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ファンド時系列 財形株投

ファンド時系列 財形株投

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

財形株投

G01698シリーズ G01698-001決算期 2月1日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQAB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000万1.00億1.50億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 1.03億円純資産合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 1.02億円元本等合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 1.02億円元本 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 1.01億円資産合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 1.17億円純資産合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 1.16億円元本等合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 1.16億円元本 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 1.13億円資産合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 1.11億円純資産合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 1.10億円元本等合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 1.10億円元本 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 1.07億円資産合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 1.09億円純資産合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 1.09億円元本等合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 1.09億円元本 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 1.05億円資産合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 1.08億円純資産合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 1.07億円元本等合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 1.07億円元本 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 1.04億円資産合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 1.09億円純資産合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 1.08億円元本等合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 1.08億円元本 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 9,903万円資産合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.15億円純資産合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.15億円元本等合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.15億円元本 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 1.02億円資産合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 1.21億円純資産合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 1.20億円元本等合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 1.20億円元本 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 1.06億円資産合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1.24億円純資産合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1.24億円元本等合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1.24億円元本 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1.08億円資産合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1.25億円純資産合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1.25億円元本等合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1.25億円元本 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1.06億円資産合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.32億円純資産合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.31億円元本等合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.31億円元本 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1.06億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0万40.0万60.0万80.0万100万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 87.8万円負債合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 96.9万円負債合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 99.1万円負債合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 56.5万円負債合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 36.2万円負債合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 30.6万円負債合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 32.1万円負債合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 34.1万円負債合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 35.7万円負債合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 34.1万円負債合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 37.5万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0500万1,000万1,500万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 254万円営業利益又は営業損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 95.7万円経常利益又は経常損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 95.7万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 95.7万円営業収益 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 458万円営業利益又は営業損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 282万円経常利益又は経常損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 282万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 282万円営業収益 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 200万円営業利益又は営業損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 12.2万円経常利益又は経常損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 12.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 12.2万円営業収益 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 164万円営業利益又は営業損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 107万円経常利益又は経常損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 107万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 107万円営業収益 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 152万円営業利益又は営業損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 64.6万円経常利益又は経常損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 64.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 64.6万円営業収益 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 613万円営業利益又は営業損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 582万円経常利益又は経常損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 582万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 582万円営業収益 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 922万円営業利益又は営業損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 859万円経常利益又は経常損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 859万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 859万円営業収益 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 211万円営業利益又は営業損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 177万円経常利益又は経常損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 177万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 177万円営業収益 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 275万円営業利益又は営業損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 206万円経常利益又は経常損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 206万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 206万円営業収益 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 388万円営業利益又は営業損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 354万円経常利益又は経常損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 354万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 354万円営業収益 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1,105万円営業利益又は営業損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1,034万円経常利益又は経常損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1,034万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 1,034万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
02.00万4.00万6.00万
20/0221/0222/0223/02分配金 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 5.06万円分配金 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 5.63万円分配金 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 5.36万円分配金 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 5.18万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 10,087.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 10,311.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 10,302.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 10,405.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 10,357.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 10,940.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 11,211.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 11,386.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 11,413.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 11,748.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 12,388.62 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
10,087.03
21/02
10,311.05
22/02
10,302.67
22/08
10,405.98
23/02
10,357.82
23/08
10,940.34
24/02
11,211.38
24/08
11,386.52
25/02
11,413.33
25/08
11,748.87
26/02
12,388.62

純資産合計

円・11期
20/02
1.02億円
21/02
1.16億円
22/02
1.10億円
22/08
1.09億円
23/02
1.07億円
23/08
1.08億円
24/02
1.15億円
24/08
1.20億円
25/02
1.24億円
25/08
1.25億円
26/02
1.31億円

元本

円・11期
20/02
1.01億円
21/02
1.13億円
22/02
1.07億円
22/08
1.05億円
23/02
1.04億円
23/08
9,903万円
24/02
1.02億円
24/08
1.06億円
25/02
1.08億円
25/08
1.06億円
26/02
1.06億円

元本等合計

円・11期
20/02
1.02億円
21/02
1.16億円
22/02
1.10億円
22/08
1.09億円
23/02
1.07億円
23/08
1.08億円
24/02
1.15億円
24/08
1.20億円
25/02
1.24億円
25/08
1.25億円
26/02
1.31億円

資産合計

円・11期
20/02
1.03億円
21/02
1.17億円
22/02
1.11億円
22/08
1.09億円
23/02
1.08億円
23/08
1.09億円
24/02
1.15億円
24/08
1.21億円
25/02
1.24億円
25/08
1.25億円
26/02
1.32億円

負債合計

円・11期
20/02
87.8万円
21/02
96.9万円
22/02
99.1万円
22/08
56.5万円
23/02
36.2万円
23/08
30.6万円
24/02
32.1万円
24/08
34.1万円
25/02
35.7万円
25/08
34.1万円
26/02
37.5万円

コール・ローン

円・11期
20/02
331万円
21/02
386万円
22/02
366万円
22/08
330万円
23/02
306万円
23/08
300万円
24/02
328万円
24/08
334万円
25/02
345万円
25/08
360万円
26/02
368万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
88.1万円
21/02
351万円
22/02
324万円
22/08
425万円
23/02
371万円
23/08
931万円
24/02
1,240万円
24/08
1,464万円
25/02
1,531万円
25/08
1,862万円
26/02
2,530万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
9,967万円
21/02
1.13億円
22/02
1.08億円
22/08
1.06億円
23/02
1.05億円
23/08
1.06億円
24/02
1.12億円
24/08
1.17億円
25/02
1.21億円
25/08
1.22億円
26/02
1.28億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
731万円
21/02
692万円
22/02
593万円
22/08
549万円
23/02
527万円
23/08
482万円
24/02
1,323万円
24/08
1,312万円
25/02
1,508万円
25/08
1,429万円
26/02
2,398万円

未払収益分配金

円・4期
20/02
5.06万円
21/02
5.63万円
22/02
5.36万円
23/02
5.18万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
254万円
21/02
458万円
22/02
200万円
22/08
164万円
23/02
152万円
23/08
613万円
24/02
922万円
24/08
211万円
25/02
275万円
25/08
388万円
26/02
1,105万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
95.7万円
21/02
282万円
22/02
12.2万円
22/08
107万円
23/02
64.6万円
23/08
582万円
24/02
859万円
24/08
177万円
25/02
206万円
25/08
354万円
26/02
1,034万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
95.7万円
21/02
282万円
22/02
12.2万円
22/08
107万円
23/02
64.6万円
23/08
582万円
24/02
859万円
24/08
177万円
25/02
206万円
25/08
354万円
26/02
1,034万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
95.7万円
21/02
282万円
22/02
12.2万円
22/08
107万円
23/02
64.6万円
23/08
582万円
24/02
859万円
24/08
177万円
25/02
206万円
25/08
354万円
26/02
1,034万円

分配金

円・4期
20/02
5.06万円
21/02
5.63万円
22/02
5.36万円
23/02
5.18万円

その他費用

円・11期
20/02
4,233円
21/02
4,655円
22/02
4,984円
22/08
2,248円
23/02
4,543円
23/08
2,263円
24/02
4,662円
24/08
2,550円
25/02
5,199円
25/08
2,542円
26/02
5,347円

委託者報酬

円・11期
20/02
152万円
21/02
169万円
22/02
181万円
22/08
53.4万円
23/02
81.2万円
23/08
27.5万円
24/02
56.2万円
24/08
30.6万円
25/02
62.6万円
25/08
30.6万円
26/02
64.3万円

営業費用

円・11期
20/02
158万円
21/02
176万円
22/02
188万円
22/08
56.5万円
23/02
87.6万円
23/08
30.6万円
24/02
62.7万円
24/08
34.1万円
25/02
69.8万円
25/08
34.1万円
26/02
71.6万円

支払利息

円・7期
20/02
895円
21/02
638円
22/02
267円
22/08
110円
23/02
647円
23/08
419円
24/02
663円

受取利息

円・9期
20/02
2円
21/02
1円
23/02
1円
23/08
1円
24/02
2円
24/08
981円
25/02
5,047円
25/08
7,574円
26/02
1.71万円

受託者報酬

円・11期
20/02
5.35万円
21/02
5.96万円
22/02
6.35万円
22/08
2.89万円
23/02
5.85万円
23/08
2.92万円
24/02
5.97万円
24/08
3.25万円
25/02
6.65万円
25/08
3.25万円
26/02
6.82万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
254万円
21/02
458万円
22/02
200万円
22/08
164万円
23/02
152万円
23/08
613万円
24/02
922万円
24/08
211万円
25/02
275万円
25/08
388万円
26/02
1,104万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQAB・2026年05月01日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJNT）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDVY）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD19）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T13V）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTMI）PDF

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