ファンド財務諸表 DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（デジタル名義書換方式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（デジタル名義書換方式）

G15124単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	100	101	101	+0.4%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	101	101	+0.4%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	100	100	−0.0%
元本
留保金
元本等合計	=100	100	101	102	103	+1.0%
銀行勘定貸	=100	100	89	76	69	−11.6%
信託現金及び信託預金	=100	100	95	95	90	−3.6%
前払費用	=100	100	92	101	143	+12.5%
流動資産合計	=100	100	91	84	79	−7.5%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	101	101	102	+0.6%
創立費	=100	100	117	134	151	+14.8%
株式交付費	=100	100	155	209	264	+38.1%
繰延資産合計	=100	100	121	142	163	+17.6%
未払金	=100	100	100	103	540	+75.4%
未払費用	=100	100	85	79	69	−11.5%
前受収益	=100	100	100	100	100	−0.0%
流動負債合計	=100	100	89	86	99	−0.2%
長期借入金	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	+0.0%
固定負債合計	=100	100	100	100	100	+0.0%
一般受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額（△）	=100	-100	-75	-50	-24
元本合計	=100	100	101	102	103	+1.0%
信託建物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託構築物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	101	101	102	+0.5%
長期前払費用	=100	100	113	125	138	+11.2%
投資その他の資産合計	=100	100	113	125	138	+11.2%
減価償却累計額	=100	-100	-76	-52	-28
信託建物（純額）	=100	100	101	102	103	+1.0%
減価償却累計額	=100	-100	-76	-52	-28
信託構築物（純額）	=100	100	101	103	104	+1.4%

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	95	96	47	−22.1%
当期純利益	=100	100	95	96	47	−22.1%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	95	96	47	−22.1%
受益権調整引当益	=100	100	105	105	98	−0.7%
利益処分額
賃貸事業収入	=100	100	100	100	101	+0.2%
受取利息	=100	100	72	26	3	−68.0%
経常収益合計	=100	100	100	100	100	+0.1%
賃貸事業費用	=100	100	103	100	111	+3.7%
資産運用報酬	=100	100	100	100	100	+0.1%
受託者報酬	=100	100	99	101	94	−2.2%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	100	100	117	+5.3%
支払利息	=100	100	99	101	100	+0.0%
その他経常費用	=100	100	100	108	190	+23.9%
経常費用合計	=100	100	101	101	116	+5.0%
受益権収益分配金	=100	100	100	100	71	−10.6%
利益処分額合計	=100	100	100	100	71	−10.6%
一般受益権	=100	100	100	100	71	−10.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100Y16O。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y16O・2026年04月30日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXHR・2025年10月31日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQ9・2025年04月30日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULBL・2024年10月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。