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ファンド時系列 財形株投（一般財形50）

ファンド時系列 財形株投（一般財形50）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

財形株投（一般財形50）

G01866単一シリーズ決算期 2月1日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXJN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 9.49億円純資産合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 9.42億円元本等合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 9.42億円元本 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 8.78億円資産合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 9.58億円純資産合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 9.51億円元本等合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 9.51億円元本 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 8.46億円資産合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 8.57億円純資産合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 8.49億円元本等合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 8.49億円元本 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 7.47億円資産合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 8.55億円純資産合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 8.50億円元本等合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 8.50億円元本 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 7.33億円資産合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 8.53億円純資産合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 8.51億円元本等合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 8.51億円元本 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 7.30億円資産合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 9.18億円純資産合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 9.16億円元本等合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 9.16億円元本 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 7.19億円資産合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 9.31億円純資産合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 9.29億円元本等合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 9.29億円元本 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 6.99億円資産合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 9.37億円純資産合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 9.35億円元本等合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 9.35億円元本 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 6.79億円資産合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 9.27億円純資産合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 9.25億円元本等合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 9.25億円元本 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 6.66億円資産合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 9.07億円純資産合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 9.05億円元本等合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 9.05億円元本 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 6.24億円資産合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 9.46億円純資産合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 9.44億円元本等合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 9.44億円元本 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 5.94億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 765万円負債合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 742万円負債合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 732万円負債合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 416万円負債合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 208万円負債合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 212万円負債合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 243万円負債合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 230万円負債合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 231万円負債合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 216万円負債合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 225万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
05,000万1.00億1.50億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 3,907万円営業利益又は営業損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 2,382万円経常利益又は経常損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 2,382万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 2,382万円営業収益 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 5,728万円営業利益又は営業損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 4,270万円経常利益又は経常損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 4,270万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 4,270万円営業収益 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 2,878万円営業利益又は営業損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 1,379万円経常利益又は経常損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 1,379万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 1,379万円営業収益 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 2,104万円営業利益又は営業損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 1,688万円経常利益又は経常損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 1,688万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 1,688万円営業収益 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 2,680万円営業利益又は営業損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 2,054万円経常利益又は経常損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 2,054万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 2,054万円営業収益 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 8,053万円営業利益又は営業損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 7,839万円経常利益又は経常損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 7,839万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 7,839万円営業収益 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.21億円営業利益又は営業損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.17億円経常利益又は経常損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.17億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.17億円営業収益 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 3,521万円営業利益又は営業損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 3,291万円経常利益又は経常損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 3,291万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 3,291万円営業収益 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 4,498万円営業利益又は営業損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 4,037万円経常利益又は経常損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 4,037万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 4,037万円営業収益 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 4,146万円営業利益又は営業損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 3,930万円経常利益又は経常損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 3,930万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 3,930万円営業収益 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.27億円営業利益又は営業損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.23億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 10,723.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 11,240.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 11,372.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 11,604.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 11,658.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 12,743.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 13,293.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 13,762.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 13,876.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 14,505.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 15,885.91 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
10,723.34
21/02
11,240.73
22/02
11,372.68
22/08
11,604.80
23/02
11,658.97
23/08
12,743.48
24/02
13,293.45
24/08
13,762.64
25/02
13,876.27
25/08
14,505.22
26/02
15,885.91

純資産合計

円・11期
20/02
9.42億円
21/02
9.51億円
22/02
8.49億円
22/08
8.50億円
23/02
8.51億円
23/08
9.16億円
24/02
9.29億円
24/08
9.35億円
25/02
9.25億円
25/08
9.05億円
26/02
9.44億円

元本

円・11期
20/02
8.78億円
21/02
8.46億円
22/02
7.47億円
22/08
7.33億円
23/02
7.30億円
23/08
7.19億円
24/02
6.99億円
24/08
6.79億円
25/02
6.66億円
25/08
6.24億円
26/02
5.94億円

元本等合計

円・11期
20/02
9.42億円
21/02
9.51億円
22/02
8.49億円
22/08
8.50億円
23/02
8.51億円
23/08
9.16億円
24/02
9.29億円
24/08
9.35億円
25/02
9.25億円
25/08
9.05億円
26/02
9.44億円

資産合計

円・11期
20/02
9.49億円
21/02
9.58億円
22/02
8.57億円
22/08
8.55億円
23/02
8.53億円
23/08
9.18億円
24/02
9.31億円
24/08
9.37億円
25/02
9.27億円
25/08
9.07億円
26/02
9.46億円

負債合計

円・11期
20/02
765万円
21/02
742万円
22/02
732万円
22/08
416万円
23/02
208万円
23/08
212万円
24/02
243万円
24/08
230万円
25/02
231万円
25/08
216万円
26/02
225万円

コール・ローン

円・11期
20/02
3,105万円
21/02
1.01億円
22/02
5,665万円
22/08
4,425万円
23/02
4,935万円
23/08
6,469万円
24/02
7,460万円
24/08
5,767万円
25/02
3,930万円
25/08
3,252万円
26/02
5,352万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
6,352万円
21/02
1.05億円
22/02
1.03億円
22/08
1.18億円
23/02
1.21億円
23/08
1.97億円
24/02
2.30億円
24/08
2.56億円
25/02
2.58億円
25/08
2.81億円
26/02
3.50億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
9.18億円
21/02
8.57億円
22/02
8.00億円
22/08
8.10億円
23/02
8.04億円
23/08
8.51億円
24/02
8.56億円
24/08
8.80億円
25/02
8.88億円
25/08
8.75億円
26/02
8.93億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
1.75億円
21/02
1.58億円
22/02
1.37億円
22/08
1.29億円
23/02
1.45億円
23/08
1.37億円
24/02
2.39億円
24/08
2.23億円
25/02
2.47億円
25/08
2.23億円
26/02
3.22億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
3,907万円
21/02
5,728万円
22/02
2,878万円
22/08
2,104万円
23/02
2,680万円
23/08
8,053万円
24/02
1.21億円
24/08
3,521万円
25/02
4,498万円
25/08
4,146万円
26/02
1.27億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
2,382万円
21/02
4,270万円
22/02
1,379万円
22/08
1,688万円
23/02
2,054万円
23/08
7,839万円
24/02
1.17億円
24/08
3,291万円
25/02
4,037万円
25/08
3,930万円
26/02
1.23億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
2,382万円
21/02
4,270万円
22/02
1,379万円
22/08
1,688万円
23/02
2,054万円
23/08
7,839万円
24/02
1.17億円
24/08
3,291万円
25/02
4,037万円
25/08
3,930万円
26/02
1.23億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
2,382万円
21/02
4,270万円
22/02
1,379万円
22/08
1,688万円
23/02
2,054万円
23/08
7,839万円
24/02
1.17億円
24/08
3,291万円
25/02
4,037万円
25/08
3,930万円
26/02
1.23億円

その他費用

円・11期
20/02
5.45万円
21/02
5.03万円
22/02
5.08万円
22/08
2.28万円
23/02
4.61万円
23/08
2.38万円
24/02
4.87万円
24/08
2.58万円
25/02
5.16万円
25/08
2.42万円
26/02
4.94万円

委託者報酬

円・11期
20/02
1,440万円
21/02
1,376万円
22/02
1,415万円
22/08
385万円
23/02
567万円
23/08
186万円
24/02
381万円
24/08
202万円
25/02
404万円
25/08
189万円
26/02
387万円

営業費用

円・11期
20/02
1,525万円
21/02
1,458万円
22/02
1,499万円
22/08
416万円
23/02
625万円
23/08
214万円
24/02
438万円
24/08
230万円
25/02
461万円
25/08
216万円
26/02
442万円

支払利息

円・9期
20/02
2.03万円
21/02
3.09万円
22/02
3.19万円
22/08
5,481円
23/02
1.79万円
23/08
1.43万円
24/02
2.79万円
24/08
1,161円
25/02
1,161円

受取利息

円・11期
20/02
10円
21/02
614円
22/02
622円
22/08
176円
23/02
241円
23/08
137円
24/02
260円
24/08
1.99万円
25/02
6.60万円
25/08
5.51万円
26/02
15.0万円

受託者報酬

円・11期
20/02
77.4万円
21/02
74.0万円
22/02
76.0万円
22/08
28.1万円
23/02
51.4万円
23/08
23.9万円
24/02
48.9万円
24/08
25.9万円
25/02
51.8万円
25/08
24.3万円
26/02
49.6万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
3,907万円
21/02
5,728万円
22/02
2,878万円
22/08
2,104万円
23/02
2,680万円
23/08
8,053万円
24/02
1.21億円
24/08
3,519万円
25/02
4,492万円
25/08
4,140万円
26/02
1.27億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXJN・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTSJ）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VL13）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ0R）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAK5）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0J8）PDF

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