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ファンドサマリー フードテック・オープン

ファンドサマリー フードテック・オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フードテック・オープン

G13683内国投資信託受益証券決算期 1月30日・7月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額1.13億円2022-01-31 時点
基準価額11,290.85円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.00億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-01-31有価証券報告書・提出 2022-04-22
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-07-30 〜 2022-01-31
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NUSM・提出日 2022-04-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-04-232022-04-22
訂正有価証券届出書（040）1件2022-07-072022-07-07
有価証券報告書（120）4件2020-07-302022-01-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-07-31 〜 2022-01-31有価証券報告書 S100NUSM1.13億円1.00億円1.14億円−1,663万円−1,756万円—11,290.85このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
9,000万1.00億1.10億1.20億1.30億1.40億
20/0721/0221/0722/01資産合計 2020-01-07〜2020-07-30（205日・通期） 9,760万円資産合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 1.11億円資産合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 1.31億円資産合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 1.14億円純資産合計 2020-01-07〜2020-07-30（205日・通期） 9,688万円純資産合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 1.10億円純資産合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 1.30億円純資産合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 1.13億円元本 2020-01-07〜2020-07-30（205日・通期） 1.00億円元本 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 1.00億円元本 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 1.00億円元本 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 1.00億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
70.0万80.0万90.0万100万
20/0721/0221/0722/01負債合計 2020-01-07〜2020-07-30（205日・通期） 72.2万円負債合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 74.5万円負債合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 84.4万円負債合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 93.4万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0721/0221/0722/01営業収益 2020-01-07〜2020-07-30（205日・通期） −240万円営業収益 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 1,403万円営業収益 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 2,116万円営業収益 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −1,663万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-07〜2020-07-30（205日・通期） −312万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 1,328万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 2,031万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −1,756万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/0721/0221/0722/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-07〜2020-07-30（205日・通期） 9,687.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 11,015.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 13,047.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 11,290.85 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-01-312021-07-31 〜 2022-01-31（184日）通期1.13億円有価証券報告書 S100NUSM
2021-07-302021-02-02 〜 2021-07-30（178日）通期1.30億円有価証券報告書 S100MKE1
2021-02-012020-07-31 〜 2021-02-01（185日）通期1.10億円有価証券報告書 S100L6GS
2020-07-302020-01-07 〜 2020-07-30（205日）通期9,688万円有価証券報告書 S100JXZ2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-07-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONJI
2022-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUSR
2022-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年7月31日－令和4年1月31日)2021-07-31 〜 2022-01-31S100NUSM
2021-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKE2
2021-10-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年2月2日－令和3年7月30日)2021-02-02 〜 2021-07-30S100MKE1
2021-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月31日－令和3年2月1日)2020-07-31 〜 2021-02-01S100L6GS
2021-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L6GP
2020-10-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年1月7日－令和2年7月30日)2020-01-07 〜 2020-07-30S100JXZ2

出典

  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NUSM・2022年04月22日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKE1・2021年10月22日 提出）PDF
  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L6GS・2021年04月23日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JXZ2・2020年10月23日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L6GP・2021年04月23日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKE2・2021年10月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。