ファンド財務諸表フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド

G03335単一シリーズ管理会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	94	97	103	108	+1.5%
流動資産
資産合計	=100	100	102	94	97	103	108	+1.5%
流動負債
負債合計	=100	100	231	105	340	124	411	+32.6%
元本等
純資産合計	=100	100	102	94	96	103	107	+1.4%
親投資信託受益証券	=100	100	102	94	96	103	107	+1.4%
未収入金	=100	100	2,373	67	4,228	250	5,239	+120.7%
流動資産合計	=100	100	102	94	97	103	108	+1.5%
未払収益分配金	=100	100	105	108	111	116	127	+4.9%
未払解約金	=100	100	2,373	67	4,228	250	5,239	+120.7%
未払受託者報酬	=100	100	104	105	108	117	123	+4.3%
未払委託者報酬	=100	100	104	105	108	117	123	+4.3%
その他未払費用	=100	100	104	105	108	118	124	+4.4%
流動負債合計	=100	100	231	105	340	124	411	+32.6%
元本	=100	100	105	108	111	116	127	+4.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	102	94	96	103	107	+1.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-124	-196	-204	-197	-247
（分配準備積立金）	=100	100	91	63	65	64	47	−13.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	322	21	-59	149	339	+27.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	322	21	-59	149	339	+27.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	322	21	-59	149	339	+27.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	43	-13	-0	37	124	+4.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-124	-196	-204	-197	-247
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	81	100	96	211	330	+27.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	98	32	47	137	+6.5%
分配金	=100	100	105	107	112	118	128	+5.1%
有価証券売買等損益	=100	100	308	26	-49	146	324	+26.5%
営業収益合計	=100	100	308	26	-49	146	324	+26.5%
受託者報酬	=100	100	99	94	99	101	107	+1.3%
委託者報酬	=100	100	99	94	99	101	107	+1.3%
その他費用	=100	100	98	93	99	101	105	+1.1%
営業費用合計	=100	100	99	94	99	101	107	+1.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	81	100	96	211	330	+27.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	98	32	47	137	+6.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YAKK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。