ファンド財務諸表新興国国債オープン（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新興国国債オープン（毎月決算型）

G05492単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	91	93	98	100	+0.0%
流動資産
資産合計	=100	100	93	91	93	98	100	+0.0%
流動負債
負債合計	=100	100	89	83	105	147	110	+2.0%
元本等
純資産合計	=100	100	93	91	93	98	100	+0.0%
金銭信託	=100	100	98	142	140	226	146	+7.9%
コール・ローン	=100	100	90	84	95	109	98	−0.4%
親投資信託受益証券	=100	100	93	91	93	98	100	+0.0%
未収利息	=100	100	58	54	28			−34.8%
流動資産合計	=100	100	93	91	93	98	100	+0.0%
未払収益分配金	=100	100	104	108	111	115	121	+4.0%
未払解約金	=100	100	45	0	97	315	82	−4.0%
未払受託者報酬	=100	100	88	87	100	103	108	+1.5%
未払委託者報酬	=100	100	88	87	100	103	108	+1.5%
その他未払費用	=100	100	88	87	100	104	108	+1.6%
流動負債合計	=100	100	89	83	105	147	110	+2.0%
元本	=100	100	104	108	111	115	121	+4.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	91	93	98	100	+0.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-114	-121	-126	-130	-139
（分配準備積立金）	=100	100	86	73	56	41	32	−20.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	52	20	3	35	116	+3.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	52	20	3	35	116	+3.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	52	20	3	35	116	+3.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	51	8	-12	18	226	+17.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-114	-121	-126	-130	-139
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	69	68	88	131	170	+11.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	16	15	17	30	66	−8.0%
分配金	=100	100	104	107	111	116	122	+4.1%
受取利息	=100	100	68	38	11	0	0	−73.5%
有価証券売買等損益	=100	100	54	24	8	39	115	+2.8%
営業収益合計	=100	100	54	24	8	39	115	+2.8%
受託者報酬	=100	100	90	95	99	100	98	−0.4%
委託者報酬	=100	100	90	95	99	100	98	−0.4%
その他費用	=100	100	90	95	99	100	98	−0.4%
営業費用合計	=100	100	90	95	99	100	98	−0.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	69	68	88	131	170	+11.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	16	15	17	30	66	−8.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XON1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。