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ファンド時系列 フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ

ファンド時系列 フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ

G13980シリーズ G13980-001決算期 8月30日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100TGXX））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
21/0822/0222/0823/0223/0824/02資産合計 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 7,436万円純資産合計 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 7,429万円元本等合計 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 7,429万円元本 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 6,773万円負債合計 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 6.88万円資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.33億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.30億円元本等合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.30億円元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.24億円負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 234万円資産合計 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.25億円純資産合計 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.24億円元本等合計 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.24億円元本 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.15億円負債合計 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 41.8万円資産合計 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.63億円純資産合計 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.62億円元本等合計 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.62億円元本 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.46億円負債合計 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 95.9万円資産合計 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.70億円純資産合計 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.69億円元本等合計 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.69億円元本 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.35億円負債合計 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 118万円資産合計 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.60億円純資産合計 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.55億円元本等合計 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.55億円元本 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.11億円負債合計 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 493万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
21/0822/0222/0823/0223/0824/02営業収益 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 284万円営業利益又は営業損失 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 272万円経常利益又は経常損失 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 272万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 272万円営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −511万円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −537万円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −537万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −537万円営業収益 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −482万円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −533万円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −533万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −533万円営業収益 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 374万円営業利益又は営業損失 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 339万円経常利益又は経常損失 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 339万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 339万円営業収益 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2,457万円営業利益又は営業損失 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2,380万円経常利益又は経常損失 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2,380万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2,380万円営業収益 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,730万円営業利益又は営業損失 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,685万円経常利益又は経常損失 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,685万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,685万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0822/0222/0823/0223/0824/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 10,968.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 10,482.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 10,837.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 11,076.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 12,520.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 13,937.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
21/08
10,968.20
22/02
10,482.85
22/08
10,837.84
23/02
11,076.82
23/08
12,520.17
24/02
13,937.12

純資産合計

円・6期
21/08
7,429万円
22/02
1.30億円
22/08
1.24億円
23/02
1.62億円
23/08
1.69億円
24/02
1.55億円

元本

円・6期
21/08
6,773万円
22/02
1.24億円
22/08
1.15億円
23/02
1.46億円
23/08
1.35億円
24/02
1.11億円

元本等合計

円・6期
21/08
7,429万円
22/02
1.30億円
22/08
1.24億円
23/02
1.62億円
23/08
1.69億円
24/02
1.55億円

資産合計

円・6期
21/08
7,436万円
22/02
1.33億円
22/08
1.25億円
23/02
1.63億円
23/08
1.70億円
24/02
1.60億円

負債合計

円・6期
21/08
6.88万円
22/02
234万円
22/08
41.8万円
23/02
95.9万円
23/08
118万円
24/02
493万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
21/08
656万円
22/02
600万円
22/08
960万円
23/02
1,575万円
23/08
3,395万円
24/02
4,387万円

分配準備積立金

円・6期
21/08
270万円
22/02
201万円
22/08
117万円
23/02
103万円
23/08
2,183万円
24/02
951万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・6期
21/08
284万円
22/02
−511万円
22/08
−482万円
23/02
374万円
23/08
2,457万円
24/02
1,730万円

営業利益又は営業損失

円・6期
21/08
272万円
22/02
−537万円
22/08
−533万円
23/02
339万円
23/08
2,380万円
24/02
1,685万円

経常利益又は経常損失

円・6期
21/08
272万円
22/02
−537万円
22/08
−533万円
23/02
339万円
23/08
2,380万円
24/02
1,685万円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
21/08
272万円
22/02
−537万円
22/08
−533万円
23/02
339万円
23/08
2,380万円
24/02
1,685万円

その他費用

円・6期
21/08
3.10万円
22/02
5.87万円
22/08
10.9万円
23/02
7.43万円
23/08
15.9万円
24/02
9.61万円

委託者報酬

円・6期
21/08
8.55万円
22/02
19.6万円
22/08
38.2万円
23/02
25.6万円
23/08
57.5万円
24/02
33.4万円

為替差損益

円・6期
21/08
1,126円
22/02
3,327円
22/08
1.65万円
23/02
−1,288円
23/08
4,300円
24/02
1,307円

営業費用

円・6期
21/08
12.1万円
22/02
26.6万円
22/08
51.3万円
23/02
34.5万円
23/08
76.7万円
24/02
44.9万円

受託者報酬

円・6期
21/08
4,823円
22/02
1.12万円
22/08
2.17万円
23/02
1.46万円
23/08
3.28万円
24/02
1.91万円

有価証券売買等損益

円・6期
21/08
284万円
22/02
−511万円
22/08
−484万円
23/02
374万円
23/08
2,456万円
24/02
1,730万円

出典

  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGXX・2024年05月27日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBZL）PDF
  • 2023年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QS8Y）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PO4Y）PDF
  • 2022年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O31P）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MWZ7）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。