ファンド財務諸表フィデリティ・ジャパン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・ジャパン・オープン

G01822単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	74,071	71,095	65,254	66,482	68,498	60,355	−4.0%
流動資産
資産合計	百万円	74,071	71,095	65,254	66,482	68,498	60,355	−4.0%
流動負債
負債合計	百万円	2,773	2,576	2,254	2,138	2,283	1,936	−6.9%
元本等
純資産合計	百万円	71,297	68,519	63,000	64,344	66,215	58,419	−3.9%
金銭信託	百万円	6	5	1	2	6	8	+6.7%
親投資信託受益証券	百万円	70,742	68,305	62,822	64,181	66,033	58,096	−3.9%
未収入金	百万円	3,322	2,785	2,431	2,299	2,460	2,251	−7.5%
流動資産合計	百万円	74,071	71,095	65,254	66,482	68,498	60,355	−4.0%
未払収益分配金	百万円	2,109	1,978	1,704	1,559	1,716	1,418	−7.6%
未払解約金	百万円	40	43	17	16	60	22	−10.7%
未払受託者報酬	百万円	41	37	35	37	33	32	−4.6%
未払委託者報酬	百万円	580	515	494	523	470	458	−4.6%
その他未払費用	百万円	4	4	4	4	4	4	+2.5%
流動負債合計	百万円	2,773	2,576	2,254	2,138	2,283	1,936	−6.9%
元本	百万円	30,135	30,431	30,983	31,176	31,209	31,520	+0.9%
剰余金
元本等合計	百万円	71,297	68,519	63,000	64,344	66,215	58,419	−3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	41,162	38,088	32,017	33,169	35,006	26,900	−8.2%
（分配準備積立金）	百万円	32,238	29,900	24,333	26,249	28,599	21,517	−7.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	5,743	8,776	781	-247	10,167	7,952	+6.7%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	5,743	8,776	781	-247	10,167	7,952	+6.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	5,743	8,776	781	-247	10,167	7,952	+6.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	220	170	25	-14	99	324	+8.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	41,162	38,088	32,017	33,169	35,006	26,900	−8.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,063	873	753	944	737	713	−7.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,402	1,430	956	990	982	1,030	−6.0%
分配金	百万円	2,109	1,978	1,704	1,559	1,716	1,418	−7.6%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0	0	−71.9%
有価証券売買等損益	百万円	6,367	9,331	1,314	317	10,673	8,447	+5.8%
営業収益合計	百万円	6,367	9,331	1,314	317	10,673	8,447	+5.8%
受託者報酬	百万円	41	37	35	37	33	32	−4.6%
委託者報酬	百万円	580	515	494	523	470	458	−4.6%
その他費用	百万円	4	4	4	4	4	4	+2.5%
営業費用合計	百万円	624	555	533	563	507	495	−4.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,063	873	753	944	737	713	−7.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,402	1,430	956	990	982	1,030	−6.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB01。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB01・2026年06月18日提出）PDF
2025年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9NX・2025年12月17日提出）PDF
2025年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXHL・2025年06月18日提出）PDF
2024年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXSN・2024年12月18日提出）PDF
2024年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM27・2024年06月19日提出）PDF
2023年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGU0・2023年12月19日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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