ファンド財務諸表先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

G13646単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	129,130	155,119	80,559	39,102	−32.8%
流動資産
資産合計	百万円	129,130	155,119	80,559	39,102	−32.8%
流動負債
負債合計	百万円	184	521	197	55	−33.3%
元本等
純資産合計	百万円	128,946	154,598	80,362	39,047	−32.8%
金銭信託	百万円	145
親投資信託受益証券	百万円	128,892	154,598	80,362	39,047	−32.8%
未収入金	百万円	93	521	197	55	−16.3%
流動資産合計	百万円	129,130	155,119	80,559	39,102	−32.8%
未払解約金	百万円	102	423	150	31	−33.0%
未払受託者報酬	百万円	20	24	11	6	−34.3%
未払委託者報酬	百万円	61	72	34	17	−34.3%
その他未払費用	百万円	2	1	1	1	−15.2%
流動負債合計	百万円	184	521	197	55	−33.3%
元本	百万円	94,707	124,164	62,151	35,256	−28.1%
剰余金
元本等合計	百万円	128,946	154,598	80,362	39,047	−32.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	34,239	30,435	18,211	3,791	−52.0%
（分配準備積立金）	百万円	8,820	13,242	10,653	970	−52.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	10,810	-2,546	10,367	586	−62.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	10,810	-2,546	10,367	586	−62.2%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	10,810	-2,546	10,367	586	−62.2%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	589	-477	486	-122
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	34,239	30,435	18,211	3,791	−52.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,934	17,313	5,852	2,737	−11.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	10,351	3,020	1,313	517	−63.2%
有価証券売買等損益	百万円	10,893	-2,367	10,452	628	−61.4%
営業収益合計	百万円	10,893	-2,367	10,452	628	−61.4%
受託者報酬	百万円	20	44	21	10	−20.7%
委託者報酬	百万円	61	132	62	30	−20.7%
その他費用	百万円	2	3	3	2	+6.9%
営業費用合計	百万円	83	179	85	43	−19.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,934	17,313	5,852	2,737	−11.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	10,351	3,020	1,313	517	−63.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XTQJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。