ファンドサマリー ＥＴＦバランス・ファンド
ファンドサマリー ＥＴＦバランス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＥＴＦバランス・ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額7.70億円2023-08-28 時点
基準価額10,069.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.65億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-28有価証券報告書・提出 2023-11-21
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-08-26 〜 2023-08-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-05-21 | 2023-11-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-08-26 | 2023-08-28 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2022-08-26 | 2023-08-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-08-27 〜 2023-08-28 | 有価証券報告書 S100S153 | 7.70億円 | 7.65億円 | 7.83億円 | −3,275万円 | −3,785万円 | — | 10,069.75 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 2022-08-27 〜 2023-08-28（366日） | 通期 | 7.70億円 | 有価証券報告書 S100S153 |
| 2023-02-26 | 2022-08-27 〜 2023-02-26（183日） | 半期 | 7.63億円 | 半期報告書 S100QM9C |
| 2022-08-26 | 2021-08-27 〜 2022-08-26（364日） | 通期 | 7.40億円 | 有価証券報告書 S100PGZJ |
| 2022-02-26 | 2021-08-27 〜 2022-02-26（183日） | 半期 | 7.76億円 | 半期報告書 S100NY5E |
| 2021-08-26 | 2020-08-27 〜 2021-08-26（364日） | 通期 | 8.00億円 | 有価証券報告書 S100MPGH |
| 2020-08-26 | 2019-08-27 〜 2020-08-26（365日） | 通期 | 8.51億円 | 有価証券報告書 S100K352 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOD1 |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/27－2023/08/28) | 2022-08-27 〜 2023-08-28 | S100S153 |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S151 |
| 2023-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QM9E |
| 2023-05-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/27－2023/08/28) | 2022-08-27 〜 2023-08-28 | S100QM9C |
| 2022-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年8月27日－令和4年8月26日) | 2021-08-27 〜 2022-08-26 | S100PGZJ |
| 2022-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGZE |
| 2022-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY9N |
| 2022-05-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年8月27日－令和4年8月26日) | 2021-08-27 〜 2022-08-26 | S100NY5E |
| 2021-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MPGW |
| 2021-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月27日－令和3年8月26日) | 2020-08-27 〜 2021-08-26 | S100MPGH |
| 2021-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L9HT |
| 2020-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K355 |
| 2020-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年8月27日－令和2年8月26日) | 2019-08-27 〜 2020-08-26 | S100K352 |
| 2020-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ILMR |
出典
- 2023年8月期 半期報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 半期報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
- 2021年8月期 有価証券報告書PDF
- 2020年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。