ファンドサマリー イーストスプリング・フィリピン株式オープン
ファンドサマリー イーストスプリング・フィリピン株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。
純資産総額10.1億円2026-03-09 時点
基準価額9,277.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-09
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-09 〜 2026-03-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-11-18 | 2026-06-09 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-09 | 2026-03-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | 有価証券報告書 S100XZ5V | 10.1億円 | 10.9億円 | 10.2億円 | 3,497万円 | 2,762万円 | — | 9,277.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2025-09-09 〜 2026-03-09（181日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100XZ5V |
| 2025-09-08 | 2025-03-08 〜 2025-09-08（184日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100WV8L |
| 2025-03-07 | 2024-09-10 〜 2025-03-07（178日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100VMH4 |
| 2024-09-09 | 2024-03-08 〜 2024-09-09（185日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100UJ38 |
| 2024-03-07 | 2023-09-08 〜 2024-03-07（181日） | 通期 | 13.0億円 | 有価証券報告書 S100T9YJ |
| 2023-09-07 | 2023-03-08 〜 2023-09-07（183日） | 通期 | 12.6億円 | 有価証券報告書 S100SCBZ |
| 2023-03-07 | 2022-09-08 〜 2023-03-07（180日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100QV0Y |
| 2022-09-07 | 2022-03-08 〜 2022-09-07（183日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100POCW |
| 2022-03-07 | 2021-09-08 〜 2022-03-07（180日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100O5PM |
| 2021-09-07 | 2021-03-09 〜 2021-09-07（182日） | 通期 | 13.4億円 | 有価証券報告書 S100MXK8 |
| 2021-03-08 | 2020-09-08 〜 2021-03-08（181日） | 通期 | 15.6億円 | 有価証券報告書 S100LFNT |
| 2020-09-07 | 2020-03-10 〜 2020-09-07（181日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100K6N5 |
| 2020-03-09 | 2019-09-10 〜 2020-03-09（181日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100IT8R |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/09/09－2026/03/09) | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | S100XZ5V |
| 2026-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ5T |
| 2025-12-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/03/08－2025/09/08) | 2025-03-08 〜 2025-09-08 | S100WV8L |
| 2025-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WV8J |
| 2025-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/10－2025/03/07) | 2024-09-10 〜 2025-03-07 | S100VMH4 |
| 2025-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMH3 |
| 2024-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/03/08－2024/09/09) | 2024-03-08 〜 2024-09-09 | S100UJ38 |
| 2024-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ35 |
| 2024-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/09/08－2024/03/07) | 2023-09-08 〜 2024-03-07 | S100T9YJ |
| 2024-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9YI |
| 2023-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCC3 |
| 2023-12-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/03/08－2023/09/07) | 2023-03-08 〜 2023-09-07 | S100SCBZ |
| 2023-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QV0Z |
| 2023-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/09/08－2023/03/07) | 2022-09-08 〜 2023-03-07 | S100QV0Y |
| 2022-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POD0 |
| 2022-12-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和4年3月8日－令和4年9月7日) | 2022-03-08 〜 2022-09-07 | S100POCW |
| 2022-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5PO |
| 2022-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年9月8日－令和4年3月7日) | 2021-09-08 〜 2022-03-07 | S100O5PM |
| 2021-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MXKJ |
| 2021-12-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年3月9日－令和3年9月7日) | 2021-03-09 〜 2021-09-07 | S100MXK8 |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。