ファンド財務諸表ＥＳＧ海洋関連株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＥＳＧ海洋関連株式ファンド

G14521単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	141	179	175	+20.5%
流動資産
資産合計	=100	100	141	179	175	+20.5%
流動負債
負債合計	=100	100	192	50	20	−41.2%
元本等
純資産合計	=100	100	140	182	179	+21.4%
金銭信託	=100	100	137	37	77	−8.2%
コール・ローン	=100	100	138	163	210	+28.1%
投資証券	=100	100	140	182	176	+20.7%
親投資信託受益証券	=100	100	213	213	213	+28.6%
未収入金	=100	100	300			+200.0%
流動資産合計	=100	100	141	179	175	+20.5%
未払収益分配金	=100		100
未払解約金	=100	100	189			+88.8%
未払受託者報酬	=100	100	153	163	67	−12.6%
未払委託者報酬	=100	100	153	163	67	−12.6%
未払利息	=100	100	163	126	111	+3.4%
その他未払費用	=100	100	154	162	67	−12.5%
流動負債合計	=100	100	192	50	20	−41.2%
元本	=100	100	142	205	200	+26.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	140	182	179	+21.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	116	-144	-133
（分配準備積立金）	=100	100	121	5		−77.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	3,818	-137	-1,242
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	3,818	-137	-1,242
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	3,818	-137	-1,242
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	243	-1	-2
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	116	-144	-133
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	27,226	239	97	−0.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1	5	120	+6.4%
分配金	=100		100
受取配当金	=100	100	158	186		+36.4%
受取利息	=100	100	173	62	485	+69.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	3,025	-174	-917
営業収益合計	=100	100	8,434	217	-2,383
支払利息	=100	100	148	132	336	+49.8%
受託者報酬	=100	100	153	163	67	−12.6%
委託者報酬	=100	100	153	163	67	−12.6%
その他費用	=100	100	153	161	71	−10.9%
営業費用合計	=100	100	153	163	67	−12.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1	0	−94.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	1,001	22,131	+1387.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100SQ60。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。