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ファンド時系列 分散投資コア戦略ファンド

ファンド時系列 分散投資コア戦略ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

分散投資コア戦略ファンド

G09172シリーズ G09172-002決算期 7月10日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XV74））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,441億円純資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,432億円元本等合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,432億円元本 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,304億円資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,726億円純資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,715億円元本等合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,715億円元本 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,366億円資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,789億円純資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,779億円元本等合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,779億円元本 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,437億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,811億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,788億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,788億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,469億円資産合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,951億円純資産合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,940億円元本等合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,940億円元本 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 1,507億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 2,021億円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 2,009億円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 2,009億円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 1,524億円資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,249億円純資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,237億円元本等合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,237億円元本 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 1,544億円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,307億円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,295億円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,295億円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 1,601億円資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 2,389億円純資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 2,376億円元本等合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 2,376億円元本 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 1,637億円資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 2,660億円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 2,644億円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 2,644億円元本 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 1,636億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 9.13億円負債合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 11.5億円負債合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 10.2億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 23.2億円負債合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 11.0億円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 11.2億円負債合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 12.2億円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 12.7億円負債合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 13.2億円負債合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 15.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −12.4億円営業利益又は営業損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −26.2億円経常利益又は経常損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −26.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −26.2億円営業収益 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 227億円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 210億円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 210億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 210億円営業収益 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −8.23億円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −25.3億円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −25.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −25.3億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −21.9億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −30.4億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −30.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −30.4億円営業収益 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 91.1億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 74.0億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 74.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 74.0億円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 56.4億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 47.2億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 47.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 47.2億円営業収益 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 267億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 248億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 248億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 248億円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −13.3億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −23.7億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −23.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −23.7億円営業収益 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 27.0億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 5.92億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 5.92億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 5.92億円営業収益 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 280億円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 268億円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 268億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 268億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 10,979.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 12,553.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 12,377.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 12,169.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 12,870.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 13,180.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 14,488.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 14,331.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 14,517.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 16,157.30 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
10,979.92
21/07
12,553.95
22/07
12,377.74
23/01
12,169.54
23/07
12,870.91
24/01
13,180.84
24/07
14,488.84
25/01
14,331.79
25/07
14,517.36
26/01
16,157.30

純資産合計

円・10期
20/07
1,432億円
21/07
1,715億円
22/07
1,779億円
23/01
1,788億円
23/07
1,940億円
24/01
2,009億円
24/07
2,237億円
25/01
2,295億円
25/07
2,376億円
26/01
2,644億円

元本

円・10期
20/07
1,304億円
21/07
1,366億円
22/07
1,437億円
23/01
1,469億円
23/07
1,507億円
24/01
1,524億円
24/07
1,544億円
25/01
1,601億円
25/07
1,637億円
26/01
1,636億円

元本等合計

円・10期
20/07
1,432億円
21/07
1,715億円
22/07
1,779億円
23/01
1,788億円
23/07
1,940億円
24/01
2,009億円
24/07
2,237億円
25/01
2,295億円
25/07
2,376億円
26/01
2,644億円

資産合計

円・10期
20/07
1,441億円
21/07
1,726億円
22/07
1,789億円
23/01
1,811億円
23/07
1,951億円
24/01
2,021億円
24/07
2,249億円
25/01
2,307億円
25/07
2,389億円
26/01
2,660億円

負債合計

円・10期
20/07
9.13億円
21/07
11.5億円
22/07
10.2億円
23/01
23.2億円
23/07
11.0億円
24/01
11.2億円
24/07
12.2億円
25/01
12.7億円
25/07
13.2億円
26/01
15.6億円

コール・ローン

円・10期
20/07
21.3億円
21/07
26.5億円
22/07
28.3億円
23/01
34.7億円
23/07
33.3億円
24/01
36.9億円
24/07
35.2億円
25/01
38.8億円
25/07
39.2億円
26/01
36.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
128億円
21/07
349億円
22/07
342億円
23/01
319億円
23/07
433億円
24/01
485億円
24/07
693億円
25/01
694億円
25/07
739億円
26/01
1,008億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
1,179億円
21/07
1,439億円
22/07
1,476億円
23/01
1,496億円
23/07
1,640億円
24/01
1,714億円
24/07
1,921億円
25/01
1,949億円
25/07
2,014億円
26/01
2,265億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
37.0億円
21/07
206億円
22/07
194億円
23/01
187億円
23/07
224億円
24/01
215億円
24/07
442億円
25/01
425億円
25/07
421億円
26/01
399億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
−12.4億円
21/07
227億円
22/07
−8.23億円
23/01
−21.9億円
23/07
91.1億円
24/01
56.4億円
24/07
267億円
25/01
−13.3億円
25/07
27.0億円
26/01
280億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−26.2億円
21/07
210億円
22/07
−25.3億円
23/01
−30.4億円
23/07
74.0億円
24/01
47.2億円
24/07
248億円
25/01
−23.7億円
25/07
5.92億円
26/01
268億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−26.2億円
21/07
210億円
22/07
−25.3億円
23/01
−30.4億円
23/07
74.0億円
24/01
47.2億円
24/07
248億円
25/01
−23.7億円
25/07
5.92億円
26/01
268億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−26.2億円
21/07
210億円
22/07
−25.3億円
23/01
−30.4億円
23/07
74.0億円
24/01
47.2億円
24/07
248億円
25/01
−23.7億円
25/07
5.92億円
26/01
268億円

その他費用

円・10期
20/07
217万円
21/07
236万円
22/07
244万円
23/01
125万円
23/07
248万円
24/01
129万円
24/07
261万円
25/01
136万円
25/07
272万円
26/01
144万円

委託者報酬

円・10期
20/07
13.1億円
21/07
16.5億円
22/07
16.1億円
23/01
7.98億円
23/07
16.0億円
24/01
8.67億円
24/07
18.0億円
25/01
9.83億円
25/07
19.8億円
26/01
11.1億円

営業費用

円・10期
20/07
13.8億円
21/07
17.4億円
22/07
17.1億円
23/01
8.50億円
23/07
17.1億円
24/01
9.23億円
24/07
19.1億円
25/01
10.5億円
25/07
21.1億円
26/01
11.8億円

支払利息

円・7期
20/07
102万円
21/07
112万円
22/07
134万円
23/01
97.3万円
23/07
152万円
24/01
65.9万円
24/07
71.9万円

受取配当金

円・4期
20/07
894万円
21/07
5,286万円
22/07
5,867万円
25/07
1,774万円

受取利息

円・10期
20/07
7,619円
21/07
7,356円
22/07
2.09万円
23/01
3,597円
23/07
8,309円
24/01
1.37万円
24/07
68.4万円
25/01
414万円
25/07
1,222万円
26/01
1,003万円

受託者報酬

円・10期
20/07
6,882万円
21/07
8,676万円
22/07
9,594万円
23/01
4,987万円
23/07
1.00億円
24/01
5,420万円
24/07
1.12億円
25/01
6,143万円
25/07
1.24億円
26/01
6,957万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−12.5億円
21/07
226億円
22/07
−8.82億円
23/01
−21.9億円
23/07
91.1億円
24/01
56.4億円
24/07
267億円
25/01
−13.3億円
25/07
26.7億円
26/01
280億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XV74・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT7P）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VK6U）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGME）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T87Z）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RWBE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。