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ファンド時系列 ダブル・ブレイン

ファンド時系列 ダブル・ブレイン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダブル・ブレイン

G13164単一シリーズ決算期 11月22日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XE33））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 1,504億円純資産合計 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 1,492億円元本等合計 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 1,492億円元本 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 1,257億円資産合計 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 2,445億円純資産合計 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 2,420億円元本等合計 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 2,420億円元本 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 1,731億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 2,654億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 2,641億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 2,641億円元本 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 2,066億円資産合計 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 2,379億円純資産合計 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 2,366億円元本等合計 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 2,366億円元本 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 1,975億円資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 2,259億円純資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 2,246億円元本等合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 2,246億円元本 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 1,892億円資産合計 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 2,053億円純資産合計 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 2,039億円元本等合計 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 2,039億円元本 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 1,734億円資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 2,041億円純資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 2,028億円元本等合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 2,028億円元本 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 1,524億円資産合計 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 1,685億円純資産合計 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 1,671億円元本等合計 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 1,671億円元本 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 1,369億円資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 1,364億円純資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 1,355億円元本等合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 1,355億円元本 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 1,223億円資産合計 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 1,271億円純資産合計 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 1,260億円元本等合計 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 1,260億円元本 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 1,052億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 12.2億円負債合計 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 24.4億円負債合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 13.6億円負債合計 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 13.4億円負債合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 13.2億円負債合計 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 13.5億円負債合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 12.7億円負債合計 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 13.3億円負債合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 8.23億円負債合計 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 11.0億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−400億−200億0200億400億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業利益又は営業損失 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 33.9億円経常利益又は経常損失 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 33.9億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 33.9億円営業収益 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 45.7億円営業利益又は営業損失 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 293億円経常利益又は経常損失 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 293億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 293億円営業収益 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 310億円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −230億円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −230億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −230億円営業収益 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −219億円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） −395億円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） −395億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） −395億円営業収益 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） −371億円営業利益又は営業損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） −20.7億円経常利益又は経常損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） −20.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） −20.7億円営業収益 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） −10.2億円営業利益又は営業損失 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） −40.3億円経常利益又は経常損失 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） −40.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） −40.3億円営業収益 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） −19.9億円営業利益又は営業損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 249億円経常利益又は経常損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 249億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 249億円営業収益 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 258億円営業利益又は営業損失 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 88.8億円経常利益又は経常損失 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 88.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 88.8億円営業収益 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 106億円営業利益又は営業損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） −138億円経常利益又は経常損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） −138億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） −138億円営業収益 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） −131億円営業利益又は営業損失 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） −32.6億円経常利益又は経常損失 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） −32.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） −32.6億円営業収益 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） −19.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 11,870.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 13,984.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 12,782.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 11,976.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 11,869.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 11,757.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 13,309.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 12,210.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 11,085.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 11,981.77 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
11,870.08
21/11
13,984.48
22/05
12,782.30
22/11
11,976.95
23/05
11,869.47
23/11
11,757.44
24/05
13,309.90
24/11
12,210.43
25/05
11,085.29
25/11
11,981.77

純資産合計

円・10期
20/11
1,492億円
21/11
2,420億円
22/05
2,641億円
22/11
2,366億円
23/05
2,246億円
23/11
2,039億円
24/05
2,028億円
24/11
1,671億円
25/05
1,355億円
25/11
1,260億円

元本

円・10期
20/11
1,257億円
21/11
1,731億円
22/05
2,066億円
22/11
1,975億円
23/05
1,892億円
23/11
1,734億円
24/05
1,524億円
24/11
1,369億円
25/05
1,223億円
25/11
1,052億円

元本等合計

円・10期
20/11
1,492億円
21/11
2,420億円
22/05
2,641億円
22/11
2,366億円
23/05
2,246億円
23/11
2,039億円
24/05
2,028億円
24/11
1,671億円
25/05
1,355億円
25/11
1,260億円

資産合計

円・10期
20/11
1,504億円
21/11
2,445億円
22/05
2,654億円
22/11
2,379億円
23/05
2,259億円
23/11
2,053億円
24/05
2,041億円
24/11
1,685億円
25/05
1,364億円
25/11
1,271億円

負債合計

円・10期
20/11
12.2億円
21/11
24.4億円
22/05
13.6億円
22/11
13.4億円
23/05
13.2億円
23/11
13.5億円
24/05
12.7億円
24/11
13.3億円
25/05
8.23億円
25/11
11.0億円

コール・ローン

円・10期
20/11
24.4億円
21/11
58.4億円
22/05
31.8億円
22/11
40.2億円
23/05
38.6億円
23/11
40.1億円
24/05
38.7億円
24/11
33.6億円
25/05
27.2億円
25/11
26.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
235億円
21/11
690億円
22/05
575億円
22/11
391億円
23/05
354億円
23/11
305億円
24/05
504億円
24/11
303億円
25/05
133億円
25/11
208億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
9.99万円
21/11
9.99万円
22/05
9.98万円
22/11
9.98万円
23/05
9.98万円
23/11
9.98万円
24/05
9.98万円
24/11
9.99万円
25/05
10.0万円
25/11
10.0万円

分配準備積立金

円・10期
20/11
50.7億円
21/11
302億円
22/05
287億円
22/11
274億円
23/05
263億円
23/11
241億円
24/05
211億円
24/11
190億円
25/05
170億円
25/11
146億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
45.7億円
21/11
310億円
22/05
−219億円
22/11
−371億円
23/05
−10.2億円
23/11
−19.9億円
24/05
258億円
24/11
106億円
25/05
−131億円
25/11
−19.3億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
33.9億円
21/11
293億円
22/05
−230億円
22/11
−395億円
23/05
−20.7億円
23/11
−40.3億円
24/05
249億円
24/11
88.8億円
25/05
−138億円
25/11
−32.6億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
33.9億円
21/11
293億円
22/05
−230億円
22/11
−395億円
23/05
−20.7億円
23/11
−40.3億円
24/05
249億円
24/11
88.8億円
25/05
−138億円
25/11
−32.6億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
33.9億円
21/11
293億円
22/05
−230億円
22/11
−395億円
23/05
−20.7億円
23/11
−40.3億円
24/05
249億円
24/11
88.8億円
25/05
−138億円
25/11
−32.6億円

その他費用

円・10期
20/11
426万円
21/11
591万円
22/05
424万円
22/11
841万円
23/05
377万円
23/11
736万円
24/05
330万円
24/11
632万円
25/05
252万円
25/11
477万円

委託者報酬

円・10期
20/11
11.4億円
21/11
15.8億円
22/05
11.3億円
22/11
22.4億円
23/05
10.1億円
23/11
19.6億円
24/05
8.79億円
24/11
16.9億円
25/05
6.71億円
25/11
12.7億円

営業費用

円・10期
20/11
11.8億円
21/11
16.4億円
22/05
11.8億円
22/11
23.4億円
23/05
10.5億円
23/11
20.4億円
24/05
9.16億円
24/11
17.6億円
25/05
6.99億円
25/11
13.2億円

支払利息

円・8期
20/11
100万円
21/11
109万円
22/05
50.9万円
22/11
95.2万円
23/05
55.6万円
23/11
120万円
24/05
18.1万円
24/11
18.1万円

受取利息

円・6期
23/05
742円
23/11
742円
24/05
40.4万円
24/11
279万円
25/05
484万円
25/11
992万円

受託者報酬

円・10期
20/11
4,264万円
21/11
5,907万円
22/05
4,243万円
22/11
8,409万円
23/05
3,774万円
23/11
7,358万円
24/05
3,297万円
24/11
6,321万円
25/05
2,516万円
25/11
4,771万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
45.7億円
21/11
310億円
22/05
−219億円
22/11
−371億円
23/05
−10.2億円
23/11
−19.9億円
24/05
258億円
24/11
106億円
25/05
−131億円
25/11
−19.4億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE33・2026年02月24日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE32）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1AA）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZ24）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKNG）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBI9）PDF

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