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ファンド時系列 イーストスプリング・フィリピン株式オープン

ファンド時系列 イーストスプリング・フィリピン株式オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

イーストスプリング・フィリピン株式オープン

G08914単一シリーズ決算期 3月7日・9月7日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZ5V））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） 21.0億円資産合計 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） 14.5億円純資産合計 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） 14.4億円元本等合計 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） 14.4億円元本 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 18.6億円資産合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 15.7億円純資産合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 15.6億円元本等合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 15.6億円元本 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） 16.4億円資産合計 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） 13.5億円純資産合計 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） 13.4億円元本等合計 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） 13.4億円元本 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 13.3億円資産合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 11.9億円純資産合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 11.8億円元本等合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 11.8億円元本 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 13.4億円資産合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 12.3億円純資産合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 12.1億円元本等合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 12.1億円元本 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） 13.7億円資産合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） 12.4億円純資産合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） 12.3億円元本等合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） 12.3億円元本 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） 14.1億円資産合計 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） 12.7億円純資産合計 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） 12.6億円元本等合計 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） 12.6億円元本 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 13.1億円資産合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 13.2億円純資産合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 13.0億円元本等合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 13.0億円元本 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） 12.5億円資産合計 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） 12.2億円純資産合計 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） 12.1億円元本等合計 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） 12.1億円元本 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） 12.1億円資産合計 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） 11.0億円純資産合計 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） 10.9億円元本等合計 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） 10.9億円元本 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 11.4億円資産合計 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 10.4億円純資産合計 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 10.3億円元本等合計 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 10.3億円元本 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 10.9億円資産合計 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 10.2億円純資産合計 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 10.1億円元本等合計 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 10.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） 1,621万円負債合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 1,391万円負債合計 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） 1,085万円負債合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 1,062万円負債合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 1,095万円負債合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） 826万円負債合計 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） 1,278万円負債合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 2,030万円負債合計 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） 1,053万円負債合計 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） 970万円負債合計 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 1,000万円負債合計 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 905万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） −9,847万円営業利益又は営業損失 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） −1.10億円経常利益又は経常損失 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） −1.10億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） −1.10億円営業収益 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 3.14億円営業利益又は営業損失 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 3.03億円経常利益又は経常損失 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 3.03億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 3.03億円営業収益 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） −2,303万円営業利益又は営業損失 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） −3,333万円経常利益又は経常損失 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） −3,333万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） −3,333万円営業収益 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 1.12億円営業利益又は営業損失 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 1.03億円経常利益又は経常損失 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 1.03億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 1.03億円営業収益 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 4,026万円営業利益又は営業損失 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 3,159万円経常利益又は経常損失 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 3,159万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 3,159万円営業収益 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） −1,006万円営業利益又は営業損失 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） −1,833万円経常利益又は経常損失 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） −1,833万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） −1,833万円営業収益 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） 100万円営業利益又は営業損失 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） −811万円経常利益又は経常損失 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） −811万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） −811万円営業収益 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 1.43億円営業利益又は営業損失 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 1.33億円経常利益又は経常損失 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 1.33億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 1.33億円営業収益 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） −1,876万円営業利益又は営業損失 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） −2,802万円経常利益又は経常損失 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） −2,802万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） −2,802万円営業収益 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） −6,821万円営業利益又は営業損失 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） −7,670万円経常利益又は経常損失 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） −7,670万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） −7,670万円営業収益 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 998万円営業利益又は営業損失 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 190万円経常利益又は経常損失 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 190万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 190万円営業収益 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 3,497万円営業利益又は営業損失 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 2,762万円経常利益又は経常損失 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 2,762万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 2,762万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-10〜2020-09-07（181日・通期） 6,841.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 8,358.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-09〜2021-09-07（182日・通期） 8,177.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-08〜2022-03-07（180日・通期） 8,839.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-08〜2022-09-07（183日・通期） 9,088.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-08〜2023-03-07（180日・通期） 8,947.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-08〜2023-09-07（183日・通期） 8,895.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-08〜2024-03-07（181日・通期） 9,882.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-08〜2024-09-09（185日・通期） 9,674.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-03-07（178日・通期） 9,012.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-08〜2025-09-08（184日・通期） 9,024.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-09〜2026-03-09（181日・通期） 9,277.60 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
6,841.89
21/03
8,358.70
21/09
8,177.35
22/03
8,839.92
22/09
9,088.85
23/03
8,947.93
23/09
8,895.81
24/03
9,882.54
24/09
9,674.45
25/03
9,012.97
25/09
9,024.13
26/03
9,277.60

純資産合計

円・12期
20/09
14.4億円
21/03
15.6億円
21/09
13.4億円
22/03
11.8億円
22/09
12.1億円
23/03
12.3億円
23/09
12.6億円
24/03
13.0億円
24/09
12.1億円
25/03
10.9億円
25/09
10.3億円
26/03
10.1億円

元本

円・12期
20/09
21.0億円
21/03
18.6億円
21/09
16.4億円
22/03
13.3億円
22/09
13.4億円
23/03
13.7億円
23/09
14.1億円
24/03
13.1億円
24/09
12.5億円
25/03
12.1億円
25/09
11.4億円
26/03
10.9億円

元本等合計

円・12期
20/09
14.4億円
21/03
15.6億円
21/09
13.4億円
22/03
11.8億円
22/09
12.1億円
23/03
12.3億円
23/09
12.6億円
24/03
13.0億円
24/09
12.1億円
25/03
10.9億円
25/09
10.3億円
26/03
10.1億円

資産合計

円・12期
20/09
14.5億円
21/03
15.7億円
21/09
13.5億円
22/03
11.9億円
22/09
12.3億円
23/03
12.4億円
23/09
12.7億円
24/03
13.2億円
24/09
12.2億円
25/03
11.0億円
25/09
10.4億円
26/03
10.2億円

負債合計

円・12期
20/09
1,621万円
21/03
1,391万円
21/09
1,085万円
22/03
1,062万円
22/09
1,095万円
23/03
826万円
23/09
1,278万円
24/03
2,030万円
24/09
1,053万円
25/03
970万円
25/09
1,000万円
26/03
905万円

コール・ローン

円・12期
20/09
5,212万円
21/03
7,375万円
21/09
1.05億円
22/03
9,308万円
22/09
8,972万円
23/03
1.01億円
23/09
1.16億円
24/03
1.25億円
24/09
9,810万円
25/03
1.07億円
25/09
1.05億円
26/03
1.08億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−6.64億円
21/03
−3.06億円
21/09
−2.99億円
22/03
−1.55億円
22/09
−1.22億円
23/03
−1.45億円
23/09
−1.56億円
24/03
−1,541万円
24/09
−4,081万円
25/03
−1.19億円
25/09
−1.11億円
26/03
−7,897万円

分配準備積立金

円・12期
20/09
5,874万円
21/03
5,013万円
21/09
4,014万円
22/03
3,174万円
22/09
2,904万円
23/03
2,617万円
23/09
2,418万円
24/03
8,947万円
24/09
7,936万円
25/03
7,164万円
25/09
6,483万円
26/03
5,582万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
−9,847万円
21/03
3.14億円
21/09
−2,303万円
22/03
1.12億円
22/09
4,026万円
23/03
−1,006万円
23/09
100万円
24/03
1.43億円
24/09
−1,876万円
25/03
−6,821万円
25/09
998万円
26/03
3,497万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
−1.10億円
21/03
3.03億円
21/09
−3,333万円
22/03
1.03億円
22/09
3,159万円
23/03
−1,833万円
23/09
−811万円
24/03
1.33億円
24/09
−2,802万円
25/03
−7,670万円
25/09
190万円
26/03
2,762万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
−1.10億円
21/03
3.03億円
21/09
−3,333万円
22/03
1.03億円
22/09
3,159万円
23/03
−1,833万円
23/09
−811万円
24/03
1.33億円
24/09
−2,802万円
25/03
−7,670万円
25/09
190万円
26/03
2,762万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
−1.10億円
21/03
3.03億円
21/09
−3,333万円
22/03
1.03億円
22/09
3,159万円
23/03
−1,833万円
23/09
−811万円
24/03
1.33億円
24/09
−2,802万円
25/03
−7,670万円
25/09
190万円
26/03
2,762万円

その他費用

円・12期
20/09
85.0万円
21/03
71.9万円
21/09
58.9万円
22/03
53.6万円
22/09
47.7万円
23/03
48.6万円
23/09
49.9万円
24/03
50.5万円
24/09
52.4万円
25/03
57.6万円
25/09
55.3万円
26/03
49.8万円

委託者報酬

円・12期
20/09
1,009万円
21/03
1,039万円
21/09
951万円
22/03
859万円
22/09
802万円
23/03
762万円
23/09
842万円
24/03
852万円
24/09
860万円
25/03
779万円
25/09
740万円
26/03
675万円

為替差損益

円・12期
20/09
6,889万円
21/03
1,852万円
21/09
1,757万円
22/03
5,588万円
22/09
2.66億円
23/03
−5,288万円
23/09
9,863万円
24/03
729万円
24/09
−4,455万円
25/03
4,085万円
25/09
135万円
26/03
6,311万円

営業費用

円・12期
20/09
1,113万円
21/03
1,131万円
21/09
1,030万円
22/03
932万円
22/09
868万円
23/03
828万円
23/09
911万円
24/03
922万円
24/09
927万円
25/03
849万円
25/09
808万円
26/03
735万円

支払利息

円・10期
20/03
3.94万円
20/09
2.71万円
21/03
2.84万円
21/09
4.71万円
22/03
5.14万円
22/09
4.73万円
23/03
4.95万円
23/09
5.59万円
24/03
5.24万円
24/09
4,097円

受取利息

円・4期
24/09
1.53万円
25/03
7.21万円
25/09
17.5万円
26/03
20.4万円

受託者報酬

円・12期
20/09
16.4万円
21/03
16.9万円
21/09
15.5万円
22/03
14.0万円
22/09
13.0万円
23/03
12.4万円
23/09
13.7万円
24/03
13.9万円
24/09
14.0万円
25/03
12.7万円
25/09
12.0万円
26/03
11.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
−1.67億円
21/03
2.96億円
21/09
−4,060万円
22/03
5,625万円
22/09
−2.26億円
23/03
4,283万円
23/09
−9,763万円
24/03
1.35億円
24/09
2,578万円
25/03
−1.09億円
25/09
845万円
26/03
−2,834万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ5V・2026年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV8L）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMH4）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ38）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9YJ）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCBZ）PDF

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