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ファンド時系列 外国株式インデックスｅ

ファンド時系列 外国株式インデックスｅ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

外国株式インデックスｅ

G08678単一シリーズ決算期 2月7日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y00Y））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億400億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 174億円純資産合計 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 174億円元本等合計 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 174億円元本 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 60.9億円資産合計 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 175億円純資産合計 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 175億円元本等合計 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 175億円元本 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 54.9億円資産合計 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 207億円純資産合計 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 206億円元本等合計 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 206億円元本 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 52.5億円資産合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 216億円純資産合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 215億円元本等合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 215億円元本 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 52.1億円資産合計 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 217億円純資産合計 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 216億円元本等合計 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 216億円元本 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 51.6億円資産合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 244億円純資産合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 243億円元本等合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 243億円元本 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 50.5億円資産合計 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 267億円純資産合計 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 266億円元本等合計 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 266億円元本 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 48.4億円資産合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 272億円純資産合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 271億円元本等合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 271億円元本 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 47.0億円資産合計 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 308億円純資産合計 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 307億円元本等合計 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 307億円元本 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 45.1億円資産合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 314億円純資産合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 313億円元本等合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 313億円元本 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 44.3億円資産合計 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 353億円純資産合計 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 352億円元本等合計 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 352億円元本 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 42.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 5,610万円負債合計 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 7,099万円負債合計 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 6,982万円負債合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 6,345万円負債合計 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 6,586万円負債合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 7,174万円負債合計 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 8,963万円負債合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 1.08億円負債合計 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 1.04億円負債合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 9,114万円負債合計 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 1.05億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 31.6億円営業利益又は営業損失 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 30.7億円経常利益又は経常損失 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 30.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 30.7億円営業収益 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 17.4億円営業利益又は営業損失 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 16.5億円経常利益又は経常損失 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 16.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 16.5億円営業収益 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 41.3億円営業利益又は営業損失 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 40.2億円経常利益又は経常損失 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 40.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 40.2億円営業収益 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 11.3億円営業利益又は営業損失 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 10.8億円経常利益又は経常損失 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 10.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 10.8億円営業収益 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 14.7億円営業利益又は営業損失 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 13.6億円経常利益又は経常損失 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 13.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 13.6億円営業収益 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 32.8億円営業利益又は営業損失 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 32.2億円経常利益又は経常損失 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 32.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 32.2億円営業収益 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 67.2億円営業利益又は営業損失 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 65.8億円経常利益又は経常損失 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 65.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 65.8億円営業収益 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 13.5億円営業利益又は営業損失 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 12.7億円経常利益又は経常損失 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 12.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 12.7億円営業収益 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 64.0億円営業利益又は営業損失 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 62.4億円経常利益又は経常損失 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 62.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 62.4億円営業収益 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 12.4億円営業利益又は営業損失 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 11.6億円経常利益又は経常損失 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 11.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 11.6億円営業収益 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 67.1億円営業利益又は営業損失 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 65.4億円経常利益又は経常損失 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 65.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 65.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-08〜2020-02-07（364日・通期） 28,536.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-08〜2021-02-08（366日・通期） 31,831.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-09〜2022-02-07（363日・通期） 39,267.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 41,326.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-08〜2023-02-07（364日・通期） 41,864.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・半期） 48,178.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-08〜2024-02-07（364日・通期） 54,989.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・半期） 57,552.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-08〜2025-02-07（365日・通期） 68,154.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・半期） 70,811.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-08〜2026-02-09（366日・通期） 83,156.86 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
28,536.09
21/02
31,831.14
22/02
39,267.35
22/08
41,326.69
23/02
41,864.47
23/08
48,178.56
24/02
54,989.24
24/08
57,552.31
25/02
68,154.20
25/08
70,811.46
26/02
83,156.86

純資産合計

円・11期
20/02
174億円
21/02
175億円
22/02
206億円
22/08
215億円
23/02
216億円
23/08
243億円
24/02
266億円
24/08
271億円
25/02
307億円
25/08
313億円
26/02
352億円

元本

円・11期
20/02
60.9億円
21/02
54.9億円
22/02
52.5億円
22/08
52.1億円
23/02
51.6億円
23/08
50.5億円
24/02
48.4億円
24/08
47.0億円
25/02
45.1億円
25/08
44.3億円
26/02
42.3億円

元本等合計

円・11期
20/02
174億円
21/02
175億円
22/02
206億円
22/08
215億円
23/02
216億円
23/08
243億円
24/02
266億円
24/08
271億円
25/02
307億円
25/08
313億円
26/02
352億円

資産合計

円・11期
20/02
174億円
21/02
175億円
22/02
207億円
22/08
216億円
23/02
217億円
23/08
244億円
24/02
267億円
24/08
272億円
25/02
308億円
25/08
314億円
26/02
353億円

負債合計

円・11期
20/02
5,610万円
21/02
7,099万円
22/02
6,982万円
22/08
6,345万円
23/02
6,586万円
23/08
7,174万円
24/02
8,963万円
24/08
1.08億円
25/02
1.04億円
25/08
9,114万円
26/02
1.05億円

コール・ローン

円・11期
20/02
5,706万円
21/02
5,483万円
22/02
7,081万円
22/08
6,931万円
23/02
7,131万円
23/08
7,675万円
24/02
8,697万円
24/08
9,729万円
25/02
1.01億円
25/08
9,863万円
26/02
1.12億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
113億円
21/02
120億円
22/02
154億円
22/08
163億円
23/02
165億円
23/08
193億円
24/02
218億円
24/08
224億円
25/02
262億円
25/08
269億円
26/02
309億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
174億円
21/02
175億円
22/02
206億円
22/08
215億円
23/02
216億円
23/08
243億円
24/02
266億円
24/08
271億円
25/02
307億円
25/08
313億円
26/02
351億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
66.9億円
21/02
76.0億円
22/02
108億円
22/08
105億円
23/02
116億円
23/08
112億円
24/02
169億円
24/08
163億円
25/02
214億円
25/08
208億円
26/02
261億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
31.6億円
21/02
17.4億円
22/02
41.3億円
22/08
11.3億円
23/02
14.7億円
23/08
32.8億円
24/02
67.2億円
24/08
13.5億円
25/02
64.0億円
25/08
12.4億円
26/02
67.1億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
30.7億円
21/02
16.5億円
22/02
40.2億円
22/08
10.8億円
23/02
13.6億円
23/08
32.2億円
24/02
65.8億円
24/08
12.7億円
25/02
62.4億円
25/08
11.6億円
26/02
65.4億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
30.7億円
21/02
16.5億円
22/02
40.2億円
22/08
10.8億円
23/02
13.6億円
23/08
32.2億円
24/02
65.8億円
24/08
12.7億円
25/02
62.4億円
25/08
11.6億円
26/02
65.4億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
30.7億円
21/02
16.5億円
22/02
40.2億円
22/08
10.8億円
23/02
13.6億円
23/08
32.2億円
24/02
65.8億円
24/08
12.7億円
25/02
62.4億円
25/08
11.6億円
26/02
65.4億円

その他費用

円・11期
20/02
87.1万円
21/02
84.7万円
22/02
109万円
22/08
56.7万円
23/02
116万円
23/08
61.6万円
24/02
131万円
24/08
78.7万円
25/02
160万円
25/08
78.8万円
26/02
164万円

委託者報酬

円・11期
20/02
7,660万円
21/02
7,454万円
22/02
9,596万円
22/08
4,989万円
23/02
1.02億円
23/08
5,421万円
24/02
1.15億円
24/08
6,971万円
25/02
1.43億円
25/08
7,005万円
26/02
1.53億円

営業費用

円・11期
20/02
8,794万円
21/02
8,557万円
22/02
1.10億円
22/08
5,727万円
23/02
1.17億円
23/08
6,223万円
24/02
1.32億円
24/08
8,001万円
25/02
1.64億円
25/08
8,039万円
26/02
1.76億円

支払利息

円・9期
20/02
2.17万円
21/02
1.46万円
22/02
1.88万円
22/08
5,694円
23/02
1.85万円
23/08
1.24万円
24/02
1.99万円
24/08
224円
25/02
224円

受取利息

円・11期
20/02
58円
21/02
235円
22/02
215円
22/08
124円
23/02
227円
23/08
23円
24/02
163円
24/08
2.00万円
25/02
9.28万円
25/08
13.4万円
26/02
32.6万円

受託者報酬

円・11期
20/02
1,045万円
21/02
1,016万円
22/02
1,309万円
22/08
680万円
23/02
1,389万円
23/08
739万円
24/02
1,573万円
24/08
951万円
25/02
1,953万円
25/08
955万円
26/02
2,092万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
31.6億円
21/02
17.4億円
22/02
41.3億円
22/08
11.3億円
23/02
14.7億円
23/08
32.8億円
24/02
67.2億円
24/08
13.5億円
25/02
64.0億円
25/08
12.4億円
26/02
67.1億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y00Y・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWTN）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNNL）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL5W）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA7G）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1UE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。