/

ファンド財務諸表 エマージング株式オープン

ファンド財務諸表 エマージング株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

エマージング株式オープン

G10968単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円9,5227,2966,8646,6665,1895,009−12.1%
      流動資産
    資産合計百万円9,5227,2966,8646,6665,1895,009−12.1%
      流動負債
    負債合計百万円129961231256149−17.6%
      元本等
    純資産合計百万円9,3937,2006,7416,5415,1284,960−12.0%
      コール・ローン百万円1761321601878273−16.2%
      親投資信託受益証券百万円9,3467,1646,6946,4715,1024,935−12.0%
      未収利息百万円0000  −47.5%
      流動資産合計百万円9,5227,2966,8646,6665,1895,009−12.1%
      未払解約金百万円4126566681−53.1%
      未払受託者報酬百万円333222−11.4%
      未払委託者報酬百万円846765575146−11.4%
      その他未払費用百万円000000−11.4%
      流動負債合計百万円129961231256149−17.6%
      元本百万円5,1315,1034,9494,6884,5244,415−3.0%
        剰余金
      元本等合計百万円9,3937,2006,7416,5415,1284,960−12.0%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円4,2622,0971,7921,852604545−33.7%
        （分配準備積立金）百万円3,5291,6351,6082,0671,7631,778−12.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,148252-1561,19444173−39.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,148252-1561,19444173−39.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,148252-1561,19444173−39.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円111-14-371302-1
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円4,2622,0971,7921,852604545−33.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3231945313282915−45.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円196154472144116−49.8%
    受取利息百万円000000−77.0%
    有価証券売買等損益百万円2,235321-881,25496221−37.0%
    営業収益合計百万円2,236321-881,25496221−37.0%
    受託者報酬百万円333222−11.4%
    委託者報酬百万円846765575146−11.4%
    その他費用百万円000000−11.4%
    営業費用合計百万円887068595348−11.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3231945313282915−45.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円196154472144116−49.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XKTP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XKTP・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WINT・2025年09月12日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4OL・2025年03月12日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7F6・2024年09月12日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SR69・2024年03月12日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RKU5・2023年09月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。