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ファンド財務諸表 ＥＸＥ－ｉ 全世界中小型株式ファンド

ファンド財務諸表 ＥＸＥ－ｉ 全世界中小型株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＥＸＥ－ｉ 全世界中小型株式ファンド

G09196単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2024年05月期半期報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円25,769,275,77118,14917,82114,535−99.2%
      流動資産
    資産合計百万円25,769,275,77118,14917,82114,535−99.2%
      流動負債
    負債合計百万円100,270,639383648−99.2%
      元本等
    純資産合計百万円25,669,005,13218,11117,78614,487−99.2%
      預金百万円210,291000−99.0%
      コール・ローン百万円243,334,01618293115−99.2%
      投資信託受益証券百万円25,525,727,46417,96717,72914,419−99.2%
      未収利息百万円4,00000 −100.0%
      流動資産合計百万円25,769,275,77118,14917,82114,535−99.2%
      未払解約金百万円77,575,921191730−99.3%
      未払受託者報酬百万円2,585,961222−99.0%
      未払委託者報酬百万円19,394,725161616−99.1%
      その他未払費用百万円714,032110−99.2%
      流動負債合計百万円100,270,639383648−99.2%
      元本百万円6,029,268,5505,9225,6425,628−99.0%
        剰余金
      元本等合計百万円25,669,005,13218,11117,78614,487−99.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円19,639,736,58212,18912,1448,858−99.2%
        （分配準備積立金）百万円11,165,842,9405,8896,3462,360−99.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2024年05月期半期報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円7,193,734,756-5604,5511,296−99.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円7,193,734,756-5604,5511,296−99.4%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円7,193,734,756-5604,5511,296−99.4%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円448,607,8422234786−99.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円19,639,736,58212,18912,1448,858−99.2%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,272,111,9682,2061,844801−99.3%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,566,932,4071,5781,262511−99.3%
    受取配当金百万円409,814,813358321137−99.3%
    受取利息百万円886,636100−99.4%
    有価証券売買等損益百万円5,393,833,5172852,219-430
    為替差損益百万円1,433,857,891-1,1642,0491,608−99.0%
    営業収益合計百万円7,238,392,857-5204,5901,315−99.4%
    支払利息百万円 000+1522.2%
    受託者報酬百万円4,860,413452−99.2%
    委託者報酬百万円36,992,658323216−99.2%
    その他費用百万円2,805,030431−99.3%
    営業費用合計百万円44,658,101403919−99.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,272,111,9682,2061,844801−99.3%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,566,932,4071,5781,262511−99.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YSR2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSR2・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFGD・2025年08月12日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3GO・2024年08月13日 提出）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOHO・2024年02月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。