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ファンド時系列 国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンド時系列 国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

G09527単一シリーズ決算期 7月10日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XVNC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
1,000億2,000億3,000億4,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,086億円元本 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,153億円元本 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,312億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,748億円元本 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,825億円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 1,982億円元本 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,171億円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,816億円元本 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 3,036億円元本 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 3,802億円資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,199億円資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,276億円資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,392億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,758億円資産合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,882億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 2,016億円資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,144億円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,761億円資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 2,890億円資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 3,528億円純資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,195億円純資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,271億円純資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,372億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,753億円純資産合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,873億円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 2,004億円純資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,123億円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,751億円純資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 2,881億円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 3,512億円元本等合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,195億円元本等合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,271億円元本等合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,372億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,753億円元本等合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,873億円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 2,004億円元本等合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,123億円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,751億円元本等合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 2,881億円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 3,512億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 4.34億円負債合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 4.49億円負債合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 19.9億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 4.32億円負債合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 8.98億円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 12.4億円負債合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 20.3億円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 10.3億円負債合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 9.54億円負債合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 16.3億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−100億−50.0億050.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −22.4億円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 3.65億円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −72.3億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −65.3億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −23.8億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −28.5億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −96.4億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −10.1億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −93.7億円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −90.5億円経常利益又は経常損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −22.4億円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 3.65億円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −72.3億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −65.3億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −23.8億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −28.5億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −96.4億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −10.1億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −93.7億円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −90.5億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −22.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 3.65億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −72.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −65.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −23.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −28.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −96.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −10.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −93.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −90.5億円営業収益 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −16.6億円営業収益 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 9.19億円営業収益 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −66.4億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −61.9億円営業収益 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −16.4億円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −24.1億円営業収益 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −87.5億円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −4.53億円営業収益 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −81.8億円営業収益 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −83.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,00011,500
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 10,997.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 11,027.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 10,454.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 10,032.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 10,263.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 10,109.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 9,782.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 9,769.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 9,489.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 9,235.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
10,997.70
21/07
11,027.61
22/07
10,454.42
23/01
10,032.36
23/07
10,263.51
24/01
10,109.92
24/07
9,782.24
25/01
9,769.78
25/07
9,489.21
26/01
9,235.70

純資産合計

円・10期
20/07
1,195億円
21/07
1,271億円
22/07
1,372億円
23/01
1,753億円
23/07
1,873億円
24/01
2,004億円
24/07
2,123億円
25/01
2,751億円
25/07
2,881億円
26/01
3,512億円

元本

円・10期
20/07
1,086億円
21/07
1,153億円
22/07
1,312億円
23/01
1,748億円
23/07
1,825億円
24/01
1,982億円
24/07
2,171億円
25/01
2,816億円
25/07
3,036億円
26/01
3,802億円

元本等合計

円・10期
20/07
1,195億円
21/07
1,271億円
22/07
1,372億円
23/01
1,753億円
23/07
1,873億円
24/01
2,004億円
24/07
2,123億円
25/01
2,751億円
25/07
2,881億円
26/01
3,512億円

資産合計

円・10期
20/07
1,199億円
21/07
1,276億円
22/07
1,392億円
23/01
1,758億円
23/07
1,882億円
24/01
2,016億円
24/07
2,144億円
25/01
2,761億円
25/07
2,890億円
26/01
3,528億円

負債合計

円・10期
20/07
4.34億円
21/07
4.49億円
22/07
19.9億円
23/01
4.32億円
23/07
8.98億円
24/01
12.4億円
24/07
20.3億円
25/01
10.3億円
25/07
9.54億円
26/01
16.3億円

コール・ローン

円・10期
20/07
16.1億円
21/07
19.6億円
22/07
21.8億円
23/01
24.0億円
23/07
29.0億円
24/01
34.6億円
24/07
38.6億円
25/01
51.7億円
25/07
52.7億円
26/01
105億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
108億円
21/07
118億円
22/07
59.6億円
23/01
5.66億円
23/07
48.1億円
24/01
21.8億円
24/07
−47.3億円
25/01
−64.8億円
25/07
−155億円
26/01
−291億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
763億円
21/07
691億円
22/07
547億円
23/01
607億円
23/07
462億円
24/01
199万円
24/07
199万円
25/01
199万円
25/07
200万円
26/01
200万円

分配準備積立金

円・10期
20/07
59.1億円
21/07
54.5億円
22/07
51.5億円
23/01
49.7億円
23/07
47.0億円
24/01
43.5億円
24/07
39.0億円
25/01
37.6億円
25/07
36.2億円
26/01
33.5億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
−16.6億円
21/07
9.19億円
22/07
−66.4億円
23/01
−61.9億円
23/07
−16.4億円
24/01
−24.1億円
24/07
−87.5億円
25/01
−4.53億円
25/07
−81.8億円
26/01
−83.1億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−22.4億円
21/07
3.65億円
22/07
−72.3億円
23/01
−65.3億円
23/07
−23.8億円
24/01
−28.5億円
24/07
−96.4億円
25/01
−10.1億円
25/07
−93.7億円
26/01
−90.5億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−22.4億円
21/07
3.65億円
22/07
−72.3億円
23/01
−65.3億円
23/07
−23.8億円
24/01
−28.5億円
24/07
−96.4億円
25/01
−10.1億円
25/07
−93.7億円
26/01
−90.5億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−22.4億円
21/07
3.65億円
22/07
−72.3億円
23/01
−65.3億円
23/07
−23.8億円
24/01
−28.5億円
24/07
−96.4億円
25/01
−10.1億円
25/07
−93.7億円
26/01
−90.5億円

その他費用

円・10期
20/07
220万円
21/07
218万円
22/07
221万円
23/01
118万円
23/07
241万円
24/01
129万円
24/07
259万円
25/01
145万円
25/07
296万円
26/01
166万円

委託者報酬

円・10期
20/07
5.31億円
21/07
5.10億円
22/07
5.38億円
23/01
3.17億円
23/07
6.85億円
24/01
4.01億円
24/07
8.17億円
25/01
5.17億円
25/07
11.0億円
26/01
6.77億円

営業費用

円・10期
20/07
5.77億円
21/07
5.54億円
22/07
5.85億円
23/01
3.45億円
23/07
7.44億円
24/01
4.35億円
24/07
8.87億円
25/01
5.61億円
25/07
11.9億円
26/01
7.33億円

支払利息

円・7期
20/07
95.8万円
21/07
86.2万円
22/07
80.8万円
23/01
102万円
23/07
158万円
24/01
95.8万円
24/07
101万円

受取配当金

円・5期
20/07
6.95億円
21/07
4.85億円
22/07
5.29億円
23/01
1.59億円
23/07
1.59億円

受取利息

円・10期
20/07
5,048円
21/07
5,088円
22/07
1.31万円
23/01
2,349円
23/07
5,561円
24/01
7,631円
24/07
75.4万円
25/01
497万円
25/07
1,438万円
26/01
1,622万円

受託者報酬

円・10期
20/07
4,306万円
21/07
4,133万円
22/07
4,362万円
23/01
2,568万円
23/07
5,551万円
24/01
3,248万円
24/07
6,628万円
25/01
4,195万円
25/07
8,879万円
26/01
5,485万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−23.5億円
21/07
4.33億円
22/07
−71.7億円
23/01
−63.5億円
23/07
−18.0億円
24/01
−24.1億円
24/07
−87.5億円
25/01
−4.58億円
25/07
−82.0億円
26/01
−83.3億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVNC・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTHQ）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6W0）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBKT）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7LA）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXLN）PDF

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