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ファンド時系列 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

ファンド時系列 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

G13037単一シリーズ決算期 4月25日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YJMP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00兆10.0兆15.0兆
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 856億円純資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 852億円元本等合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 852億円元本 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 818億円資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 3,869億円純資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 3,859億円元本等合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 3,859億円元本 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 2,475億円資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1.18兆円純資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1.18兆円元本等合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1.18兆円元本 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 6,124億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1.61兆円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1.60兆円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1.60兆円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 8,045億円資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 1.96兆円純資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 1.96兆円元本等合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 1.96兆円元本 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 9,951億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 2.66兆円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 2.66兆円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 2.66兆円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 1.17兆円資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 4.24兆円純資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 4.23兆円元本等合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 4.23兆円元本 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1.49兆円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5.73兆円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5.72兆円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5.72兆円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 1.79兆円資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 6.27兆円純資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 6.26兆円元本等合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 6.26兆円元本 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 2.20兆円資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 9.06兆円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 9.04兆円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 9.04兆円元本 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2.41兆円資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 11.2兆円純資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 11.2兆円元本等合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 11.2兆円元本 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 2.67兆円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 4.68億円負債合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 9.73億円負債合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 33.1億円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 21.2億円負債合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 38.5億円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 34.7億円負債合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 63.0億円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 92.5億円負債合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 76.0億円負債合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 123億円負債合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 92.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −30.2億円営業利益又は営業損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −30.6億円経常利益又は経常損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −30.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −30.6億円営業収益 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 820億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 818億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 818億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 818億円営業収益 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,499億円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,492億円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,492億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,492億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 642億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 636億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 636億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 636億円営業収益 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 611億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 597億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 597億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 597億円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3,074億円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3,063億円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3,063億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3,063億円営業収益 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1.04兆円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1.04兆円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1.04兆円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1.04兆円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,933億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,910億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,910億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,910億円営業収益 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −1,760億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −1,810億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −1,810億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −1,810億円営業収益 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2.08兆円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2.08兆円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2.08兆円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2.08兆円営業収益 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3.22兆円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3.21兆円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3.21兆円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3.21兆円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 10,408.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 15,591.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 19,238.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 19,925.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 19,707.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 22,740.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 28,331.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 31,930.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 28,501.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 37,550.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 41,934.63 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
10,408.62
21/04
15,591.87
22/04
19,238.81
22/10
19,925.95
23/04
19,707.09
23/10
22,740.91
24/04
28,331.05
24/10
31,930.50
25/04
28,501.60
25/10
37,550.76
26/04
41,934.63

純資産合計

円・11期
20/04
852億円
21/04
3,859億円
22/04
1.18兆円
22/10
1.60兆円
23/04
1.96兆円
23/10
2.66兆円
24/04
4.23兆円
24/10
5.72兆円
25/04
6.26兆円
25/10
9.04兆円
26/04
11.2兆円

元本

円・11期
20/04
818億円
21/04
2,475億円
22/04
6,124億円
22/10
8,045億円
23/04
9,951億円
23/10
1.17兆円
24/04
1.49兆円
24/10
1.79兆円
25/04
2.20兆円
25/10
2.41兆円
26/04
2.67兆円

元本等合計

円・11期
20/04
852億円
21/04
3,859億円
22/04
1.18兆円
22/10
1.60兆円
23/04
1.96兆円
23/10
2.66兆円
24/04
4.23兆円
24/10
5.72兆円
25/04
6.26兆円
25/10
9.04兆円
26/04
11.2兆円

資産合計

円・11期
20/04
856億円
21/04
3,869億円
22/04
1.18兆円
22/10
1.61兆円
23/04
1.96兆円
23/10
2.66兆円
24/04
4.24兆円
24/10
5.73兆円
25/04
6.27兆円
25/10
9.06兆円
26/04
11.2兆円

負債合計

円・11期
20/04
4.68億円
21/04
9.73億円
22/04
33.1億円
22/10
21.2億円
23/04
38.5億円
23/10
34.7億円
24/04
63.0億円
24/10
92.5億円
25/04
76.0億円
25/10
123億円
26/04
92.6億円

コール・ローン

円・11期
20/04
4.78億円
21/04
10.2億円
22/04
34.5億円
22/10
22.5億円
23/04
37.1億円
23/10
36.8億円
24/04
66.3億円
24/10
96.2億円
25/04
79.9億円
25/10
100億円
26/04
99.6億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
33.4億円
21/04
1,384億円
22/04
5,658億円
22/10
7,986億円
23/04
9,659億円
23/10
1.49兆円
24/04
2.74兆円
24/10
3.93兆円
25/04
4.06兆円
25/10
6.64兆円
26/04
8.54兆円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
852億円
21/04
3,859億円
22/04
1.18兆円
22/10
1.60兆円
23/04
1.96兆円
23/10
2.66兆円
24/04
4.23兆円
24/10
5.72兆円
25/04
6.26兆円
25/10
9.04兆円
26/04
11.2兆円

分配準備積立金

円・11期
20/04
13.0億円
21/04
710億円
22/04
1,886億円
22/10
1,731億円
23/04
2,222億円
23/10
2,067億円
24/04
1.15兆円
24/10
1.07兆円
25/04
1.06兆円
25/10
1.01兆円
26/04
3.71兆円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/04
−30.2億円
21/04
820億円
22/04
1,499億円
22/10
642億円
23/04
611億円
23/10
3,074億円
24/04
1.04兆円
24/10
5,933億円
25/04
−1,760億円
25/10
2.08兆円
26/04
3.22兆円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−30.6億円
21/04
818億円
22/04
1,492億円
22/10
636億円
23/04
597億円
23/10
3,063億円
24/04
1.04兆円
24/10
5,910億円
25/04
−1,810億円
25/10
2.08兆円
26/04
3.21兆円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−30.6億円
21/04
818億円
22/04
1,492億円
22/10
636億円
23/04
597億円
23/10
3,063億円
24/04
1.04兆円
24/10
5,910億円
25/04
−1,810億円
25/10
2.08兆円
26/04
3.21兆円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−30.6億円
21/04
818億円
22/04
1,492億円
22/10
636億円
23/04
597億円
23/10
3,063億円
24/04
1.04兆円
24/10
5,910億円
25/04
−1,810億円
25/10
2.08兆円
26/04
3.21兆円

その他費用

円・11期
20/04
130万円
21/04
662万円
22/04
880万円
22/10
440万円
23/04
880万円
23/10
440万円
24/04
880万円
24/10
440万円
25/04
880万円
25/10
440万円
26/04
880万円

委託者報酬

円・11期
20/04
3,804万円
21/04
1.45億円
22/04
5.52億円
22/10
4.96億円
23/04
11.3億円
23/10
8.53億円
24/04
20.7億円
24/10
17.8億円
25/04
38.3億円
25/10
22.1億円
26/04
50.7億円

営業費用

円・11期
20/04
4,784万円
21/04
1.95億円
22/04
7.26億円
22/10
6.49億円
23/04
14.8億円
23/10
11.1億円
24/04
26.9億円
24/10
23.1億円
25/04
50.1億円
25/10
29.9億円
26/04
68.4億円

支払利息

円・7期
20/04
8.00万円
21/04
14.8万円
22/04
30.4万円
22/10
37.5万円
23/04
77.6万円
23/10
102万円
24/04
133万円

受取利息

円・11期
20/04
1,290円
21/04
3,235円
22/04
4,628円
22/10
1,200円
23/04
8,979円
23/10
1.93万円
24/04
41.6万円
24/10
454万円
25/04
2,053万円
25/10
2,080万円
26/04
5,657万円

受託者報酬

円・11期
20/04
841万円
21/04
4,316万円
22/04
1.65億円
22/10
1.48億円
23/04
3.37億円
23/10
2.53億円
24/04
6.12億円
24/10
5.24億円
25/04
11.7億円
25/10
7.68億円
26/04
17.6億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−30.2億円
21/04
820億円
22/04
1,499億円
22/10
642億円
23/04
611億円
23/10
3,074億円
24/04
1.04兆円
24/10
5,933億円
25/04
−1,760億円
25/10
2.08兆円
26/04
3.22兆円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YJMP・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XB5Y）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W6QL）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXL4）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TU97）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHCH）PDF

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