ファンド財務諸表先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

G13644単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	202,558	133,173	92,156	74,273	−28.4%
流動資産
資産合計	百万円	202,558	133,173	92,156	74,273	−28.4%
流動負債
負債合計	百万円	261	333	278	1,071	+60.2%
元本等
純資産合計	百万円	202,298	132,839	91,878	73,202	−28.7%
金銭信託	百万円	229
親投資信託受益証券	百万円	202,174	132,839	91,878	73,202	−28.7%
未収入金	百万円	155	333	278	1,071	+90.3%
流動資産合計	百万円	202,558	133,173	92,156	74,273	−28.4%
未払解約金	百万円	171	273	231	1,026	+81.8%
未払受託者報酬	百万円	29	19	13	11	−27.8%
未払委託者報酬	百万円	59	39	32	33	−17.4%
その他未払費用	百万円	2	2	2	2	−8.8%
流動負債合計	百万円	261	333	278	1,071	+60.2%
元本	百万円	64,610	50,591	36,462	41,042	−14.0%
剰余金
元本等合計	百万円	202,298	132,839	91,878	73,202	−28.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	137,688	82,249	55,417	32,159	−38.4%
（分配準備積立金）	百万円	31,824	33,364	31,542	15,784	−20.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	30,811	7,298	25,194	11,225	−28.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	30,811	7,298	25,194	11,225	−28.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	30,811	7,298	25,194	11,225	−28.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	706	-270	2,150	372	−19.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	137,688	82,249	55,417	32,159	−38.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	30,109	32,701	16,784	6,578	−39.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,775	13,438	16,571	13,444	+41.2%
有価証券売買等損益	百万円	30,901	7,411	25,280	11,316	−28.5%
営業収益合計	百万円	30,901	7,411	25,280	11,316	−28.5%
受託者報酬	百万円	29	37	22	22	−9.4%
委託者報酬	百万円	59	74	60	65	+3.7%
その他費用	百万円	2	3	3	3	+14.9%
営業費用合計	百万円	90	113	85	90	+0.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	30,109	32,701	16,784	6,578	−39.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,775	13,438	16,571	13,444	+41.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XRXU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。