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ファンド時系列 フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）

G08230単一シリーズ決算期 6月15日・12月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100WNDQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/06資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 3.89億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 3.81億円元本等合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 3.81億円元本 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 4.04億円負債合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 841万円資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.67億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.51億円元本等合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.51億円元本 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.57億円負債合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 1,594万円資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 3.80億円純資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 3.75億円元本等合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 3.75億円元本 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 3.27億円負債合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 470万円資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 3.57億円純資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 3.54億円元本等合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 3.54億円元本 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 3.09億円負債合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 250万円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 3.63億円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 3.59億円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 3.59億円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 3.21億円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 363万円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 3.85億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 3.82億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 3.82億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 3.37億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 306万円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3.99億円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3.96億円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3.96億円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3.38億円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 327万円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 4.05億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 4.02億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 4.02億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 3.31億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 292万円資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4.18億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4.13億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4.13億円元本 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3.11億円負債合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 510万円資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 4.79億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 4.76億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 4.76億円元本 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 3.47億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 309万円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 4.41億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 4.38億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 4.38億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 3.21億円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 283万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/06営業収益 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −4,319万円営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −4,559万円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −4,559万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −4,559万円分配金 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 1,606万円営業収益 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3,254万円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3,037万円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3,037万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3,037万円分配金 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 1,492万円営業収益 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 6,988万円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 6,781万円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 6,781万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 6,781万円分配金 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,310万円営業収益 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,521万円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,310万円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,310万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,310万円分配金 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,229万円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 506万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 292万円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 292万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 292万円分配金 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,240万円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,963万円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,753万円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,753万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,753万円分配金 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,236万円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2,875万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2,656万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2,656万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2,656万円分配金 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,336万円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,978万円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,747万円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,747万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,747万円分配金 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,308万円営業収益 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 5,134万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4,894万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4,894万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4,894万円分配金 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,242万円営業収益 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,921万円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,648万円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,648万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,648万円分配金 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,366万円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,235万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 977万円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 977万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 977万円分配金 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,282万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 9,435.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 9,826.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 11,455.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 11,480.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 11,176.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 11,335.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 11,714.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 12,146.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 13,292.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 13,717.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 13,630.27 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/06
9,435.38
20/12
9,826.96
21/06
11,455.94
21/12
11,480.44
22/06
11,176.66
22/12
11,335.36
23/06
11,714.56
23/12
12,146.55
24/06
13,292.06
24/12
13,717.20
25/06
13,630.27

純資産合計

円・11期
20/06
3.81億円
20/12
3.51億円
21/06
3.75億円
21/12
3.54億円
22/06
3.59億円
22/12
3.82億円
23/06
3.96億円
23/12
4.02億円
24/06
4.13億円
24/12
4.76億円
25/06
4.38億円

元本

円・11期
20/06
4.04億円
20/12
3.57億円
21/06
3.27億円
21/12
3.09億円
22/06
3.21億円
22/12
3.37億円
23/06
3.38億円
23/12
3.31億円
24/06
3.11億円
24/12
3.47億円
25/06
3.21億円

元本等合計

円・11期
20/06
3.81億円
20/12
3.51億円
21/06
3.75億円
21/12
3.54億円
22/06
3.59億円
22/12
3.82億円
23/06
3.96億円
23/12
4.02億円
24/06
4.13億円
24/12
4.76億円
25/06
4.38億円

資産合計

円・11期
20/06
3.89億円
20/12
3.67億円
21/06
3.80億円
21/12
3.57億円
22/06
3.63億円
22/12
3.85億円
23/06
3.99億円
23/12
4.05億円
24/06
4.18億円
24/12
4.79億円
25/06
4.41億円

負債合計

円・11期
20/06
841万円
20/12
1,594万円
21/06
470万円
21/12
250万円
22/06
363万円
22/12
306万円
23/06
327万円
23/12
292万円
24/06
510万円
24/12
309万円
25/06
283万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/06
−2,279万円
20/12
−618万円
21/06
4,764万円
21/12
4,570万円
22/06
3,780万円
22/12
4,495万円
23/06
5,789万円
23/12
7,111万円
24/06
1.02億円
24/12
1.29億円
25/06
1.17億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/06
1.11億円
20/12
1.04億円
21/06
1.13億円
21/12
1.05億円
22/06
1.04億円
22/12
1.12億円
23/06
1.17億円
23/12
1.23億円
24/06
1.25億円
24/12
1.39億円
25/06
1.31億円

分配準備積立金

円・11期
20/06
2,474万円
20/12
1,242万円
21/06
2,926万円
21/12
3,024万円
22/06
4,939万円
22/12
3,746万円
23/06
3,067万円
23/12
4,350万円
24/06
7,485万円
24/12
8,995万円
25/06
7,367万円

未払収益分配金

円・11期
20/06
262万円
20/12
232万円
21/06
213万円
21/12
201万円
22/06
209万円
22/12
219万円
23/06
219万円
23/12
215万円
24/06
202万円
24/12
226万円
25/06
209万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/06
−4,319万円
20/12
3,254万円
21/06
6,988万円
21/12
1,521万円
22/06
506万円
22/12
1,963万円
23/06
2,875万円
23/12
2,978万円
24/06
5,134万円
24/12
2,921万円
25/06
1,235万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/06
−4,559万円
20/12
3,037万円
21/06
6,781万円
21/12
1,310万円
22/06
292万円
22/12
1,753万円
23/06
2,656万円
23/12
2,747万円
24/06
4,894万円
24/12
2,648万円
25/06
977万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/06
−4,559万円
20/12
3,037万円
21/06
6,781万円
21/12
1,310万円
22/06
292万円
22/12
1,753万円
23/06
2,656万円
23/12
2,747万円
24/06
4,894万円
24/12
2,648万円
25/06
977万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/06
−4,559万円
20/12
3,037万円
21/06
6,781万円
21/12
1,310万円
22/06
292万円
22/12
1,753万円
23/06
2,656万円
23/12
2,747万円
24/06
4,894万円
24/12
2,648万円
25/06
977万円

分配金

円・11期
20/06
1,606万円
20/12
1,492万円
21/06
1,310万円
21/12
1,229万円
22/06
1,240万円
22/12
1,236万円
23/06
1,336万円
23/12
1,308万円
24/06
1,242万円
24/12
1,366万円
25/06
1,282万円

その他費用

円・11期
20/06
22.8万円
20/12
20.8万円
21/06
19.6万円
21/12
19.7万円
22/06
19.4万円
22/12
19.8万円
23/06
20.0万円
23/12
21.7万円
24/06
21.8万円
24/12
25.0万円
25/06
23.3万円

委託者報酬

円・11期
20/06
210万円
20/12
190万円
21/06
182万円
21/12
185万円
22/06
189万円
22/12
184万円
23/06
193万円
23/12
203万円
24/06
211万円
24/12
240万円
25/06
227万円

為替差損益

円・11期
20/06
−659万円
20/12
−784万円
21/06
1,388万円
21/12
838万円
22/06
4,438万円
22/12
208万円
23/06
993万円
23/12
473万円
24/06
2,854万円
24/12
−650万円
25/06
−1,922万円

営業費用

円・11期
20/06
240万円
20/12
217万円
21/06
207万円
21/12
211万円
22/06
214万円
22/12
210万円
23/06
219万円
23/12
231万円
24/06
240万円
24/12
272万円
25/06
258万円

受取配当金

円・11期
20/06
419万円
20/12
362万円
21/06
316万円
21/12
312万円
22/06
349万円
22/12
388万円
23/06
384万円
23/12
393万円
24/06
392万円
24/12
405万円
25/06
389万円

受取利息

円・10期
20/06
1,748円
20/12
6円
21/06
3円
22/06
197円
22/12
3,049円
23/06
2,616円
23/12
2,735円
24/06
3,582円
24/12
1,935円
25/06
1,353円

受託者報酬

円・11期
20/06
6.59万円
20/12
5.97万円
21/06
5.69万円
21/12
5.80万円
22/06
5.91万円
22/12
5.78万円
23/06
6.05万円
23/12
6.36万円
24/06
6.62万円
24/12
7.51万円
25/06
7.12万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/06
−4,188万円
20/12
3,579万円
21/06
5,191万円
21/12
276万円
22/06
−4,379万円
22/12
1,273万円
23/06
1,399万円
23/12
2,008万円
24/06
1,778万円
24/12
3,044万円
25/06
2,652万円

出典

  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNDQ・2025年09月11日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCPD）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBU3）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0H9）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTF7）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCJ8）PDF

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