/

ファンド時系列 ＤＣニッセイ日本債券インデックス

ファンド時系列 ＤＣニッセイ日本債券インデックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣニッセイ日本債券インデックス

G12127単一シリーズ決算期 3月10日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7HV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 19.9億円元本 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 25.4億円元本 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 34.6億円元本 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 38.8億円元本 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 43.9億円元本 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 48.3億円元本 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 52.4億円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 56.9億円元本 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 61.5億円元本 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 70.0億円元本 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 75.3億円資産合計 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 19.9億円資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 24.8億円資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 33.6億円資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 37.0億円資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 41.2億円資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.1億円資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 48.6億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 52.1億円資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 53.9億円資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 61.0億円資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 63.8億円純資産合計 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 19.9億円純資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 24.8億円純資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 33.5億円純資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 36.9億円純資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 41.1億円純資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.0億円純資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 48.5億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 52.1億円純資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 53.9億円純資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 60.9億円純資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 63.7億円元本等合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 33.5億円元本等合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 36.9億円元本等合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 41.1億円元本等合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.0億円元本等合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 48.5億円元本等合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 52.1億円元本等合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 53.9億円元本等合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 60.9億円元本等合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 63.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 226万円負債合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 281万円負債合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 839万円負債合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 1,129万円負債合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 885万円負債合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 1,300万円負債合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 1,710万円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 205万円負債合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 735万円負債合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 1,680万円負債合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 961万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 1,918万円営業利益又は営業損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −4,747万円営業利益又は営業損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −3,225万円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −6,678万円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −1.24億円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −2,595万円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −5,694万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −4,166万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −2.81億円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −4,937万円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −2.24億円経常利益又は経常損失 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 1,918万円経常利益又は経常損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −4,747万円経常利益又は経常損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −3,225万円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −6,678万円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −1.24億円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −2,595万円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −5,694万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −4,166万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −2.81億円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −4,937万円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −2.24億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 1,918万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −4,747万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −3,225万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −6,678万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −1.24億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −2,595万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −5,694万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −4,166万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −2.81億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −4,937万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −2.24億円営業収益 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 2,209万円営業収益 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −4,435万円営業収益 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −2,827万円営業収益 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −6,434万円営業収益 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −1.19億円営業収益 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −2,292万円営業収益 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −5,065万円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −3,826万円営業収益 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −2.74億円営業収益 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −4,551万円営業収益 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −2.16億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 9,983.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 9,764.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 9,683.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 9,499.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 9,355.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 9,310.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 9,246.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 9,163.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 8,766.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8,695.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 8,460.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
9,983.32
21/03
9,764.56
22/03
9,683.13
22/09
9,499.89
23/03
9,355.86
23/09
9,310.51
24/03
9,246.37
24/09
9,163.51
25/03
8,766.05
25/09
8,695.64
26/03
8,460.70

純資産合計

円・11期
20/03
19.9億円
21/03
24.8億円
22/03
33.5億円
22/09
36.9億円
23/03
41.1億円
23/09
45.0億円
24/03
48.5億円
24/09
52.1億円
25/03
53.9億円
25/09
60.9億円
26/03
63.7億円

元本

円・11期
20/03
19.9億円
21/03
25.4億円
22/03
34.6億円
22/09
38.8億円
23/03
43.9億円
23/09
48.3億円
24/03
52.4億円
24/09
56.9億円
25/03
61.5億円
25/09
70.0億円
26/03
75.3億円

元本等合計

円・9期
22/03
33.5億円
22/09
36.9億円
23/03
41.1億円
23/09
45.0億円
24/03
48.5億円
24/09
52.1億円
25/03
53.9億円
25/09
60.9億円
26/03
63.7億円

資産合計

円・11期
20/03
19.9億円
21/03
24.8億円
22/03
33.6億円
22/09
37.0億円
23/03
41.2億円
23/09
45.1億円
24/03
48.6億円
24/09
52.1億円
25/03
53.9億円
25/09
61.0億円
26/03
63.8億円

負債合計

円・11期
20/03
226万円
21/03
281万円
22/03
839万円
22/09
1,129万円
23/03
885万円
23/09
1,300万円
24/03
1,710万円
24/09
205万円
25/03
735万円
25/09
1,680万円
26/03
961万円

コール・ローン

円・10期
20/03
128万円
21/03
154万円
22/03
205万円
22/09
231万円
23/03
258万円
23/09
289万円
24/03
308万円
25/03
336万円
25/09
359万円
26/03
376万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−333万円
21/03
−5,970万円
22/03
−1.10億円
22/09
−1.94億円
23/03
−2.83億円
23/09
−3.33億円
24/03
−3.95億円
24/09
−4.76億円
25/03
−7.58億円
25/09
−9.13億円
26/03
−11.6億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
19.9億円
21/03
24.8億円
22/03
33.5億円
22/09
36.9億円
23/03
41.1億円
23/09
44.9億円
24/03
48.5億円
24/09
52.1億円
25/03
53.9億円
25/09
60.9億円
26/03
63.7億円

分配準備積立金

円・9期
22/03
2,518万円
22/09
2,318万円
23/03
2,209万円
23/09
2,024万円
24/03
1,871万円
24/09
1,730万円
25/03
1,618万円
25/09
1,483万円
26/03
1,339万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/03
2,209万円
21/03
−4,435万円
22/03
−2,827万円
22/09
−6,434万円
23/03
−1.19億円
23/09
−2,292万円
24/03
−5,065万円
24/09
−3,826万円
25/03
−2.74億円
25/09
−4,551万円
26/03
−2.16億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
1,918万円
21/03
−4,747万円
22/03
−3,225万円
22/09
−6,678万円
23/03
−1.24億円
23/09
−2,595万円
24/03
−5,694万円
24/09
−4,166万円
25/03
−2.81億円
25/09
−4,937万円
26/03
−2.24億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
1,918万円
21/03
−4,747万円
22/03
−3,225万円
22/09
−6,678万円
23/03
−1.24億円
23/09
−2,595万円
24/03
−5,694万円
24/09
−4,166万円
25/03
−2.81億円
25/09
−4,937万円
26/03
−2.24億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
1,918万円
21/03
−4,747万円
22/03
−3,225万円
22/09
−6,678万円
23/03
−1.24億円
23/09
−2,595万円
24/03
−5,694万円
24/09
−4,166万円
25/03
−2.81億円
25/09
−4,937万円
26/03
−2.24億円

その他費用

円・11期
20/03
14.6万円
21/03
17.7万円
22/03
21.2万円
22/09
12.4万円
23/03
25.8万円
23/09
14.8万円
24/03
30.4万円
24/09
9.47万円
25/03
12.4万円
25/09
3.18万円
26/03
6.59万円

委託者報酬

円・11期
20/03
240万円
21/03
245万円
22/03
314万円
22/09
193万円
23/03
406万円
23/09
240万円
24/03
498万円
24/09
275万円
25/03
566万円
25/09
319万円
26/03
661万円

営業費用

円・11期
20/03
292万円
21/03
312万円
22/03
398万円
22/09
244万円
23/03
513万円
23/09
303万円
24/03
628万円
24/09
339万円
25/03
692万円
25/09
386万円
26/03
800万円

支払利息

円・9期
20/03
309円
21/03
248円
22/03
393円
22/09
147円
23/03
365円
23/09
447円
24/03
516円
24/09
1円
25/03
1円

受取利息

円・11期
20/03
10円
21/03
20円
22/03
21円
22/09
6円
23/03
21円
23/09
20円
24/03
25円
24/09
882円
25/03
3,281円
25/09
3,882円
26/03
9,582円

受託者報酬

円・11期
20/03
36.9万円
21/03
49.0万円
22/03
62.7万円
22/09
38.5万円
23/03
81.1万円
23/09
48.0万円
24/03
99.7万円
24/09
55.0万円
25/03
113万円
25/09
63.8万円
26/03
132万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
2,209万円
21/03
−4,435万円
22/03
−2,827万円
22/09
−6,434万円
23/03
−1.19億円
23/09
−2,292万円
24/03
−5,065万円
24/09
−3,826万円
25/03
−2.74億円
25/09
−4,552万円
26/03
−2.16億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7HV・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6N5）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVKT）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU44）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TI6I）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD7M）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。