ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）
ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）
純資産総額3.20億円2025-12-10 時点
基準価額13,624.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.35億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-10 | 2025-12-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XFY3 | 3.20億円 | 2.35億円 | 3.23億円 | 3,278万円 | 3,047万円 | — | 13,624.58 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 通期 | 3.20億円 | 有価証券報告書 S100XFY3 |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 通期 | 3.24億円 | 有価証券報告書 S100WDD7 |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 通期 | 3.39億円 | 有価証券報告書 S100V35K |
| 2024-06-10 | 2023-12-12 〜 2024-06-10（181日） | 通期 | 3.67億円 | 有価証券報告書 S100U1NI |
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 4.04億円 | 有価証券報告書 S100SMNC |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 5.20億円 | 有価証券報告書 S100RCF2 |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 5.51億円 | 有価証券報告書 S100PYU4 |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 6.33億円 | 有価証券報告書 S100OG18 |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 6.48億円 | 有価証券報告書 S100N6GH |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 7.99億円 | 有価証券報告書 S100LXXI |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 10.2億円 | 有価証券報告書 S100KJ98 |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100J67B |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/11－2025/12/10) | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | S100XFY3 |
| 2026-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFXZ |
| 2025-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/12/11－2025/06/10) | 2024-12-11 〜 2025-06-10 | S100WDD7 |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDD6 |
| 2025-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/06/11－2024/12/10) | 2024-06-11 〜 2024-12-10 | S100V35K |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V35I |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/12/12－2024/06/10) | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | S100U1NI |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1NH |
| 2024-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SMNC |
| 2024-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMN9 |
| 2023-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/12/13－2023/06/12) | 2022-12-13 〜 2023-06-12 | S100RCF2 |
| 2023-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCF0 |
| 2023-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/11－2022/12/12) | 2022-06-11 〜 2022-12-12 | S100PYU4 |
| 2023-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYU1 |
| 2022-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年12月11日－令和4年6月10日) | 2021-12-11 〜 2022-06-10 | S100OG18 |
| 2022-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OG17 |
| 2022-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年6月11日－令和3年12月10日) | 2021-06-11 〜 2021-12-10 | S100N6GH |
| 2022-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6GF |
| 2021-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年12月11日－令和3年6月10日) | 2020-12-11 〜 2021-06-10 | S100LXXI |
| 2021-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXXH |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。