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ファンド時系列 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンド時系列 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

G10791単一シリーズ決算期 12月20日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XOP6））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 1,439億円純資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 1,429億円元本等合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 1,429億円元本 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 1,031億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 1,451億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 1,445億円元本等合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 1,445億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 931億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 1,379億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 1,374億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 1,374億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 944億円資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 1,554億円純資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 1,548億円元本等合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 1,548億円元本 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 999億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 1,880億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 1,860億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 1,860億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 998億円資産合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 1,938億円純資産合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 1,931億円元本等合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 1,931億円元本 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 995億円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 2,273億円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 2,265億円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 2,265億円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 978億円資産合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 2,549億円純資産合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 2,538億円元本等合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 2,538億円元本 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 1,068億円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 2,755億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 2,743億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 2,743億円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 1,118億円資産合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 3,644億円純資産合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 3,625億円元本等合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 3,625億円元本 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 1,177億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 9.53億円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 5.49億円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.33億円負債合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 6.05億円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 19.8億円負債合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 7.36億円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 8.38億円負債合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 11.6億円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 11.8億円負債合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 18.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 102億円営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 93.7億円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 93.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 93.7億円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 168億円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 160億円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 160億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 160億円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −87.4億円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −91.6億円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −91.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −91.6億円営業収益 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 6.63億円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −2.22億円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −2.22億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −2.22億円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 320億円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 315億円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 315億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 315億円営業収益 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 403億円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 392億円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 392億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 392億円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 379億円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 373億円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 373億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 373億円営業収益 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 461億円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 447億円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 447億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 447億円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 95.4億円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 87.6億円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 87.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 87.6億円営業収益 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 810億円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 792億円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 792億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 792億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 13,861.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 15,531.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 14,562.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 15,496.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 18,626.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 19,399.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 23,149.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 23,766.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 24,530.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 30,792.90 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
13,861.67
21/12
15,531.31
22/06
14,562.64
22/12
15,496.90
23/06
18,626.29
23/12
19,399.55
24/06
23,149.19
24/12
23,766.63
25/06
24,530.14
25/12
30,792.90

純資産合計

円・10期
20/12
1,429億円
21/12
1,445億円
22/06
1,374億円
22/12
1,548億円
23/06
1,860億円
23/12
1,931億円
24/06
2,265億円
24/12
2,538億円
25/06
2,743億円
25/12
3,625億円

元本

円・10期
20/12
1,031億円
21/12
931億円
22/06
944億円
22/12
999億円
23/06
998億円
23/12
995億円
24/06
978億円
24/12
1,068億円
25/06
1,118億円
25/12
1,177億円

元本等合計

円・10期
20/12
1,429億円
21/12
1,445億円
22/06
1,374億円
22/12
1,548億円
23/06
1,860億円
23/12
1,931億円
24/06
2,265億円
24/12
2,538億円
25/06
2,743億円
25/12
3,625億円

資産合計

円・10期
20/12
1,439億円
21/12
1,451億円
22/06
1,379億円
22/12
1,554億円
23/06
1,880億円
23/12
1,938億円
24/06
2,273億円
24/12
2,549億円
25/06
2,755億円
25/12
3,644億円

負債合計

円・10期
20/12
9.53億円
21/12
5.49億円
22/06
5.33億円
22/12
6.05億円
23/06
19.8億円
23/12
7.36億円
24/06
8.38億円
24/12
11.6億円
25/06
11.8億円
25/12
18.7億円

コール・ローン

円・10期
20/12
10.8億円
21/12
18.7億円
22/06
20.0億円
22/12
29.3億円
23/06
34.4億円
23/12
28.0億円
24/06
37.3億円
24/12
37.3億円
25/06
45.5億円
25/12
69.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
398億円
21/12
515億円
22/06
431億円
22/12
549億円
23/06
861億円
23/12
936億円
24/06
1,286億円
24/12
1,470億円
25/06
1,625億円
25/12
2,448億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
995億円
21/12
853億円
22/06
677億円
22/12
676億円
23/06
822億円
23/12
671億円
24/06
669億円
24/12
747億円
25/06
809億円
25/12
1,051億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
226億円
21/12
270億円
22/06
236億円
22/12
227億円
23/06
204億円
23/12
495億円
24/06
415億円
24/12
754億円
25/06
705億円
25/12
1,357億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/12
102億円
21/12
168億円
22/06
−87.4億円
22/12
6.63億円
23/06
320億円
23/12
403億円
24/06
379億円
24/12
461億円
25/06
95.4億円
25/12
810億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
93.7億円
21/12
160億円
22/06
−91.6億円
22/12
−2.22億円
23/06
315億円
23/12
392億円
24/06
373億円
24/12
447億円
25/06
87.6億円
25/12
792億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
93.7億円
21/12
160億円
22/06
−91.6億円
22/12
−2.22億円
23/06
315億円
23/12
392億円
24/06
373億円
24/12
447億円
25/06
87.6億円
25/12
792億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
93.7億円
21/12
160億円
22/06
−91.6億円
22/12
−2.22億円
23/06
315億円
23/12
392億円
24/06
373億円
24/12
447億円
25/06
87.6億円
25/12
792億円

その他費用

円・10期
20/12
222万円
21/12
224万円
22/06
112万円
22/12
229万円
23/06
119万円
23/12
244万円
24/06
134万円
24/12
273万円
25/06
145万円
25/12
308万円

委託者報酬

円・10期
20/12
7.54億円
21/12
7.93億円
22/06
3.98億円
22/12
8.34億円
23/06
4.72億円
23/12
9.97億円
24/06
6.17億円
24/12
12.9億円
25/06
7.36億円
25/12
16.5億円

営業費用

円・10期
20/12
8.01億円
21/12
8.42億円
22/06
4.22億円
22/12
8.85億円
23/06
5.01億円
23/12
10.6億円
24/06
6.54億円
24/12
13.7億円
25/06
7.80億円
25/12
17.5億円

支払利息

円・8期
20/12
80.2万円
21/12
67.0万円
22/06
30.6万円
22/12
104万円
23/06
43.3万円
23/12
117万円
24/06
10.1万円
24/12
10.1万円

受取配当金

円・9期
21/12
2.37億円
22/06
1.36億円
22/12
2.78億円
23/06
1.43億円
23/12
3.71億円
24/06
2.30億円
24/12
4.70億円
25/06
2.53億円
25/12
5.45億円

受取利息

円・10期
20/12
8,341円
21/12
6,833円
22/06
3,881円
22/12
6,644円
23/06
4,772円
23/12
1.17万円
24/06
72.0万円
24/12
362万円
25/06
723万円
25/12
1,816万円

受託者報酬

円・10期
20/12
4,351万円
21/12
4,577万円
22/06
2,294万円
22/12
4,811万円
23/06
2,723万円
23/12
5,752万円
24/06
3,561万円
24/12
7,470万円
25/06
4,274万円
25/12
9,611万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
102億円
21/12
166億円
22/06
−88.8億円
22/12
3.85億円
23/06
318億円
23/12
399億円
24/06
377億円
24/12
456億円
25/06
92.8億円
25/12
804億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOP6・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMWG）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCCW）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBIZ）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOMR）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RJFI）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。