ファンド財務諸表ＤＣ世界経済インデックスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＤＣ世界経済インデックスファンド

G08513単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	273,888	219,992	182,181	−18.4%
流動資産
資産合計	百万円	273,888	219,992	182,181	−18.4%
流動負債
負債合計	百万円	1,059	761	732	−16.9%
元本等
純資産合計	百万円	272,829	219,231	181,449	−18.4%
コール・ローン	百万円	2,958	2,343	1,894	−20.0%
親投資信託受益証券	百万円	270,088	217,058	179,679	−18.4%
未収入金	百万円	841	591	608	−15.0%
未収利息	百万円	0	0		−76.0%
流動資産合計	百万円	273,888	219,992	182,181	−18.4%
未払解約金	百万円	360	181	253	−16.3%
未払受託者報酬	百万円	56	46	38	−17.2%
未払委託者報酬	百万円	640	532	439	−17.2%
その他未払費用	百万円	3	3	2	−7.4%
流動負債合計	百万円	1,059	761	732	−16.9%
元本	百万円	68,262	66,415	62,147	−4.6%
剰余金
元本等合計	百万円	272,829	219,231	181,449	−18.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	204,566	152,815	119,302	−23.6%
（分配準備積立金）	百万円	108,175	68,403	49,559	−32.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	47,174	24,088	31,405	−18.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	47,174	24,088	31,405	−18.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	47,174	24,088	31,405	−18.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	988	1,256	1,093	+5.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	204,566	152,815	119,302	−23.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	20,846	21,109	14,617	−16.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	15,281	10,428	5,712	−38.9%
受取利息	百万円	12	3	0	−97.6%
有価証券売買等損益	百万円	48,454	25,207	32,293	−18.4%
営業収益合計	百万円	48,466	25,210	32,293	−18.4%
支払利息	百万円		0	1	+2640.1%
受託者報酬	百万円	103	90	71	−17.2%
委託者報酬	百万円	1,186	1,030	814	−17.2%
その他費用	百万円	3	3	2	−7.4%
営業費用合計	百万円	1,292	1,122	888	−17.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	20,846	21,109	14,617	−16.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	15,281	10,428	5,712	−38.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XT0G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。