ファンドサマリー エマージング株式オープン
ファンドサマリー エマージング株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
エマージング株式オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額93.9億円2025-12-15 時点
基準価額18,305.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本51.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-12 | 2026-03-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-13 | 2025-09-12 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-14 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XKTP | 93.9億円 | 51.3億円 | 95.2億円 | 22.4億円 | 21.5億円 | — | 18,305.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-14 〜 2025-12-15（184日） | 通期 | 93.9億円 | 有価証券報告書 S100XKTP |
| 2025-06-13 | 2024-12-14 〜 2025-06-13（181日） | 通期 | 72.0億円 | 有価証券報告書 S100WINT |
| 2024-12-13 | 2024-06-14 〜 2024-12-13（182日） | 通期 | 67.4億円 | 有価証券報告書 S100V4OL |
| 2024-06-13 | 2023-12-14 〜 2024-06-13（182日） | 通期 | 65.4億円 | 有価証券報告書 S100U7F6 |
| 2023-12-13 | 2023-06-14 〜 2023-12-13（182日） | 通期 | 51.3億円 | 有価証券報告書 S100SR69 |
| 2023-06-13 | 2022-12-14 〜 2023-06-13（181日） | 通期 | 49.6億円 | 有価証券報告書 S100RKU5 |
| 2022-12-13 | 2022-06-14 〜 2022-12-13（182日） | 通期 | 46.6億円 | 有価証券報告書 S100Q3WN |
| 2022-06-13 | 2021-12-14 〜 2022-06-13（181日） | 通期 | 47.1億円 | 有価証券報告書 S100OU5G |
| 2021-12-13 | 2021-06-15 〜 2021-12-13（181日） | 通期 | 47.4億円 | 有価証券報告書 S100NJSI |
| 2021-06-14 | 2020-12-15 〜 2021-06-14（181日） | 通期 | 51.0億円 | 有価証券報告書 S100MCXE |
| 2020-12-14 | 2020-06-16 〜 2020-12-14（181日） | 通期 | 44.2億円 | 有価証券報告書 S100KWG9 |
| 2020-06-15 | 2019-12-14 〜 2020-06-15（184日） | 通期 | 33.5億円 | 有価証券報告書 S100JJCS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKTR |
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/06/14－2025/12/15) | 2025-06-14 〜 2025-12-15 | S100XKTP |
| 2025-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKRN |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/12/14－2025/06/13) | 2024-12-14 〜 2025-06-13 | S100WINT |
| 2025-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/06/14－2024/12/13) | 2024-06-14 〜 2024-12-13 | S100V4OL |
| 2025-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4OI |
| 2024-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7F7 |
| 2024-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/12/14－2024/06/13) | 2023-12-14 〜 2024-06-13 | S100U7F6 |
| 2024-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SR6B |
| 2024-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/06/14－2023/12/13) | 2023-06-14 〜 2023-12-13 | S100SR69 |
| 2023-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RR65 |
| 2023-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2022/12/14－2023/06/13) | 2022-12-14 〜 2023-06-13 | S100RKU5 |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q3WP |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/06/14－2022/12/13) | 2022-06-14 〜 2022-12-13 | S100Q3WN |
| 2022-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OU5H |
| 2022-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年12月14日－令和4年6月13日) | 2021-12-14 〜 2022-06-13 | S100OU5G |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年6月15日－令和3年12月13日) | 2021-06-15 〜 2021-12-13 | S100NJSI |
| 2022-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJSE |
| 2021-09-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCXT |
| 2021-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年12月15日－令和3年6月14日) | 2020-12-15 〜 2021-06-14 | S100MCXE |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
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