ファンドサマリー フィデリティ・ジャパン・オープン
ファンドサマリー フィデリティ・ジャパン・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・ジャパン・オープン
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額713億円2026-03-23 時点
基準価額23,659.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本301億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-19 | 2026-06-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-12-18 | 2025-12-17 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書 S100YB01 | 713億円 | 301億円 | 741億円 | 63.7億円 | 57.4億円 | 21.1億円 | 23,659.32 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-23 〜 2026-03-23（181日） | 通期 | 713億円 | 有価証券報告書 S100YB01 |
| 2025-09-22 | 2025-03-22 〜 2025-09-22（184日） | 通期 | 685億円 | 有価証券報告書 S100X9NX |
| 2025-03-21 | 2024-09-25 〜 2025-03-21（177日） | 通期 | 630億円 | 有価証券報告書 S100VXHL |
| 2024-09-24 | 2024-03-22 〜 2024-09-24（186日） | 通期 | 643億円 | 有価証券報告書 S100UXSN |
| 2024-03-21 | 2023-09-22 〜 2024-03-21（181日） | 通期 | 662億円 | 有価証券報告書 S100TM27 |
| 2023-09-21 | 2023-03-23 〜 2023-09-21（182日） | 通期 | 584億円 | 有価証券報告書 S100SGU0 |
| 2023-03-22 | 2022-09-22 〜 2023-03-22（181日） | 通期 | 531億円 | 有価証券報告書 S100QX37 |
| 2022-09-21 | 2022-03-23 〜 2022-09-21（182日） | 通期 | 522億円 | 有価証券報告書 S100PS3Y |
| 2022-03-22 | 2021-09-22 〜 2022-03-22（181日） | 通期 | 540億円 | 有価証券報告書 S100O89E |
| 2021-09-21 | 2021-03-23 〜 2021-09-21（182日） | 通期 | 645億円 | 有価証券報告書 S100N1Q9 |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 592億円 | 有価証券報告書 S100LINV |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 563億円 | 有価証券報告書 S100KCW2 |
| 2020-03-23 | 2019-09-25 〜 2020-03-23（180日） | 通期 | 427億円 | 有価証券報告書 S100IRW2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YB06 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2025/09/23－2026/03/23) | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | S100YB01 |
| 2025-12-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9NY |
| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(2025/03/22－2025/09/22) | 2025-03-22 〜 2025-09-22 | S100X9NX |
| 2025-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VXHR |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(2024/09/25－2025/03/21) | 2024-09-25 〜 2025-03-21 | S100VXHL |
| 2024-12-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXSW |
| 2024-12-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2024/03/22－2024/09/24) | 2024-03-22 〜 2024-09-24 | S100UXSN |
| 2024-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TM2H |
| 2024-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2023/09/22－2024/03/21) | 2023-09-22 〜 2024-03-21 | S100TM27 |
| 2023-12-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGU9 |
| 2023-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2023/03/23－2023/09/21) | 2023-03-23 〜 2023-09-21 | S100SGU0 |
| 2023-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QX3D |
| 2023-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2022/09/22－2023/03/22) | 2022-09-22 〜 2023-03-22 | S100QX37 |
| 2022-12-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PS44 |
| 2022-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(令和4年3月23日－令和4年9月21日) | 2022-03-23 〜 2022-09-21 | S100PS3Y |
| 2022-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O89H |
| 2022-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(令和3年9月22日－令和4年3月22日) | 2021-09-22 〜 2022-03-22 | S100O89E |
| 2021-12-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N1QC |
| 2021-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(令和3年3月23日－令和3年9月21日) | 2021-03-23 〜 2021-09-21 | S100N1Q9 |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。