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ファンド時系列 ＤＣ日本連続増配成長株オープン

ファンド時系列 ＤＣ日本連続増配成長株オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣ日本連続増配成長株オープン

G12242単一シリーズ決算期 12月15日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XGN2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1,889万円純資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1,879万円元本等合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1,879万円元本 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1,251万円資産合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 2,682万円純資産合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 2,667万円元本等合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 2,667万円元本 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1,749万円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 2,647万円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 2,631万円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 2,631万円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1,894万円資産合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 3,705万円純資産合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 3,680万円元本等合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 3,680万円元本 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 2,473万円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 4,421万円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 4,390万円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 4,390万円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 2,734万円資産合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 5,278万円純資産合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 5,246万円元本等合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 5,246万円元本 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 3,092万円資産合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 5,891万円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 5,856万円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 5,856万円元本 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 3,077万円資産合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 6,148万円純資産合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 6,110万円元本等合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 6,110万円元本 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 3,188万円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 6,582万円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 6,419万円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 6,419万円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 3,321万円資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 8,710万円純資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 8,664万円元本等合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 8,664万円元本 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 3,739万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万200万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 9.82万円負債合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 14.6万円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 16.5万円負債合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 25.1万円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 31.7万円負債合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 32.2万円負債合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 35.1万円負債合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 37.4万円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 163万円負債合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 45.9万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 167万円営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 151万円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 151万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 151万円営業収益 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 44.0万円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 17.7万円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 17.7万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 17.7万円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） −233万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） −250万円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） −250万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） −250万円営業収益 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） −32.7万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） −69.1万円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） −69.1万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） −69.1万円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 351万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 327万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 327万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 327万円営業収益 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 703万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 647万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 647万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 647万円営業収益 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 669万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 634万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 634万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 634万円営業収益 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 736万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 663万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 663万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 663万円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 111万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 71.7万円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 71.7万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 71.7万円営業収益 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1,496万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1,411万円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1,411万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1,411万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 15,025.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 15,248.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 13,891.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 14,879.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 16,054.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 16,968.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 19,028.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 19,167.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 19,330.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 23,172.76 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
15,025.88
21/12
15,248.26
22/06
13,891.55
22/12
14,879.23
23/06
16,054.94
23/12
16,968.13
24/06
19,028.77
24/12
19,167.59
25/06
19,330.15
25/12
23,172.76

純資産合計

円・10期
20/12
1,879万円
21/12
2,667万円
22/06
2,631万円
22/12
3,680万円
23/06
4,390万円
23/12
5,246万円
24/06
5,856万円
24/12
6,110万円
25/06
6,419万円
25/12
8,664万円

元本

円・10期
20/12
1,251万円
21/12
1,749万円
22/06
1,894万円
22/12
2,473万円
23/06
2,734万円
23/12
3,092万円
24/06
3,077万円
24/12
3,188万円
25/06
3,321万円
25/12
3,739万円

元本等合計

円・10期
20/12
1,879万円
21/12
2,667万円
22/06
2,631万円
22/12
3,680万円
23/06
4,390万円
23/12
5,246万円
24/06
5,856万円
24/12
6,110万円
25/06
6,419万円
25/12
8,664万円

資産合計

円・10期
20/12
1,889万円
21/12
2,682万円
22/06
2,647万円
22/12
3,705万円
23/06
4,421万円
23/12
5,278万円
24/06
5,891万円
24/12
6,148万円
25/06
6,582万円
25/12
8,710万円

負債合計

円・10期
20/12
9.82万円
21/12
14.6万円
22/06
16.5万円
22/12
25.1万円
23/06
31.7万円
23/12
32.2万円
24/06
35.1万円
24/12
37.4万円
25/06
163万円
25/12
45.9万円

コール・ローン

円・10期
20/12
32.8万円
21/12
37.6万円
22/06
46.7万円
22/12
50.7万円
23/06
57.4万円
23/12
97.0万円
24/06
107万円
24/12
109万円
25/06
197万円
25/12
121万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
20/12
629万円
21/12
918万円
22/12
1,207万円
23/12
2,154万円
24/12
2,922万円
25/12
4,925万円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
1,856万円
21/12
2,641万円
22/06
2,595万円
22/12
3,646万円
23/06
4,354万円
23/12
5,178万円
24/06
5,751万円
24/12
6,031万円
25/06
6,356万円
25/12
8,579万円

分配準備積立金

円・10期
20/12
237万円
21/12
221万円
22/06
218万円
22/12
240万円
23/06
220万円
23/12
640万円
24/06
581万円
24/12
1,015万円
25/06
966万円
25/12
2,365万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/12
167万円
21/12
44.0万円
22/06
−233万円
22/12
−32.7万円
23/06
351万円
23/12
703万円
24/06
669万円
24/12
736万円
25/06
111万円
25/12
1,496万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
151万円
21/12
17.7万円
22/06
−250万円
22/12
−69.1万円
23/06
327万円
23/12
647万円
24/06
634万円
24/12
663万円
25/06
71.7万円
25/12
1,411万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
151万円
21/12
17.7万円
22/06
−250万円
22/12
−69.1万円
23/06
327万円
23/12
647万円
24/06
634万円
24/12
663万円
25/06
71.7万円
25/12
1,411万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
151万円
21/12
17.7万円
22/06
−250万円
22/12
−69.1万円
23/06
327万円
23/12
647万円
24/06
634万円
24/12
663万円
25/06
71.7万円
25/12
1,411万円

その他費用

円・10期
20/12
1,321円
21/12
2,183円
22/06
1,393円
22/12
3,073円
23/06
2,001円
23/12
4,768円
24/06
3,017円
24/12
6,250円
25/06
3,360円
25/12
7,332円

委託者報酬

円・10期
20/12
15.6万円
21/12
25.4万円
22/06
16.0万円
22/12
35.1万円
23/06
22.8万円
23/12
53.9万円
24/06
33.8万円
24/12
70.0万円
25/06
37.6万円
25/12
81.9万円

営業費用

円・10期
20/12
16.1万円
21/12
26.3万円
22/06
16.5万円
22/12
36.4万円
23/06
23.6万円
23/12
55.9万円
24/06
35.1万円
24/12
72.5万円
25/06
39.0万円
25/12
84.9万円

支払利息

円・8期
20/12
2円
21/12
1円
22/06
3円
22/12
16円
23/06
67円
23/12
135円
24/06
8円
24/12
8円

受取利息

円・5期
23/12
1円
24/06
94円
24/12
765円
25/06
1,574円
25/12
3,618円

受託者報酬

円・10期
20/12
4,234円
21/12
6,907円
22/06
4,363円
22/12
9,587円
23/06
6,221円
23/12
1.47万円
24/06
9,224円
24/12
1.91万円
25/06
1.03万円
25/12
2.23万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
167万円
21/12
44.0万円
22/06
−233万円
22/12
−32.7万円
23/06
351万円
23/12
703万円
24/06
669万円
24/12
735万円
25/06
111万円
25/12
1,496万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGN2・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0TY）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V03Z）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U35C）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SI5E）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100REYU）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。