ファンドサマリー 分散投資コア戦略ファンド
ファンドサマリー 分散投資コア戦略ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
分散投資コア戦略ファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.)は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額(全シリーズ合計)3,641億円2026-07-10 時点
基準価額(口数加重平均)14,806.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2,459億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-07-10半期報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数10期(有報+半期)2020-07-10 〜 2026-07-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 12件 | 2020-10-09 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-07-10 | 2025-07-10 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2023-07-10 | 2026-07-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G09172-001 | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XV74 | 997億円 | 822億円 | 1,002億円 | 70.3億円 | 65.7億円 | — | 12,118.88 | このシリーズの時系列を見る |
| G09172-002 | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XV74 | 2,644億円 | 1,636億円 | 2,660億円 | 280億円 | 268億円 | — | 16,157.30 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G09172-002G09172-001
500億1,000億1,500億2,000億2,500億3,000億
単位 円
G09172-002G09172-001
600億800億1,000億1,200億1,400億1,600億1,800億
単位 円
G09172-002G09172-001
500億1,000億1,500億2,000億2,500億3,000億
単位 円
G09172-002G09172-001
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
G09172-002G09172-001
−100億0100億200億300億
単位 円
G09172-002G09172-001
−100億0100億200億300億
単位 円
G09172-002G09172-001
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G09172-001 | 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10(183日) | 半期 | 997億円 | 半期報告書 S100XV74 |
| G09172-002 | 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10(183日) | 半期 | 2,644億円 | 半期報告書 S100XV74 |
| G09172-001 | 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10(364日) | 通期 | 927億円 | 有価証券報告書 S100WT7P |
| G09172-002 | 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10(364日) | 通期 | 2,376億円 | 有価証券報告書 S100WT7P |
| G09172-001 | 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10(183日) | 半期 | 918億円 | 半期報告書 S100VK6U |
| G09172-002 | 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10(183日) | 半期 | 2,295億円 | 半期報告書 S100VK6U |
| G09172-001 | 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10(365日) | 通期 | 920億円 | 有価証券報告書 S100UGME |
| G09172-002 | 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10(365日) | 通期 | 2,237億円 | 有価証券報告書 S100UGME |
| G09172-001 | 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10(183日) | 半期 | 889億円 | 半期報告書 S100T87Z |
| G09172-002 | 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10(183日) | 半期 | 2,009億円 | 半期報告書 S100T87Z |
| G09172-001 | 2023-07-10 | 2022-07-12 〜 2023-07-10(363日) | 通期 | 874億円 | 有価証券報告書 S100RWBE |
| G09172-002 | 2023-07-10 | 2022-07-12 〜 2023-07-10(363日) | 通期 | 1,940億円 | 有価証券報告書 S100RWBE |
| G09172-001 | 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11(183日) | 半期 | 832億円 | 半期報告書 S100QJK5 |
| G09172-002 | 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11(183日) | 半期 | 1,788億円 | 半期報告書 S100QJK5 |
| G09172-001 | 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11(363日) | 通期 | 834億円 | 有価証券報告書 S100P8C8 |
| G09172-002 | 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11(363日) | 通期 | 1,779億円 | 有価証券報告書 S100P8C8 |
| G09172-001 | 2021-07-12 | 2020-07-11 〜 2021-07-12(366日) | 通期 | 804億円 | 有価証券報告書 S100MHHJ |
| G09172-002 | 2021-07-12 | 2020-07-11 〜 2021-07-12(366日) | 通期 | 1,715億円 | 有価証券報告書 S100MHHJ |
| G09172-001 | 2020-07-10 | 2019-07-11 〜 2020-07-10(365日) | 通期 | 696億円 | 有価証券報告書 S100JR96 |
| G09172-002 | 2020-07-10 | 2019-07-11 〜 2020-07-10(365日) | 通期 | 1,432億円 | 有価証券報告書 S100JR96 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10) | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | S100XV74 |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XV6Z |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100WT7P |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WT7M |
| 2025-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100VK6U |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VK6Q |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100UGME |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UGMC |
| 2024-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100T87Z |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T87T |
| 2023-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100RWBE |
| 2023-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RWBB |
| 2023-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100QJK5 |
| 2023-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QJJW |
| 2022-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日) | 2021-07-13 〜 2022-07-11 | S100P8C8 |
| 2022-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100P8C5 |
| 2022-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NRCH |
| 2021-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MHHK |
| 2021-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日) | 2020-07-11 〜 2021-07-12 | S100MHHJ |
| 2021-04-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100KZMX |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。