ファンドサマリー フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）
ファンドサマリー フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額1.73億円2025-12-15 時点
基準価額44,040.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,934万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15半期報告書・提出 2025-09-11
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-12-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2021-03-11 | 2025-03-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-13 | 2025-09-11 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-12-15 | 2024-12-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | 半期報告書 S100WNI3 | 1.73億円 | 3,934万円 | 1.74億円 | 484万円 | 387万円 | — | 44,040.92 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
負債合計
50.0万100万150万200万250万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 半期 | 1.73億円 | 半期報告書 S100WNI3 |
| 2024-12-16 | 2023-12-16 〜 2024-12-16（366日） | 通期 | 1.72億円 | 有価証券報告書 S100VCPQ |
| 2024-06-15 | 2023-12-16 〜 2024-06-15（182日） | 半期 | 1.64億円 | 半期報告書 S100UBUH |
| 2023-12-15 | 2022-12-16 〜 2023-12-15（364日） | 通期 | 1.51億円 | 有価証券報告書 S100T0HP |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 半期 | 1.42億円 | 半期報告書 S100RTFX |
| 2022-12-15 | 2021-12-16 〜 2022-12-15（364日） | 通期 | 1.33億円 | 有価証券報告書 S100QCEW |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 半期 | 1.28億円 | 半期報告書 S100P56N |
| 2021-12-15 | 2020-12-16 〜 2021-12-15（364日） | 通期 | 1.26億円 | 有価証券報告書 S100NMFX |
| 2020-12-15 | 2019-12-17 〜 2020-12-15（364日） | 通期 | 1.15億円 | 有価証券報告書 S100KX1E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNI5 |
| 2025-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100WNI3 |
| 2025-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VCPV |
| 2025-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100VCPQ |
| 2024-09-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBUK |
| 2024-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100UBUH |
| 2024-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0HU |
| 2024-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100T0HP |
| 2023-09-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTG0 |
| 2023-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100RTFX |
| 2023-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCEY |
| 2023-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2021/12/16－2022/12/15) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100QCEW |
| 2022-09-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P56R |
| 2022-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(令和3年12月16日－令和4年12月15日) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100P56N |
| 2022-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NMFY |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(令和2年12月16日－令和3年12月15日) | 2020-12-16 〜 2021-12-15 | S100NMFX |
| 2021-09-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MEJN |
| 2021-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KX1G |
| 2021-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(令和1年12月17日－令和2年12月15日) | 2019-12-17 〜 2020-12-15 | S100KX1E |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。