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ファンド時系列 デジタル情報通信革命

ファンド時系列 デジタル情報通信革命

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

デジタル情報通信革命

G01157単一シリーズ決算期 8月20日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZRY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 213億円資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 144億円純資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 143億円元本等合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 143億円負債合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 1.15億円元本 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 187億円資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 148億円純資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 137億円元本等合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 137億円負債合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 10.7億円元本 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 188億円資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 138億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 130億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 130億円負債合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 7.42億円元本 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 185億円資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 127億円純資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 126億円元本等合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 126億円負債合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 1.42億円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 181億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 116億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 115億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 115億円負債合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 1.01億円元本 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 172億円資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 123億円純資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 120億円元本等合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 120億円負債合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 2.59億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 166億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 139億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 138億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 138億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 1.05億円元本 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 159億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 136億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 134億円元本等合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 134億円負債合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 2.44億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 154億円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 144億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 142億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 142億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 2.40億円元本 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 148億円資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 154億円純資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 140億円元本等合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 140億円負債合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 14.5億円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 149億円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 174億円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 173億円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 173億円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.34億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 26.8億円営業利益又は営業損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 24.6億円経常利益又は経常損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 24.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 24.6億円営業収益 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 25.6億円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 23.0億円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 23.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 23.0億円分配金 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 9.35億円営業収益 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −5.80億円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −7.07億円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −7.07億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −7.07億円営業収益 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −6.34億円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −8.65億円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −8.65億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −8.65億円分配金 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 1,845万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −7.17億円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −8.18億円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −8.18億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −8.18億円営業収益 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 6.15億円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 4.13億円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 4.13億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 4.13億円分配金 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 1.55億円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 23.2億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 22.3億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 22.3億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 22.3億円営業収益 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 27.5億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 25.8億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 25.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 25.8億円分配金 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 1.59億円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 13.1億円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 12.3億円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 12.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 12.3億円営業収益 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 31.4億円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 29.7億円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 29.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 29.7億円分配金 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 13.3億円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 35.2億円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 34.1億円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 34.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 34.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 6,739.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 7,331.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 6,922.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 6,833.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 6,389.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 6,980.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 8,291.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 8,399.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 9,182.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 9,442.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 11,625.39 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
6,739.11
21/08
7,331.62
22/02
6,922.57
22/08
6,833.10
23/02
6,389.21
23/08
6,980.66
24/02
8,291.92
24/08
8,399.87
25/02
9,182.49
25/08
9,442.45
26/02
11,625.39

純資産合計

円・11期
20/08
143億円
21/08
137億円
22/02
130億円
22/08
126億円
23/02
115億円
23/08
120億円
24/02
138億円
24/08
134億円
25/02
142億円
25/08
140億円
26/02
173億円

元本

円・11期
20/08
213億円
21/08
187億円
22/02
188億円
22/08
185億円
23/02
181億円
23/08
172億円
24/02
166億円
24/08
159億円
25/02
154億円
25/08
148億円
26/02
149億円

元本等合計

円・11期
20/08
143億円
21/08
137億円
22/02
130億円
22/08
126億円
23/02
115億円
23/08
120億円
24/02
138億円
24/08
134億円
25/02
142億円
25/08
140億円
26/02
173億円

資産合計

円・11期
20/08
144億円
21/08
148億円
22/02
138億円
22/08
127億円
23/02
116億円
23/08
123億円
24/02
139億円
24/08
136億円
25/02
144億円
25/08
154億円
26/02
174億円

負債合計

円・11期
20/08
1.15億円
21/08
10.7億円
22/02
7.42億円
22/08
1.42億円
23/02
1.01億円
23/08
2.59億円
24/02
1.05億円
24/08
2.44億円
25/02
2.40億円
25/08
14.5億円
26/02
1.34億円

コール・ローン

円・11期
20/08
11.7億円
21/08
10.7億円
22/02
2.68億円
22/08
4.78億円
23/02
3.67億円
23/08
3.37億円
24/02
4.04億円
24/08
8.10億円
25/02
3.47億円
25/08
15.0億円
26/02
2.11億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
−69.4億円
21/08
−49.9億円
22/02
−57.9億円
22/08
−58.4億円
23/02
−65.3億円
23/08
−52.0億円
24/02
−28.4億円
24/08
−25.5億円
25/02
−12.6億円
25/08
−8.24億円
26/02
24.2億円

分配準備積立金

円・5期
20/08
8.61億円
22/08
1,739万円
23/02
1,694万円
25/08
14.0億円
26/02
12.7億円

未払収益分配金

円・5期
21/08
9.35億円
22/08
1,845万円
23/08
1.55億円
24/08
1.59億円
25/08
13.3億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/08
26.8億円
21/08
25.6億円
22/02
−5.80億円
22/08
−6.34億円
23/02
−7.17億円
23/08
6.15億円
24/02
23.2億円
24/08
27.5億円
25/02
13.1億円
25/08
31.4億円
26/02
35.2億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
24.6億円
21/08
23.0億円
22/02
−7.07億円
22/08
−8.65億円
23/02
−8.18億円
23/08
4.13億円
24/02
22.3億円
24/08
25.8億円
25/02
12.3億円
25/08
29.7億円
26/02
34.1億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
24.6億円
21/08
23.0億円
22/02
−7.07億円
22/08
−8.65億円
23/02
−8.18億円
23/08
4.13億円
24/02
22.3億円
24/08
25.8億円
25/02
12.3億円
25/08
29.7億円
26/02
34.1億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
24.6億円
21/08
23.0億円
22/02
−7.07億円
22/08
−8.65億円
23/02
−8.18億円
23/08
4.13億円
24/02
22.3億円
24/08
25.8億円
25/02
12.3億円
25/08
29.7億円
26/02
34.1億円

分配金

円・5期
21/08
9.35億円
22/08
1,845万円
23/08
1.55億円
24/08
1.59億円
25/08
13.3億円

その他費用

円・11期
20/08
71.7万円
21/08
85.1万円
22/02
41.5万円
22/08
75.6万円
23/02
32.8万円
23/08
66.0万円
24/02
34.8万円
24/08
72.2万円
25/02
37.9万円
25/08
76.4万円
26/02
47.0万円

委託者報酬

円・11期
20/08
2.02億円
21/08
2.41億円
22/02
1.18億円
22/08
2.15億円
23/02
9,305万円
23/08
1.88億円
24/02
8,296万円
24/08
1.59億円
25/02
7,668万円
25/08
1.54億円
26/02
9,502万円

営業費用

円・11期
20/08
2.17億円
21/08
2.59億円
22/02
1.27億円
22/08
2.31億円
23/02
1.00億円
23/08
2.02億円
24/02
9,028万円
24/08
1.74億円
25/02
8,465万円
25/08
1.70億円
26/02
1.05億円

支払利息

円・8期
20/08
21.6万円
21/08
18.1万円
22/02
12.2万円
22/08
15.6万円
23/02
8.54万円
23/08
14.5万円
24/02
2.62万円
24/08
2.73万円

受取配当金

円・11期
20/08
1.18億円
21/08
2.12億円
22/02
1.04億円
22/08
2.67億円
23/02
8,112万円
23/08
1.80億円
24/02
8,087万円
24/08
1.70億円
25/02
8,561万円
25/08
1.78億円
26/02
9,788万円

受取利息

円・10期
20/08
3,804円
21/08
424円
22/02
123円
22/08
230円
23/02
5円
23/08
137円
24/08
10.3万円
25/02
27.2万円
25/08
80.8万円
26/02
59.3万円

受託者報酬

円・11期
20/08
1,424万円
21/08
1,696万円
22/02
831万円
22/08
1,512万円
23/02
655万円
23/08
1,321万円
24/02
695万円
24/08
1,445万円
25/02
759万円
25/08
1,528万円
26/02
941万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
25.6億円
21/08
23.5億円
22/02
−6.84億円
22/08
−9.04億円
23/02
−7.99億円
23/08
4.35億円
24/02
22.4億円
24/08
25.8億円
25/02
12.3億円
25/08
29.7億円
26/02
34.2億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZRY・2026年05月13日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWF7）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNCL）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UM77）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCH6）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S37A）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。