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ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）

ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）

G10012単一シリーズ決算期 6月10日・12月10日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XFY3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 12.9億円純資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 12.8億円元本等合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 12.8億円元本 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 12.4億円資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 10.4億円純資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 10.2億円元本等合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 10.2億円元本 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 9.35億円資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 8.10億円純資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 7.99億円元本等合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 7.99億円元本 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6.86億円資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6.54億円純資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6.48億円元本等合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6.48億円元本 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.93億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 6.38億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 6.33億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 6.33億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.51億円資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.56億円純資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.51億円元本等合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.51億円元本 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 4.83億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.28億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.20億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.20億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 4.55億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 4.10億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 4.04億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 4.04億円元本 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 3.45億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3.74億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3.67億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3.67億円元本 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 2.84億円資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3.42億円純資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3.39億円元本等合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3.39億円元本 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 2.71億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 3.27億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 3.24億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 3.24億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 2.61億円資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3.23億円純資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3.20億円元本等合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3.20億円元本 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 2.35億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 944万円負債合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,734万円負債合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1,056万円負債合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 594万円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 460万円負債合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 429万円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 710万円負債合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 586万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 728万円負債合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 268万円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 347万円負債合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 308万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 3,085万円営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,169万円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,169万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,169万円営業収益 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,981万円営業利益又は営業損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,165万円経常利益又は経常損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,165万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,165万円営業収益 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6,834万円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6,197万円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6,197万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6,197万円営業収益 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −4,043万円営業利益又は営業損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −4,555万円経常利益又は経常損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −4,555万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −4,555万円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 3,769万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 3,308万円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 3,308万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 3,308万円営業収益 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −4,071円営業利益又は営業損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −429万円経常利益又は経常損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −429万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −429万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 538万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 163万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 163万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 163万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,438万円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,113万円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,113万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,113万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 4,045万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3,770万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3,770万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3,770万円営業収益 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） −845万円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） −1,098万円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） −1,098万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） −1,098万円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −36.9万円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −268万円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −268万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −268万円営業収益 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3,278万円営業利益又は営業損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3,047万円経常利益又は経常損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3,047万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3,047万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 10,329.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 10,884.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 11,650.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 10,930.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 11,495.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 11,403.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 11,449.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 11,713.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 12,900.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 12,498.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 12,401.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 13,624.58 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
10,329.50
20/12
10,884.26
21/06
11,650.97
21/12
10,930.56
22/06
11,495.16
22/12
11,403.79
23/06
11,449.88
23/12
11,713.73
24/06
12,900.70
24/12
12,498.59
25/06
12,401.57
25/12
13,624.58

純資産合計

円・12期
20/06
12.8億円
20/12
10.2億円
21/06
7.99億円
21/12
6.48億円
22/06
6.33億円
22/12
5.51億円
23/06
5.20億円
23/12
4.04億円
24/06
3.67億円
24/12
3.39億円
25/06
3.24億円
25/12
3.20億円

元本

円・12期
20/06
12.4億円
20/12
9.35億円
21/06
6.86億円
21/12
5.93億円
22/06
5.51億円
22/12
4.83億円
23/06
4.55億円
23/12
3.45億円
24/06
2.84億円
24/12
2.71億円
25/06
2.61億円
25/12
2.35億円

元本等合計

円・12期
20/06
12.8億円
20/12
10.2億円
21/06
7.99億円
21/12
6.48億円
22/06
6.33億円
22/12
5.51億円
23/06
5.20億円
23/12
4.04億円
24/06
3.67億円
24/12
3.39億円
25/06
3.24億円
25/12
3.20億円

資産合計

円・12期
20/06
12.9億円
20/12
10.4億円
21/06
8.10億円
21/12
6.54億円
22/06
6.38億円
22/12
5.56億円
23/06
5.28億円
23/12
4.10億円
24/06
3.74億円
24/12
3.42億円
25/06
3.27億円
25/12
3.23億円

負債合計

円・12期
20/06
944万円
20/12
1,734万円
21/06
1,056万円
21/12
594万円
22/06
460万円
22/12
429万円
23/06
710万円
23/12
586万円
24/06
728万円
24/12
268万円
25/06
347万円
25/12
308万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
4,092万円
20/12
8,272万円
21/06
1.13億円
21/12
5,516万円
22/06
8,233万円
22/12
6,787万円
23/06
6,591万円
23/12
5,906万円
24/06
8,245万円
24/12
6,782万円
25/06
6,267万円
25/12
8,518万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
12.9億円
20/12
10.3億円
21/06
8.06億円
21/12
6.53億円
22/06
6.38億円
22/12
5.56億円
23/06
5.24億円
23/12
4.07億円
24/06
3.69億円
24/12
3.42億円
25/06
3.26億円
25/12
3.22億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
9,769万円
20/12
8,209万円
21/06
9,199万円
21/12
8,205万円
22/06
7,690万円
22/12
6,923万円
23/06
6,645万円
23/12
5,350万円
24/06
6,445万円
24/12
6,279万円
25/06
6,151万円
25/12
6,504万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・12期
20/06
3,085万円
20/12
6,981万円
21/06
6,834万円
21/12
−4,043万円
22/06
3,769万円
22/12
−4,071円
23/06
538万円
23/12
1,438万円
24/06
4,045万円
24/12
−845万円
25/06
−36.9万円
25/12
3,278万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
2,169万円
20/12
6,165万円
21/06
6,197万円
21/12
−4,555万円
22/06
3,308万円
22/12
−429万円
23/06
163万円
23/12
1,113万円
24/06
3,770万円
24/12
−1,098万円
25/06
−268万円
25/12
3,047万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
2,169万円
20/12
6,165万円
21/06
6,197万円
21/12
−4,555万円
22/06
3,308万円
22/12
−429万円
23/06
163万円
23/12
1,113万円
24/06
3,770万円
24/12
−1,098万円
25/06
−268万円
25/12
3,047万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
2,169万円
20/12
6,165万円
21/06
6,197万円
21/12
−4,555万円
22/06
3,308万円
22/12
−429万円
23/06
163万円
23/12
1,113万円
24/06
3,770万円
24/12
−1,098万円
25/06
−268万円
25/12
3,047万円

その他費用

円・12期
20/06
32.2万円
20/12
28.9万円
21/06
22.6万円
21/12
18.1万円
22/06
16.2万円
22/12
15.1万円
23/06
13.1万円
23/12
11.5万円
24/06
9.68万円
24/12
8.90万円
25/06
8.13万円
25/12
8.03万円

委託者報酬

円・12期
20/06
855万円
20/12
762万円
21/06
595万円
21/12
478万円
22/06
430万円
22/12
400万円
23/06
350万円
23/12
304万円
24/06
257万円
24/12
237万円
25/06
215万円
25/12
215万円

営業費用

円・12期
20/06
916万円
20/12
816万円
21/06
637万円
21/12
512万円
22/06
460万円
22/12
429万円
23/06
375万円
23/12
325万円
24/06
275万円
24/12
254万円
25/06
231万円
25/12
230万円

受託者報酬

円・12期
20/06
28.3万円
20/12
25.2万円
21/06
19.7万円
21/12
15.8万円
22/06
14.2万円
22/12
13.2万円
23/06
11.6万円
23/12
10.0万円
24/06
8.48万円
24/12
7.83万円
25/06
7.12万円
25/12
7.12万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
3,085万円
20/12
6,981万円
21/06
6,834万円
21/12
−4,043万円
22/06
3,769万円
22/12
−4,071円
23/06
538万円
23/12
1,438万円
24/06
4,045万円
24/12
−845万円
25/06
−36.9万円
25/12
3,278万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFY3・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDD7）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V35K）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1NI）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMNC）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCF2）PDF

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