.9% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | 0 | -0 | -0 | 2 | -2 | 0 | −29.3% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | −3.7% |
| 当期純利益 | 百万円 | 4,006 | 4,055 | 3,967 | 3,223 | 3,030 | 2,987 | −5.7% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +59.1% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 4,006 | 4,055 | 3,968 | 3,223 | 3,031 | 2,988 | −5.7% |
| 不動産賃貸収入 | 百万円 | 9,495 | 9,194 | 8,773 | 8,787 | 8,480 | 8,155 | −3.0% |
| その他不動産賃貸収入 | 百万円 | 686 | 722 | 638 | 669 | 608 | 698 | +0.3% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 639 | 875 | 990 | 196 | 238 | 432 | −7.5% |
| 受取配当金 | 百万円 | 3 | ||||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 10,823 | 10,792 | 10,400 | 9,652 | 9,326 | 9,285 | −3.0% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 5,538 | 5,458 | 5,235 | 5,268 | 5,167 | 5,232 | −1.1% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 635 | 644 | 603 | 580 | 558 | 544 | −3.0% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | −2.0% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 64 | 66 | 62 | 63 | 59 | 58 | −1.9% |
| 役員報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| その他営業費用 | 百万円 | 85 | 86 | 81 | 65 | 70 | 66 | −5.0% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 6,335 | 6,266 | 5,992 | 5,988 | 5,864 | 5,912 | −1.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 8 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | −64.6% |
| その他 | 百万円 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −22.8% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 10 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | −43.8% |
| 支払利息 | 百万円 | 369 | 366 | 330 | 322 | 303 | 255 | −7.1% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 29 | +12.8% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +14.6% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | +0.0% | |||
| 融資関連費用 | 百万円 | 99 | 99 | 101 | 102 | 101 | 98 | −0.2% |
| その他 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11.0% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 491 | 488 | 454 | 441 | 431 | 385 | −4.7% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 113,727 | 113,373 | 113,390 | 102,162 | 101,969 | 101,926 | −2.2% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -3,652 | -3,572 | -3,065 | -3,030 | -2,987 | -2,850 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 4,006 | 4,055 | 3,967 | 3,223 | 3,030 | 2,987 | −5.7% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -500 | ||||||
| 当期変動額合計 | 百万円 | 354 | -17 | 11,228 | 193 | 43 | 138 | −17.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y6OW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
