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ファンド時系列 ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

ファンド時系列 ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

G03424単一シリーズ決算期 2月15日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y227））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 1,785億円純資産合計 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 1,778億円元本等合計 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 1,778億円元本 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 426億円資産合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 2,209億円純資産合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 2,198億円元本等合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 2,198億円元本 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 469億円資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 2,914億円純資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 2,906億円元本等合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 2,906億円元本 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 515億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 3,382億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 3,370億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 3,370億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 544億円資産合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 3,464億円純資産合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 3,451億円元本等合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 3,451億円元本 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 559億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 4,101億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 4,090億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 4,090億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 565億円資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 4,787億円純資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 4,771億円元本等合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 4,771億円元本 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 578億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 5,185億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 5,170億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 5,170億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 587億円資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 6,090億円純資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 6,071億円元本等合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 6,071億円元本 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 599億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 6,323億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 6,297億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 6,297億円元本 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 594億円資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 6,991億円純資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 6,961億円元本等合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 6,961億円元本 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 588億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 6.96億円負債合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 10.9億円負債合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 8.52億円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 13.0億円負債合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 12.9億円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 11.1億円負債合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 15.8億円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 15.9億円負債合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 19.2億円負債合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 25.7億円負債合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 29.3億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0500億1,000億1,500億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 308億円営業利益又は営業損失 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 304億円経常利益又は経常損失 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 304億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 304億円営業収益 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 268億円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 263億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 263億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 263億円営業収益 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 463億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 455億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 455億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 455億円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 302億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 298億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 298億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 298億円営業収益 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 299億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 291億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 291億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 291億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 605億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 600億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 600億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 600億円営業収益 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,194億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,183億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,183億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,183億円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 318億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 311億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 311億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 311億円営業収益 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 1,115億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 1,100億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 1,100億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 1,100億円営業収益 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 272億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 265億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 265億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 265億円営業収益 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,021億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,004億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,004億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,004億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
050,000100,000150,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 41,731.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 46,862.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 56,397.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 61,993.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 61,762.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 72,411.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 82,553.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 88,069.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 101,409.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 106,003.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 118,454.75 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
41,731.28
21/02
46,862.72
22/02
56,397.73
22/08
61,993.09
23/02
61,762.40
23/08
72,411.38
24/02
82,553.60
24/08
88,069.16
25/02
101,409.83
25/08
106,003.04
26/02
118,454.75

純資産合計

円・11期
20/02
1,778億円
21/02
2,198億円
22/02
2,906億円
22/08
3,370億円
23/02
3,451億円
23/08
4,090億円
24/02
4,771億円
24/08
5,170億円
25/02
6,071億円
25/08
6,297億円
26/02
6,961億円

元本

円・11期
20/02
426億円
21/02
469億円
22/02
515億円
22/08
544億円
23/02
559億円
23/08
565億円
24/02
578億円
24/08
587億円
25/02
599億円
25/08
594億円
26/02
588億円

元本等合計

円・11期
20/02
1,778億円
21/02
2,198億円
22/02
2,906億円
22/08
3,370億円
23/02
3,451億円
23/08
4,090億円
24/02
4,771億円
24/08
5,170億円
25/02
6,071億円
25/08
6,297億円
26/02
6,961億円

資産合計

円・11期
20/02
1,785億円
21/02
2,209億円
22/02
2,914億円
22/08
3,382億円
23/02
3,464億円
23/08
4,101億円
24/02
4,787億円
24/08
5,185億円
25/02
6,090億円
25/08
6,323億円
26/02
6,991億円

負債合計

円・11期
20/02
6.96億円
21/02
10.9億円
22/02
8.52億円
22/08
13.0億円
23/02
12.9億円
23/08
11.1億円
24/02
15.8億円
24/08
15.9億円
25/02
19.2億円
25/08
25.7億円
26/02
29.3億円

コール・ローン

円・11期
20/02
7.00億円
21/02
10.9億円
22/02
8.57億円
22/08
12.8億円
23/02
10.9億円
23/08
10.9億円
24/02
13.7億円
24/08
16.1億円
25/02
19.2億円
25/08
19.4億円
26/02
24.6億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
1,352億円
21/02
1,729億円
22/02
2,391億円
22/08
2,826億円
23/02
2,893億円
23/08
3,525億円
24/02
4,193億円
24/08
4,583億円
25/02
5,472億円
25/08
5,703億円
26/02
6,374億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
1,778億円
21/02
2,198億円
22/02
2,906億円
22/08
3,369億円
23/02
3,451億円
23/08
4,090億円
24/02
4,771億円
24/08
5,169億円
25/02
6,071億円
25/08
6,299億円
26/02
6,961億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
564億円
21/02
714億円
22/02
948億円
22/08
857億円
23/02
1,042億円
23/08
944億円
24/02
1,978億円
24/08
1,810億円
25/02
2,705億円
25/08
2,459億円
26/02
3,247億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
308億円
21/02
268億円
22/02
463億円
22/08
302億円
23/02
299億円
23/08
605億円
24/02
1,194億円
24/08
318億円
25/02
1,115億円
25/08
272億円
26/02
1,021億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
304億円
21/02
263億円
22/02
455億円
22/08
298億円
23/02
291億円
23/08
600億円
24/02
1,183億円
24/08
311億円
25/02
1,100億円
25/08
265億円
26/02
1,004億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
304億円
21/02
263億円
22/02
455億円
22/08
298億円
23/02
291億円
23/08
600億円
24/02
1,183億円
24/08
311億円
25/02
1,100億円
25/08
265億円
26/02
1,004億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
304億円
21/02
263億円
22/02
455億円
22/08
298億円
23/02
291億円
23/08
600億円
24/02
1,183億円
24/08
311億円
25/02
1,100億円
25/08
265億円
26/02
1,004億円

その他費用

円・11期
20/02
323万円
21/02
344万円
22/02
387万円
22/08
192万円
23/02
387万円
23/08
192万円
24/02
387万円
24/08
193万円
25/02
389万円
25/08
192万円
26/02
386万円

委託者報酬

円・11期
20/02
3.70億円
21/02
4.24億円
22/02
6.47億円
22/08
3.71億円
23/02
7.75億円
23/08
4.40億円
24/02
9.56億円
24/08
6.30億円
25/02
13.3億円
25/08
6.88億円
26/02
15.2億円

営業費用

円・11期
20/02
4.24億円
21/02
4.86億円
22/02
7.40億円
22/08
4.23億円
23/02
8.85億円
23/08
5.02億円
24/02
10.9億円
24/08
7.17億円
25/02
15.2億円
25/08
7.84億円
26/02
17.3億円

支払利息

円・9期
20/02
28.6万円
21/02
28.9万円
22/02
20.3万円
22/08
8.79万円
23/02
36.3万円
23/08
27.8万円
24/02
41.3万円
24/08
6,516円
25/02
6,516円

受取利息

円・10期
21/02
835円
22/02
3,501円
22/08
4,116円
23/02
7,678円
23/08
5,433円
24/02
9,038円
24/08
60.7万円
25/02
236万円
25/08
366万円
26/02
835万円

受託者報酬

円・11期
20/02
5,040万円
21/02
5,784万円
22/02
8,826万円
22/08
5,053万円
23/02
1.06億円
23/08
5,996万円
24/02
1.30億円
24/08
8,586万円
25/02
1.82億円
25/08
9,383万円
26/02
2.07億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
308億円
21/02
268億円
22/02
463億円
22/08
302億円
23/02
299億円
23/08
605億円
24/02
1,194億円
24/08
318億円
25/02
1,115億円
25/08
272億円
26/02
1,021億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y227・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0DU）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPV3）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNS3）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TD2S）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S5CQ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。