ファンド財務諸表 先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
ファンド財務諸表 先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 負債の部 | ||||
| 純資産の部 | ||||
| 負債純資産合計 | % | +37.4% | +37.4% | |
| 流動資産 | ||||
| 資産合計 | % | +37.4% | +37.4% | |
| 流動負債 | ||||
| 負債合計 | % | −86.0% | −86.0% | |
| 元本等 | ||||
| 純資産合計 | % | +40.5% | +40.5% | |
| コール・ローン | % | +79.0% | +79.0% | |
| 社債券 | % | +36.5% | +36.5% | |
| 未収利息 | % | +4.4% | +4.4% | |
| その他未収収益 | % | |||
| 流動資産合計 | % | +37.4% | +37.4% | |
| 未払解約金 | % | |||
| 未払受託者報酬 | % | −51.7% | −51.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | −51.7% | −51.7% | |
| その他未払費用 | % | −51.7% | −51.7% | |
| 流動負債合計 | % | −86.0% | −86.0% | |
| 元本 | % | +39.4% | +39.4% | |
| 剰余金 | ||||
| 元本等合計 | % | +40.5% | +40.5% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | +435.9% | +435.9% | |
| （分配準備積立金） | % | +40.6% | +40.6% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||
| 営業費用 | ||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +470.0% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +470.0% | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +470.0% | ||
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | % | −1,138.7% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +435.9% | +435.9% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +2,648.2% | +2648.2% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +448.2% | +448.2% | |
| 受取利息 | % | +118.5% | +118.5% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +11,966.8% | ||
| その他収益 | % | |||
| 営業収益合計 | % | +5,391.4% | +5391.4% | |
| 受託者報酬 | % | +35.0% | +35.0% | |
| 委託者報酬 | % | +35.0% | +35.0% | |
| その他費用 | % | +47.7% | +47.7% | |
| 営業費用合計 | % | +35.2% | +35.2% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | |||
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | |||
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | |||
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100Y1C7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。