ファンド財務諸表フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

G04575単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	103,543	72,601	67,488	70,325	48,787	37,056	−18.6%
流動資産
資産合計	百万円	103,543	72,601	67,488	70,325	48,787	37,056	−18.6%
流動負債
負債合計	百万円	8,650	4,056	4,039	4,942	1,804	1,321	−31.3%
元本等
純資産合計	百万円	94,893	68,545	63,449	65,384	46,983	35,736	−17.7%
預金	百万円	108	138	118	97	65	83	−5.2%
親投資信託受益証券	百万円	94,257	68,182	63,087	64,929	46,836	35,631	−17.7%
未収入金	百万円	9,177	4,281	4,284	5,300	1,886	1,342	−31.9%
流動資産合計	百万円	103,543	72,601	67,488	70,325	48,787	37,056	−18.6%
未払収益分配金	百万円	8,265	3,710	3,684	4,648	1,600	1,132	−32.8%
未払解約金	百万円	108	138	151	98	65	83	−5.2%
未払受託者報酬	百万円	20	15	15	14	10	8	−17.9%
未払委託者報酬	百万円	252	189	185	178	125	94	−17.9%
その他未払費用	百万円	4	4	4	4	4	4	−1.6%
流動負債合計	百万円	8,650	4,056	4,039	4,942	1,804	1,321	−31.3%
元本	百万円	63,574	57,081	52,625	48,924	39,989	32,351	−12.6%
剰余金
元本等合計	百万円	94,893	68,545	63,449	65,384	46,983	35,736	−17.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	31,319	11,464	10,824	16,460	6,994	3,385	−35.9%
（分配準備積立金）	百万円	20,897	5,385	9,059	13,440	7,993	6,164	−21.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	25,745	3,915	-2,467	11,732	4,280	6,547	−24.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	25,745	3,915	-2,467	11,732	4,280	6,547	−24.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	25,745	3,915	-2,467	11,732	4,280	6,547	−24.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	671	168	-123	222	56	305	−14.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	31,319	11,464	10,824	16,460	6,994	3,385	−35.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,051	1,845	1,977	4,116	1,655	384	−40.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,455	768	1,141	1,151	352		−29.9%
分配金	百万円	8,815	4,184	4,129	5,010	1,916	1,394	−30.8%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0	0	−84.3%
有価証券売買等損益	百万円	26,250	4,314	-2,070	12,090	4,538	6,740	−23.8%
営業収益合計	百万円	26,250	4,315	-2,070	12,090	4,538	6,740	−23.8%
受託者報酬	百万円	37	29	29	26	19	14	−17.7%
委託者報酬	百万円	464	366	363	328	236	175	−17.7%
その他費用	百万円	4	4	4	4	4	4	−1.6%
営業費用合計	百万円	505	399	396	358	259	193	−17.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,051	1,845	1,977	4,116	1,655	292	−43.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,455	768	1,141	1,151	352		−29.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XWTQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWTQ・2026年04月09日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSSL・2025年10月08日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJSZ・2025年04月08日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGZS・2024年10月08日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T70Y・2024年04月05日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXYZ・2023年10月05日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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