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ファンド時系列 フィデリティ・米国株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） フィデリティ・米国株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンド時系列 フィデリティ・米国株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） フィデリティ・米国株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・米国株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） フィデリティ・米国株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

G13059シリーズ G13059-001決算期 12月6日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XMLS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0100億200億300億400億500億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 137億円純資産合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 136億円元本等合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 136億円元本 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 97.4億円負債合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 8,494万円資産合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 308億円純資産合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 305億円元本等合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 305億円元本 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 178億円負債合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 3.32億円資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 361億円純資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 350億円元本等合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 350億円元本 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 252億円負債合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 11.8億円資産合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 375億円純資産合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 373億円元本等合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 373億円元本 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 285億円負債合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 1.95億円資産合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 407億円純資産合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 400億円元本等合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 400億円元本 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 281億円負債合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 7.19億円資産合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 413億円純資産合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 409億円元本等合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 409億円元本 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 269億円負債合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 4.16億円資産合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 452億円純資産合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 445億円元本等合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 445億円元本 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 234億円負債合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 6.57億円資産合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 452億円純資産合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 450億円元本等合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 450億円元本 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 213億円負債合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 2.14億円資産合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 443億円純資産合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 441億円元本等合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 441億円元本 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 207億円負債合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2.32億円資産合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 464億円純資産合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 462億円元本等合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 462億円元本 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 195億円負債合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 2.14億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 26.9億円営業利益又は営業損失 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 26.2億円経常利益又は経常損失 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 26.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 26.2億円営業収益 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 39.5億円営業利益又は営業損失 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 37.8億円経常利益又は経常損失 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 37.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 37.8億円営業収益 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −66.7億円営業利益又は営業損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −68.1億円経常利益又は経常損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −68.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −68.1億円営業収益 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −84.6億円営業利益又は営業損失 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −87.5億円経常利益又は経常損失 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −87.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −87.5億円営業収益 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 35.1億円営業利益又は営業損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 33.5億円経常利益又は経常損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 33.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 33.5億円営業収益 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 62.8億円営業利益又は営業損失 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 59.5億円経常利益又は経常損失 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 59.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 59.5億円営業収益 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 101億円営業利益又は営業損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 99.2億円経常利益又は経常損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 99.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 99.2億円営業収益 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 148億円営業利益又は営業損失 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 145億円経常利益又は経常損失 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 145億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 145億円営業収益 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 5.62億円営業利益又は営業損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 3.86億円経常利益又は経常損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 3.86億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 3.86億円営業収益 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 55.8億円営業利益又は営業損失 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 52.1億円経常利益又は経常損失 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 52.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 52.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 14,014.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 17,110.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 13,877.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 13,085.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 14,240.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 15,173.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 19,060.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 21,129.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 21,305.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 23,704.04 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
14,014.15
21/12
17,110.09
22/06
13,877.28
22/12
13,085.57
23/06
14,240.63
23/12
15,173.91
24/06
19,060.16
24/12
21,129.68
25/06
21,305.59
25/12
23,704.04

純資産合計

円・10期
20/12
136億円
21/12
305億円
22/06
350億円
22/12
373億円
23/06
400億円
23/12
409億円
24/06
445億円
24/12
450億円
25/06
441億円
25/12
462億円

元本

円・10期
20/12
97.4億円
21/12
178億円
22/06
252億円
22/12
285億円
23/06
281億円
23/12
269億円
24/06
234億円
24/12
213億円
25/06
207億円
25/12
195億円

元本等合計

円・10期
20/12
136億円
21/12
305億円
22/06
350億円
22/12
373億円
23/06
400億円
23/12
409億円
24/06
445億円
24/12
450億円
25/06
441億円
25/12
462億円

資産合計

円・10期
20/12
137億円
21/12
308億円
22/06
361億円
22/12
375億円
23/06
407億円
23/12
413億円
24/06
452億円
24/12
452億円
25/06
443億円
25/12
464億円

負債合計

円・10期
20/12
8,494万円
21/12
3.32億円
22/06
11.8億円
22/12
1.95億円
23/06
7.19億円
23/12
4.16億円
24/06
6.57億円
24/12
2.14億円
25/06
2.32億円
25/12
2.14億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
39.1億円
21/12
127億円
22/06
97.7億円
22/12
87.9億円
23/06
119億円
23/12
139億円
24/06
212億円
24/12
237億円
25/06
234億円
25/12
267億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
137億円
21/12
302億円
22/06
359億円
22/12
364億円
23/06
403億円
23/12
407億円
24/06
443億円
24/12
436億円
25/06
438億円
25/12
457億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
22.2億円
21/12
51.0億円
22/06
46.0億円
22/12
42.1億円
23/06
37.2億円
23/12
35.4億円
24/06
27.9億円
24/12
129億円
25/06
117億円
25/12
151億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・10期
20/12
26.9億円
21/12
39.5億円
22/06
−66.7億円
22/12
−84.6億円
23/06
35.1億円
23/12
62.8億円
24/06
101億円
24/12
148億円
25/06
5.62億円
25/12
55.8億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
26.2億円
21/12
37.8億円
22/06
−68.1億円
22/12
−87.5億円
23/06
33.5億円
23/12
59.5億円
24/06
99.2億円
24/12
145億円
25/06
3.86億円
25/12
52.1億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
26.2億円
21/12
37.8億円
22/06
−68.1億円
22/12
−87.5億円
23/06
33.5億円
23/12
59.5億円
24/06
99.2億円
24/12
145億円
25/06
3.86億円
25/12
52.1億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
26.2億円
21/12
37.8億円
22/06
−68.1億円
22/12
−87.5億円
23/06
33.5億円
23/12
59.5億円
24/06
99.2億円
24/12
145億円
25/06
3.86億円
25/12
52.1億円

その他費用

円・10期
20/12
112万円
21/12
242万円
22/06
138万円
22/12
262万円
23/06
142万円
23/12
265万円
24/06
133万円
24/12
254万円
25/06
136万円
25/12
264万円

委託者報酬

円・10期
20/12
6,702万円
21/12
1.63億円
22/06
1.33億円
22/12
2.75億円
23/06
1.54億円
23/12
3.19億円
24/06
1.77億円
24/12
3.52億円
25/06
1.69億円
25/12
3.54億円

為替差損益

円・10期
20/12
3.04億円
21/12
−15.7億円
22/06
−53.1億円
22/12
−75.0億円
23/06
−21.4億円
23/12
−55.9億円
24/06
−39.3億円
24/12
−37.1億円
25/06
7.87億円
25/12
−36.3億円

営業費用

円・10期
20/12
7,043万円
21/12
1.71億円
22/06
1.39億円
22/12
2.87億円
23/06
1.60億円
23/12
3.32億円
24/06
1.84億円
24/12
3.67億円
25/06
1.76億円
25/12
3.69億円

受託者報酬

円・10期
20/12
230万円
21/12
559万円
22/06
456万円
22/12
940万円
23/06
526万円
23/12
1,092万円
24/06
605万円
24/12
1,207万円
25/06
579万円
25/12
1,212万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
23.9億円
21/12
55.2億円
22/06
−13.6億円
22/12
−9.62億円
23/06
56.5億円
23/12
119億円
24/06
140億円
24/12
186億円
25/06
−2.22億円
25/12
92.1億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMLS・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJHY）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA9O）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8WG）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWY0）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQDP）PDF

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