ファンド財務諸表イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

G05427単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	109	112	112	121	+3.9%
流動資産
資産合計	=100	100	97	109	112	112	121	+3.9%
流動負債
負債合計	=100	100	49	128	105	71	113	+2.5%
元本等
純資産合計	=100	100	98	109	112	113	121	+4.0%
預金	=100	100	104	119	118	77	187	+13.4%
コール・ローン	=100	100	57	62	75	50	62	−9.0%
投資証券	=100	100	100	111	115	118	126	+4.7%
未収利息	=100	100	36	12	1			−76.2%
流動資産合計	=100	100	97	109	112	112	121	+3.9%
未払収益分配金	=100	100			113			+4.2%
未払解約金	=100	100	73	158	14	164	427	+33.7%
未払受託者報酬	=100	100	98	113	112	117	116	+3.0%
未払委託者報酬	=100	100	98	113	119	132	131	+5.5%
その他未払費用	=100	100	90	104	98	94	98	−0.4%
流動負債合計	=100	100	49	128	105	71	113	+2.5%
元本	=100	100	108	112	113	121	127	+5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	109	112	113	121	+4.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	61	98	110	84	99	−0.2%
（分配準備積立金）	=100	100	106	111	119	106	113	+2.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-71	-22	75	-20	53	−12.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-71	-22	75	-20	53	−12.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-71	-22	75	-20	53	−12.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-73	22	90	12	4	−48.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	61	98	110	84	99	−0.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	819	314	202	187	+13.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	92	146	145	129	64	−8.4%
分配金	=100	100			113			+4.2%
受取利息	=100	100	102	96	134	93	76	−5.3%
有価証券売買等損益	=100	100	42	-35	-42	-77	-0
為替差損益	=100	100	-109	-3	135	21	85	−3.2%
営業収益合計	=100	100	-60	-13	78	-11	58	−10.4%
受託者報酬	=100	100	98	113	112	117	116	+3.0%
委託者報酬	=100	100	98	113	119	132	131	+5.5%
その他費用	=100	100	92	103	99	99	91	−1.8%
営業費用合計	=100	100	97	112	117	129	127	+5.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	819	314	202	187	+13.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	92	146	145	129	64	−8.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XG2F。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。