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ファンド時系列 フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）

ファンド時系列 フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）

G10219単一シリーズ決算期 12月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100WNI3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/06資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1.18億円純資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1.15億円元本等合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1.15億円元本 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 4,891万円資産合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1.27億円純資産合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1.26億円元本等合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1.26億円元本 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 4,265万円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1.29億円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1.28億円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1.28億円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 4,290万円資産合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1.33億円純資産合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1.33億円元本等合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1.33億円元本 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 4,236万円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1.43億円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1.42億円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1.42億円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 4,233万円資産合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.52億円純資産合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.51億円元本等合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.51億円元本 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 4,206万円資産合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1.66億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1.64億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1.64億円元本 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 4,045万円資産合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1.73億円純資産合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1.72億円元本等合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1.72億円元本 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 3,982万円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 1.74億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 1.73億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 1.73億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 3,934万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/06負債合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 270万円負債合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 75.4万円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 75.8万円負債合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 76.6万円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 81.0万円負債合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 91.2万円負債合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 172万円負債合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 101万円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 104万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/06営業収益 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） −295万円営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） −419万円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） −419万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） −419万円営業収益 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 2,930万円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 2,788万円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 2,788万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 2,788万円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 150万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 74.7万円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 74.7万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 74.7万円営業収益 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 853万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 703万円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 703万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 703万円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 996万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 920万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 920万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 920万円営業収益 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 2,100万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,938万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,938万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,938万円営業収益 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 2,034万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,944万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,944万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,944万円営業収益 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 3,092万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 2,904万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 2,904万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 2,904万円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 484万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 387万円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 387万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 387万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 23,573.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 29,605.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 29,783.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 31,296.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 33,476.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 35,883.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 40,650.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 43,065.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 44,040.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/12
23,573.61
21/12
29,605.42
22/06
29,783.74
22/12
31,296.54
23/06
33,476.56
23/12
35,883.03
24/06
40,650.40
24/12
43,065.96
25/06
44,040.92

純資産合計

円・9期
20/12
1.15億円
21/12
1.26億円
22/06
1.28億円
22/12
1.33億円
23/06
1.42億円
23/12
1.51億円
24/06
1.64億円
24/12
1.72億円
25/06
1.73億円

元本

円・9期
20/12
4,891万円
21/12
4,265万円
22/06
4,290万円
22/12
4,236万円
23/06
4,233万円
23/12
4,206万円
24/06
4,045万円
24/12
3,982万円
25/06
3,934万円

元本等合計

円・9期
20/12
1.15億円
21/12
1.26億円
22/06
1.28億円
22/12
1.33億円
23/06
1.42億円
23/12
1.51億円
24/06
1.64億円
24/12
1.72億円
25/06
1.73億円

資産合計

円・9期
20/12
1.18億円
21/12
1.27億円
22/06
1.29億円
22/12
1.33億円
23/06
1.43億円
23/12
1.52億円
24/06
1.66億円
24/12
1.73億円
25/06
1.74億円

負債合計

円・9期
20/12
270万円
21/12
75.4万円
22/06
75.8万円
22/12
76.6万円
23/06
81.0万円
23/12
91.2万円
24/06
172万円
24/12
101万円
25/06
104万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/12
6,639万円
21/12
8,362万円
22/06
8,486万円
22/12
9,022万円
23/06
9,938万円
23/12
1.09億円
24/06
1.24億円
24/12
1.32億円
25/06
1.34億円

親投資信託受益証券

円・9期
20/12
3,425万円
21/12
3,848万円
22/06
3,682万円
22/12
3,629万円
23/06
4,051万円
23/12
4,614万円
24/06
4,890万円
24/12
5,092万円
25/06
4,865万円

分配準備積立金

円・9期
20/12
1,331万円
21/12
3,337万円
22/06
3,100万円
22/12
3,601万円
23/06
3,457万円
23/12
5,154万円
24/06
4,795万円
24/12
7,249万円
25/06
7,014万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・9期
20/12
−295万円
21/12
2,930万円
22/06
150万円
22/12
853万円
23/06
996万円
23/12
2,100万円
24/06
2,034万円
24/12
3,092万円
25/06
484万円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/12
−419万円
21/12
2,788万円
22/06
74.7万円
22/12
703万円
23/06
920万円
23/12
1,938万円
24/06
1,944万円
24/12
2,904万円
25/06
387万円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/12
−419万円
21/12
2,788万円
22/06
74.7万円
22/12
703万円
23/06
920万円
23/12
1,938万円
24/06
1,944万円
24/12
2,904万円
25/06
387万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/12
−419万円
21/12
2,788万円
22/06
74.7万円
22/12
703万円
23/06
920万円
23/12
1,938万円
24/06
1,944万円
24/12
2,904万円
25/06
387万円

その他費用

円・9期
20/12
12.1万円
21/12
13.6万円
22/06
6.68万円
22/12
14.0万円
23/06
6.92万円
23/12
15.1万円
24/06
7.97万円
24/12
17.2万円
25/06
8.59万円

委託者報酬

円・9期
20/12
109万円
21/12
125万円
22/06
66.1万円
22/12
132万円
23/06
67.1万円
23/12
142万円
24/06
79.4万円
24/12
166万円
25/06
85.5万円

為替差損益

円・9期
20/12
−400万円
21/12
706万円
22/06
1,616万円
22/12
1,653万円
23/06
325万円
23/12
479万円
24/06
1,045万円
24/12
816万円
25/06
−716万円

営業費用

円・9期
20/12
124万円
21/12
142万円
22/06
74.9万円
22/12
150万円
23/06
76.2万円
23/12
162万円
24/06
89.9万円
24/12
188万円
25/06
96.8万円

受取利息

円・8期
20/12
130円
22/06
1円
22/12
663円
23/06
155円
23/12
316円
24/06
257円
24/12
346円
25/06
57円

受託者報酬

円・9期
20/12
3.40万円
21/12
3.90万円
22/06
2.07万円
22/12
4.13万円
23/06
2.10万円
23/12
4.44万円
24/06
2.49万円
24/12
5.19万円
25/06
2.68万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/12
51.4万円
21/12
2,158万円
22/06
−1,504万円
22/12
−870万円
23/06
634万円
23/12
1,546万円
24/06
945万円
24/12
2,189万円
25/06
1,157万円

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNI3・2025年09月11日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCPQ）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBUH）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0HP）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTFX）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCEW）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。