ファンド財務諸表フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

G03652単一シリーズ管理会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	30,964	30,718	33,175	36,673	37,175	38,587	+4.5%
流動資産
資産合計	百万円	30,964	30,718	33,175	36,673	37,175	38,587	+4.5%
流動負債
負債合計	百万円	97	133	156	193	242	288	+24.4%
元本等
純資産合計	百万円	30,867	30,585	33,020	36,480	36,933	38,299	+4.4%
親投資信託受益証券	百万円	30,942	30,710	33,153	36,625	37,089	38,463	+4.4%
未収入金	百万円	22	8	22	47	86	124	+41.2%
流動資産合計	百万円	30,964	30,718	33,175	36,673	37,175	38,587	+4.5%
未払収益分配金	百万円	40	92	97	102	112	116	+23.9%
未払解約金	百万円	22	8	22	47	86	124	+41.2%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	2	+6.4%
未払委託者報酬	百万円	34	32	36	42	42	46	+6.4%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+10.7%
流動負債合計	百万円	97	133	156	193	242	288	+24.4%
元本	百万円	56,819	61,354	64,542	67,928	74,443	77,555	+6.4%
剰余金
元本等合計	百万円	30,867	30,585	33,020	36,480	36,933	38,299	+4.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-25,952	-30,769	-31,523	-31,449	-37,510	-39,255
（分配準備積立金）	百万円	216

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	2,886	-280	-1,075	3,564	864	120	−47.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	2,886	-280	-1,075	3,564	864	120	−47.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	2,886	-280	-1,075	3,564	864	120	−47.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	14	5	-15	27	21	-1
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-25,952	-30,769	-31,523	-31,449	-37,510	-39,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,258	1,929	1,877	3,548	2,732	2,321	+0.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	67	329	300	390	1,142	1,057	+73.5%
分配金	百万円	246	563	592	634	688	706	+23.5%
有価証券売買等損益	百万円	3,099	-64	-831	3,820	1,125	384	−34.1%
営業収益合計	百万円	3,099	-64	-831	3,820	1,125	384	−34.1%
受託者報酬	百万円	7	7	8	8	8	8	+4.4%
委託者報酬	百万円	205	207	234	245	251	254	+4.4%
その他費用	百万円	1	2	2	2	2	2	+7.5%
営業費用合計	百万円	213	216	243	255	262	264	+4.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,258	1,929	1,877	3,548	2,732	2,321	+0.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	67	329	300	390	1,142	1,057	+73.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XFXY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。