ファンド財務諸表フレキシブル日本株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フレキシブル日本株ファンド

G13322単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年07月期半期報告書	2023年07月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	86	112	111	+2.6%
流動資産
資産合計	=100	100	97	86	112	111	+2.6%
流動負債
負債合計	=100	100	42	28	35	217	+21.4%
元本等
純資産合計	=100	100	99	88	114	108	+1.9%
金銭信託	=100	100	121	47			−31.5%
コール・ローン	=100	100	109	51	129	100	+0.1%
親投資信託受益証券	=100	100	96	97	111	114	+3.3%
派生商品評価勘定	=100	100	23	14			−62.8%
差入委託証拠金	=100	100	71	220	91	225	+22.5%
流動資産合計	=100	100	97	86	112	111	+2.6%
前受金	=100	100	19				−81.0%
未払解約金	=100	100	45	47,538	13,036	11,566,603	+1744.2%
未払受託者報酬	=100	100	94	91	113	129	+6.7%
未払委託者報酬	=100	100	94	91	113	129	+6.7%
その他未払費用	=100	100	184	196	224	294	+30.9%
流動負債合計	=100	100	42	28	35	217	+21.4%
元本	=100	100	104	113	129	142	+9.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	88	114	108	+1.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-161	-380	-279	-505
（分配準備積立金）	=100	100	106	106	131	145	+9.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年07月期半期報告書	2023年07月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	359	-250	338	-446
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	359	-250	338	-446
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	359	-250	338	-446
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,039	-773	2,233	-206
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-161	-380	-279	-505
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	541	567	1,170	748	+65.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	694	879	1,725	241	+24.6%
受取利息	=100	100	85	150	140	289	+30.3%
有価証券売買等損益	=100	100	167	64	272	67	−9.4%
派生商品取引等損益	=100	-100	169	-566	-172	-888
営業収益合計	=100	100	334	-184	322	-338
支払利息	=100	100	169	152	151	338	+35.6%
受託者報酬	=100	100	185	197	226	296	+31.1%
委託者報酬	=100	100	185	197	226	296	+31.1%
その他費用	=100	100	182	191	208	275	+28.7%
営業費用合計	=100	100	185	197	226	296	+31.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	541	567	1,170	748	+65.4%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	694	879	1,725	241	+24.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100T044。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。