ファンド財務諸表フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）

G07313単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	96	97	100	99	−0.1%
流動資産
資産合計	=100	100	98	96	97	100	99	−0.1%
流動負債
負債合計	=100	100	142	121	149	136	151	+8.6%
元本等
純資産合計	=100	100	97	96	96	100	99	−0.2%
預金	=100	100	51	77	104	30		−26.3%
金銭信託	=100	100	90	67	73	56	84	−3.4%
投資信託受益証券	=100	100	97	95	96	99	99	−0.2%
投資証券	=100	100	98	98	97	101	100	−0.1%
その他未収収益	=100	100	99	93	97	100	103	+0.5%
流動資産合計	=100	100	98	96	97	100	99	−0.1%
未払収益分配金	=100	100	101	104	106	109	116	+3.1%
未払解約金	=100	100	568	322	608	429	531	+39.7%
未払受託者報酬	=100	100	113	95	104	101	105	+1.0%
未払委託者報酬	=100	100	112	95	103	101	105	+1.0%
その他未払費用	=100	100	98	110	108	121	149	+8.3%
流動負債合計	=100	100	142	121	149	136	151	+8.6%
元本	=100	100	101	104	106	109	116	+3.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	96	96	100	99	−0.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-110	-122	-131	-132	-159
（分配準備積立金）	=100	100	65	65	65	11	1	−59.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	99	80	32	159	207	+15.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	99	80	32	159	207	+15.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	99	80	32	159	207	+15.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-66	60	-132	61	613	+43.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-110	-122	-131	-132	-159
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	132	123	145	236	428	+33.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	99	91	111	105	214	+16.4%
分配金	=100	100	101	104	107	111	121	+3.9%
受取配当金	=100	100	94	97	95	91	97	−0.7%
受取利息	=100	100	84	47	114	58	100	+0.1%
有価証券売買等損益	=100	-100	129	116	82	608	188
為替差損益	=100	100	55	25	-41	50	209	+15.9%
その他収益	=100	100	96	98	101	100	103	+0.6%
営業収益合計	=100	100	99	81	37	155	200	+14.9%
受託者報酬	=100	100	98	99	102	99	104	+0.7%
委託者報酬	=100	100	97	99	102	99	104	+0.7%
その他費用	=100	100	98	110	108	126	156	+9.3%
営業費用合計	=100	100	97	99	102	99	105	+0.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	132	123	145	236	428	+33.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	99	91	111	105	214	+16.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YEJM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。