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ファンド財務諸表 フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

ファンド財務諸表 フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

G04912単一シリーズ管理会社 フィデリティ投信株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円581558552−2.6%
      流動資産
    資産合計百万円581558552−2.6%
      流動負債
    負債合計百万円558+21.3%
      元本等
    純資産合計百万円576553544−2.8%
      金銭信託百万円002+1308.7%
      親投資信託受益証券百万円576553544−2.8%
      未収入金百万円556+5.3%
      流動資産合計百万円581558552−2.6%
      未払解約金百万円003+1696.2%
      未払受託者報酬百万円000−5.9%
      未払委託者報酬百万円554−5.9%
      その他未払費用百万円000−5.9%
      流動負債合計百万円558+21.3%
      元本百万円160160166+1.6%
        剰余金
      元本等合計百万円576553544−2.8%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円415393378−4.6%
        （分配準備積立金）百万円156180185+9.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円232998+105.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円232998+105.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円232998+105.6%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円479+51.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円415393378−4.6%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1195258−30.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1166061−27.9%
    有価証券売買等損益百万円3440107+78.2%
    営業収益合計百万円3440107+78.2%
    受託者報酬百万円111−7.1%
    委託者報酬百万円998−7.1%
    その他費用百万円111−7.1%
    営業費用合計百万円11109−7.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1195258−30.1%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1166061−27.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XM2Q。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM2Q・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9RI・2025年02月26日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXF8・2024年02月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。