ファンド財務諸表フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

G14071単一シリーズ管理会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	98	99	105	106	+1.1%
流動資産
資産合計	=100	100	96	98	99	105	106	+1.1%
流動負債
負債合計	=100	100	103	127	143	237	138	+6.7%
元本等
純資産合計	=100	100	96	98	99	104	106	+1.1%
コール・ローン	=100	100	76	78	159	122	80	−4.3%
親投資信託受益証券	=100	100	96	98	99	104	106	+1.1%
未収利息	=100	100	44	58	52			−19.4%
流動資産合計	=100	100	96	98	99	105	106	+1.1%
未払収益分配金	=100	100	104	108	113	118	122	+4.1%
未払解約金	=100	100	93	206	238	655	201	+15.0%
未払受託者報酬	=100	100	109	99	120	111	117	+3.2%
未払委託者報酬	=100	100	109	99	120	111	117	+3.2%
その他未払費用	=100	100	9	8	224	179	191	+13.9%
流動負債合計	=100	100	103	127	143	237	138	+6.7%
元本	=100	100	104	108	113	118	122	+4.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	98	99	104	106	+1.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-351	-443	-546	-565	-657
（分配準備積立金）	=100	100	87	87	86	54	46	−14.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	35	41	7	37	98	−0.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	35	41	7	37	98	−0.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	35	41	7	37	98	−0.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	110	-52	164	-50	309	+25.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-351	-443	-546	-565	-657
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	271	205	295	555	525	+39.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	272	300	720	8,787	2,111	+84.0%
分配金	=100	100	104	108	113	120	123	+4.2%
受取利息	=100	100	99	84	30	0	1	−59.3%
有価証券売買等損益	=100	100	38	44	12	40	98	−0.4%
営業収益合計	=100	100	38	44	12	40	98	−0.4%
受託者報酬	=100	100	97	103	109	108	107	+1.3%
委託者報酬	=100	100	97	103	109	108	107	+1.3%
その他費用	=100	100	20	347	503	450	454	+35.4%
営業費用合計	=100	100	97	103	110	109	107	+1.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	271	205	295	555	525	+39.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	272	300	720	8,787	2,111	+84.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZ9U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。