ファンド財務諸表フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）

G10368単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	64	−19.7%
流動資産
資産合計	=100	100	82	64	−19.7%
流動負債
負債合計	=100	100	104	42	−35.1%
元本等
純資産合計	=100	100	82	65	−19.6%
預金	=100	100	95	86	−7.1%
金銭信託	=100	100	71	27	−48.0%
投資信託受益証券	=100	100	83	66	−18.6%
投資証券	=100	100	82	64	−19.8%
派生商品評価勘定	=100		100
未収入金	=100	100
未収配当金	=100		100	82	−17.9%
その他未収収益	=100	100	84	70	−16.1%
流動資産合計	=100	100	82	64	−19.7%
派生商品評価勘定	=100	100
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	1		−99.1%
未払受託者報酬	=100	100	80	69	−16.7%
未払委託者報酬	=100	100	80	69	−16.7%
その他未払費用	=100	100	80	70	−16.6%
流動負債合計	=100	100	104	42	−35.1%
元本	=100	100	88	87	−6.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	65	−19.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	75	36	−40.1%
（分配準備積立金）	=100	100	95	56	−25.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	287	11	−66.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	287	11	−66.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	287	11	−66.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	427	45	−33.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	36	−40.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	48	7	−73.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	32	−43.2%
受取配当金	=100	100	75	51	−28.8%
受取利息	=100	100		271	+64.7%
有価証券売買等損益	=100	100	166	-66
為替差損益	=100	-100	674	257
その他収益	=100	100	84	71	−15.5%
営業収益合計	=100	100	259	20	−55.5%
受託者報酬	=100	100	78	73	−14.7%
委託者報酬	=100	100	78	73	−14.7%
その他費用	=100	100	80	74	−14.1%
営業費用合計	=100	100	78	73	−14.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	48	7	−73.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	32	−43.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100W03B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。